易方达财富快线货币B
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7日年化
1.607%
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0.13%
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近3月涨幅
0.41%
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近1年涨幅
1.84%
1.84%
数据日期:2025-3-28
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2025-3-31 | 2025-3-30 | 2025-3-28 | 2025-3-27 | 2025-3-26 | 2025-3-25 |
七日年化收益率(%) | 1.627% | 1.610% | 1.607% | 1.596% | 1.597% | 1.613% |
同类排名(货币A) | 121/281 | 119/281 | 114/281 | 109/281 | 114/281 | 102/280 |
万份收益(元) | 0.4332 | 0.8907 | 0.4472 | 0.4485 | 0.4300 | 0.4463 |
近一年收益率(%) | 1.84% | 1.84% | 1.84% | 1.84% | 1.85% | 1.85% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 143,859.45 | 28.31 |
普通企业债 | 34,066.33 | 6.70 |
政策性金融债 | 14,996.73 | 2.95 |
普通金融债 | 10,018.08 | 1.97 |
资产配置
行业分布
选股风格
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易方达财富快线货币市场基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
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易方达财富快线货币市场基金(易方达财富快线货币B)基金产品资料概要更 | 基金产品资料概要 | 2024-12-26 |
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加哈尔滨银行为销售机构... | 定期定额投资,增 | 2014-07-21 |
易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 | 基金高管变动 | 2024-11-28 |
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基金信息 |
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易方达财富快线货币B(000648)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达财富快线货币B(000648)十大持有人
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序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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易方达财富快线货币B(000648)持仓变化
报告日
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易方达财富快线货币B(000648)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达财富快线货币B(000648)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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兴银货币 | 0.3771 | 2.096% | |
嘉合货币 | 0.5217 | 2.069% | |
银河钱包 | 0.6483 | 2.040% | |
前海开源 | 0.2981 | 2.025% | |
金信民发 | 0.3189 | 2.012% |