易方达财富快线货币B
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7日年化
1.578%
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近1月涨幅
0.13%
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近3月涨幅
0.40%
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近1年涨幅
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数据日期：2025-5-16
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综合评价
5.5
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5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-5-16 | 2025-5-15 | 2025-5-14 | 2025-5-13 | 2025-5-12 | 2025-5-11 |
| 七日年化收益率(%) | 1.578% | 1.588% | 1.592% | 1.593% | 1.591% | 1.589% |
| 同类排名(货币A) | 87/280 | 82/280 | 83/280 | 78/280 | 75/280 | 86/280 |
| 万份收益(元) | 0.4092 | 0.4268 | 0.4338 | 0.4367 | 0.4373 | 0.8580 |
| 近一年收益率(%) | 1.76% | 1.76% | 1.76% | 1.76% | 1.77% | 1.77% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 188,500.97 | 41.22 |
| 政策性金融债 | 15,000.07 | 3.28 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 易方达财富快线货币市场基金（易方达财富快线货币B）基金产品资料概要更 | 基金产品资料概要 | 2025-05-16 |
| 易方达财富快线货币市场基金B类基金份额在非直销销售机构暂停申购及转换转... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-24 |
| 易方达财富快线货币市场基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 易方达财富快线货币市场基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 易方达财富快线货币市场基金（易方达财富快线货币B）基金产品资料概要更 | 基金产品资料概要 | 2025-02-19 |
| 易方达财富快线货币市场基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 易方达财富快线货币市场基金B类基金份额在非直销销售机构暂停申购及转换转... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达财富快线货币B(000648)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达财富快线货币B(000648)持有人结构
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报告期
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易方达财富快线货币B(000648)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易方达财富快线货币B(000648)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达财富快线货币B(000648)持仓变化
报告日
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易方达财富快线货币B(000648)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达财富快线货币B(000648)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 易方达中 | 1.1485 | 1.65% | |
| 易方达中 | 0.9715 | 1.61% | |
| 易方达中 | 0.9660 | 1.61% |
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