易方达财富快线货币B
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7日年化
1.605%
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近1月涨幅
0.13%
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近3月涨幅
0.42%
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近1年涨幅
1.85%
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数据日期：2025-3-24
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-3-24 | 2025-3-23 | 2025-3-21 | 2025-3-20 | 2025-3-19 | 2025-3-18 |
| 七日年化收益率(%) | 1.605% | 1.622% | 1.601% | 1.600% | 1.586% | 1.557% |
| 同类排名(货币A) | 114/281 | 102/280 | 94/280 | 87/280 | 88/280 | 85/280 |
| 万份收益(元) | 0.4009 | 0.8848 | 0.4258 | 0.4510 | 0.4607 | 0.4301 |
| 近一年收益率(%) | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.86% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 143,859.45 | 28.31 |
| 普通企业债 | 34,066.33 | 6.70 |
| 政策性金融债 | 14,996.73 | 2.95 |
| 普通金融债 | 10,018.08 | 1.97 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达财富快线货币B(000648)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达财富快线货币B(000648)持有人结构
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报告期
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易方达财富快线货币B(000648)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易方达财富快线货币B(000648)历史收益率
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达财富快线货币B(000648)持仓变化
报告日
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易方达财富快线货币B(000648)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达财富快线货币B(000648)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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申购赎回
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十大持有人
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| 长城工资 | 1.8432 | 2.114% | |
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| 易方达中 | 1.2767 | 1.31% | |
| 易方达恒 | 1.1457 | 1.28% | |
| 易方达竞 | 0.4914 | 1.28% | |
| 易方达中 | 1.4030 | 1.28% | |
| 易方达竞 | 0.4997 | 1.28% |
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