易方达财富快线货币B
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7日年化
1.578%
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近3月涨幅
0.40%
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近1年涨幅
1.76%
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数据日期:2025-5-16
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2025-5-16 | 2025-5-15 | 2025-5-14 | 2025-5-13 | 2025-5-12 | 2025-5-11 |
七日年化收益率(%) | 1.578% | 1.588% | 1.592% | 1.593% | 1.591% | 1.589% |
同类排名(货币A) | 87/280 | 82/280 | 83/280 | 78/280 | 75/280 | 86/280 |
万份收益(元) | 0.4092 | 0.4268 | 0.4338 | 0.4367 | 0.4373 | 0.8580 |
近一年收益率(%) | 1.76% | 1.76% | 1.76% | 1.76% | 1.77% | 1.77% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2025-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 188,500.97 | 41.22 |
政策性金融债 | 15,000.07 | 3.28 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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易方达财富快线货币B(000648)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达财富快线货币B(000648)持有人结构
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报告期
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易方达财富快线货币B(000648)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易方达财富快线货币B(000648)历史收益率
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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易方达财富快线货币B(000648)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达财富快线货币B(000648)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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方正富邦 | 0.3567 | 1.870% | |
工银薪金 | 0.4471 | 1.787% | |
长盛货币 | 0.3517 | 1.778% | |
大成添利 | 0.5226 | 1.760% |