上投摩根现金管理货币
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万份收益
3.5029
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7日年化
12.547%
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近1月涨幅
1.37%
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近3月涨幅
2.92%
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近1年涨幅
5.08%
5.08%
数据日期:2018-10-31
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基金业绩表现及排名
日期区间 | 2018-10-31 | 2018-10-30 | 2018-10-29 | 2018-10-28 | 2018-10-26 | 2018-10-25 |
七日年化收益率(%) | 12.547% | 12.524% | 12.508% | 12.493% | 12.479% | 12.364% |
同类排名(货币A) | 1/397 | 1/397 | 1/397 | 1/397 | 1/397 | 1/397 |
万份收益(元) | 3.5029 | 3.4871 | 3.4263 | 6.8223 | 3.4111 | 3.4128 |
近一年收益率(%) | 5.08% | 5.05% | 5.03% | 4.94% | 4.91% | 4.88% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2018-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 12,004.57 | 39.36 |
大额可转让同业存单 | 4,985.56 | 16.34 |
资产配置
行业分布
选股风格
上投摩根基金管理有限公司2017年12月31日上投摩根旗下基金净值公告 | 其他 | 2018-01-01 |
上投摩根现金管理货币市场基金招募说明书(更新)摘要 | 招募说明书(更新 | 2016-04-02 |
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关于上投摩根现金管理货币市场基金修改基金合同和托管协议的公告 | 基金法律文件修改 | 2017-05-31 |
上投摩根基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金基金合同和托管协... | 基金法律文件修改 | 2018-03-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
上投摩根现金管理货币(000685)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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上投摩根现金管理货币(000685)持有人结构
无相应数据!
报告期
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上投摩根现金管理货币(000685)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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上投摩根现金管理货币(000685)历史收益率
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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我感觉国内半导体又快不行了,那些做MCU的公司又开始横盘了$乐鑫科技 sh688018$$瑞芯微 sh603893$$中芯国际 sh688981$[泪]
2025-02-12 21:10:29
来自:半导体贴吧
上投摩根现金管理货币(000685)持仓变化
报告日
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上投摩根现金管理货币(000685)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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上投摩根现金管理货币(000685)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国联日盈 | 0.3743 | 1.999% | |
红土创新 | 0.0949 | 1.941% | |
东吴货币 | 0.4756 | 1.894% |