中信建投货币A

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货币型低风险

济安金信评级：

基金业绩表现（即风险调整后收益）在同类型基金中排名前95%。评级不包含业绩不满两年的基金，以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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万份收益
0.4488

7日年化
0.855%

近1月涨幅
0.10%

近3月涨幅
0.30%

近1年涨幅
1.87%

数据日期：2020-8-2

成立日期：2014年08月05日
管理人：中信建投基金

最新规模：0.1亿
基金经理：

中信建投基金

擅长基金类型：债券型、混合型

货币型基金历史业绩：

概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧

行情走势净值预测历史净值历史回报

对比

排位百分比（月度）排位百分比（季度）排位百分比（年度）

至确定

基金业绩表现及排名

日期区间	2020-8-2	2020-7-31	2020-7-30	2020-7-29	2020-7-28	2020-7-27
七日年化收益率(%)	0.855%	0.926%	0.923%	0.988%	1.002%	1.016%
同类排名(货币A)	378/397	372/397	372/397	381/397	380/397	379/397
万份收益(元)	0.4488	0.2963	0.1645	0.1355	0.3044	0.2837
近一年收益率(%)	1.87%	1.89%	1.89%	1.90%	1.90%	1.90%
四分位排名

资产配置

数据日期：2020-06-30

债券种类	市值（万元）	占比（%）
大额可转让同业存单	596.78	32.99
政策性金融债	120.44	6.66

五大债券

数据日期：2020-06-30

债券简称	债券代码	市值（万元）	占比（%）
19兴业银行	111910296	199.82	11.05
19民生银行	111915384	199.52	11.03
20平安银行	112011083	197.45	10.91
15国开20	150220	120.44	6.66
15国开13	150213	300.58	14.75

资产配置

行业分布

选股风格

基金评级

济安金信评级

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型				--	--	--	--

评级截止日期：2020-06-30

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中信建投货币A(000738)申购赎回

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报告期	期初总份额(份)	期末总份额(份)	期间总申购份额(份)	期间总赎回份额(份)	期间净申赎份额(份)	净申赎比例