长盛添利宝货币B
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7日年化
2.053%
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0.17%
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近3月涨幅
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近1年涨幅
1.99%
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数据日期：2023-11-27
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2023-11-27 | 2023-11-26 | 2023-11-24 | 2023-11-23 | 2023-11-22 | 2023-11-21 |
| 七日年化收益率(%) | 2.053% | 2.018% | 2.010% | 2.006% | 2.001% | 1.912% |
| 同类排名(货币A) | 217/281 | 224/281 | 225/281 | 224/281 | 230/281 | 231/281 |
| 万份收益(元) | 0.5851 | 1.0554 | 0.5276 | 0.5243 | 0.6830 | 0.5212 |
| 近一年收益率(%) | 1.99% | 1.98% | 1.98% | 1.98% | 1.98% | 1.98% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 179,633.30 | 8.26 |
| 政策性金融债 | 56,404.80 | 2.59 |
| 长盛添利宝货币市场基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 长盛基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 长盛基金管理有限公司关于终止凤凰金信办理旗下基金销售业务的公告 | 基金当事人变动 | 2023-09-01 |
| 长盛基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 长盛添利宝货币市场基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 长盛基金管理有限公司关于增加博时财富为旗下部分开放式基金代销机构及开... | 定期定额投资,基 | 2023-08-29 |
| 长盛基金管理有限公司关于增加海通证券为旗下部分开放式基金代销机构并开... | 定期定额投资,基 | 2023-08-18 |
| 长盛基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-21 |
| 长盛添利宝货币市场基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-21 |
| 长盛基金管理有限公司关于增加东方证券为旗下部分开放式基金代销机构并开... | 定期定额投资,基 | 2023-06-02 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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长盛添利宝货币B(000425)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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长盛添利宝货币B(000425)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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长盛添利宝货币B(000425)历史收益率
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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长盛添利宝货币B(000425)持仓变化
报告日
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长盛添利宝货币B(000425)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长盛添利宝货币B(000425)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 长信长金 | 1.0499 | 2.454% | |
| 长盛货币 | 0.5663 | 2.446% |
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| 长盛高端 | 2.6470 | 1.11% | |
| 长盛高端 | 2.6330 | 1.08% | |
| 长盛创新 | 1.4199 | 1.07% |
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