易方达聚盈分级债券发起式
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近1年涨幅
3.97%
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近3年涨幅
9.62%
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数据日期:2019-11-11
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2019-11-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.67% | 3.97% | -- | -- | -- | 9.62% | 41.59% |
同类排行(纯债债券型) | 376/595 | 285/471 | -- | -- | -- | 139/253 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.88% | 4.56% | -- | -- | -- | 7.94% | -- |
年化收益率(%) | 3.34% | 3.97% | -- | -- | -- | 3.21% | 6.94% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2019-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 35,128.20 | 64.30 |
普通企业债 | 3,017.10 | 5.52 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达聚盈分级债券发起式(000428)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达聚盈分级债券发起式(000428)持有人结构
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报告期
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易方达聚盈分级债券发起式(000428)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易方达聚盈分级债券发起式(000428)历史净值
起始日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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易方达聚盈分级债券发起式(000428)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达聚盈分级债券发起式(000428)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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法律文件
销售机构
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富国可转 | 1.8950 | 1.07% | |
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天弘添利 | 1.4721 | 1.06% | |
天弘添利 | 1.4722 | 1.06% | |
东方可转 | 0.9470 | 0.99% |