易方达天天增利货币A
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7日年化
1.341%
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近1月涨幅
0.12%
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近3月涨幅
0.36%
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近1年涨幅
1.70%
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
5.4
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5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-11-1 | 2024-10-31 | 2024-10-30 | 2024-10-29 | 2024-10-28 | 2024-10-27 |
| 七日年化收益率(%) | 1.341% | 1.351% | 1.353% | 1.354% | 1.355% | 1.354% |
| 同类排名(货币A) | 407/558 | 397/558 | 397/557 | 377/557 | 381/557 | 385/555 |
| 万份收益(元) | 0.3506 | 0.3632 | 0.3639 | 0.3642 | 0.3724 | 0.7400 |
| 近一年收益率(%) | 1.70% | 1.70% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 321,579.18 | 9.00 |
| 普通企业债 | 10,089.29 | 0.28 |
| 易方达天天增利货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 易方达天天增利货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 易方达天天增利货币市场基金（易方达天天增利货币A）基金产品资料概要更 | 基金产品资料概要 | 2024-08-16 |
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| 易方达天天增利货币市场基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 易方达天天增利货币市场基金（易方达天天增利货币A）基金产品资料概要更 | 基金产品资料概要 | 2024-06-20 |
| 易方达天天增利货币市场基金（易方达天天增利货币A）基金产品资料概要更 | 基金产品资料概要 | 2024-04-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达天天增利货币A(000704)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达天天增利货币A(000704)持有人结构
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报告期
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易方达天天增利货币A(000704)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易方达天天增利货币A(000704)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达天天增利货币A(000704)持仓变化
报告日
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易方达天天增利货币A(000704)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达天天增利货币A(000704)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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利润表
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海通评级
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| 国联日盈 | 0.6705 | 2.001% | |
| 国联日盈 | 0.6630 | 1.955% |
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| 易方达原 | 0.1591 | 1.27% | |
| 易方达国 | 2.2130 | 1.24% | |
| 易方达中 | 0.7572 | 1.19% | |
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| 易方达核 | 0.7101 | 1.17% |
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