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长盛添利宝货币B
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长盛添利宝货币B

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货币型 低风险
晨星评级:暂无 

基金业绩表现,即风险调整后收益。评级不包含业绩不满两年的基金,以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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万份收益
0.4238
7日年化
1.616%
近1月涨幅
0.14%
近3月涨幅
0.47%
近1年涨幅
2.12%
数据日期:2022-9-26
成立日期:2013年12月09日
管理人:长盛基金 公司微博
最新规模:4.95亿
基金经理:王赛飞 段鹏
擅长基金类型:分级-固收、债券型
货币型基金历史业绩:
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综合评价
1.8
综合评价
5.5
概况 基本信息 历史净值 公告 费率 分红 基金号 基金吧
行情走势 净值预测 历史净值 历史回报
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排位百分比(月度) 排位百分比(季度) 排位百分比(年度)
 至  确定
基金业绩表现及排名
日期区间 2022-9-26 2022-9-25 2022-9-23 2022-9-22 2022-9-21 2022-9-20
七日年化收益率(%) 1.616% 1.608% 1.593% 1.606% 1.604% 1.595%
同类排名(货币A) 181/282 180/282 170/282 163/282 164/282 159/282
万份收益(元) 0.4238 0.8488 0.4418 0.4380 0.4893 0.4334
近一年收益率(%) 2.12% 2.12% 2.12% 2.14% 2.14% 2.13%
四分位排名
资产配置
数据日期:2022-06-30
债券种类 市值(万元) 占比(%)
大额可转让同业存单 169,439.68 10.95
国债 34,982.22 2.26
政策性金融债 26,486.66 1.71
五大债券
数据日期:2022-06-30
债券简称 债券代码 市值(万元) 占比(%)
22贴现国债 229914 34,982.20 2.26
22重庆银行 112281524 29,713.10 1.92
21农发07 210407 26,486.70 1.71
22上海银行 112216011 19,976.20 1.29
22苏州银行 112290321 19,986.10 1.29
基金评级
评级分类 综合评级 盈利能力 业绩稳定性 抗风险力 择时能力 基准跟踪能力 超额收益能力 整体费用
货币型
-- -- -- --
评级截止日期:2022-06-30
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长盛添利宝货币B(000425)申购赎回
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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