易方达新兴成长混合
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近3月涨幅
4.69%
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近1年涨幅
98.99%
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近3年涨幅
154.97%
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数据日期：2026-8-17
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综合评价
5.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-08-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 39.21% | 98.99% | 42.01% | 82.08% | 3.53% | 154.97% | 923.20% |
| 同类排行（平衡混合型） | 237/3897 | 158/3231 | 372/3936 | 154/3336 | 1397/2895 | 110/2246 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 4.86% | 25.50% | 10.98% | 32.63% | 2.95% | 45.82% | -- |
| 年化收益率（%） | 78.42% | 98.99% | 66.96% | 82.08% | 3.53% | 51.66% | 72.54% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际旭创 | -- | -- | 8.80% | -9.74% | 4937 | -118 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 7.63% | -22.46% | 3560 | -1003 | 咨询 |
| 东山精密 | -- | -- | 7.13% | 20.24% | 1669 | -550 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 5.22% | -3.69% | 2863 | -1034 | 咨询 |
| 中国巨石 | -- | -- | 4.24% | - | 803 | -665 | 咨询 |
| 深南电路 | -- | -- | 3.83% | 48.45% | 513 | -1466 | 咨询 |
| 芯原股份 | -- | -- | 3.65% | -4.20% | 760 | -754 | 咨询 |
| 中科飞测 | -- | -- | 3.58% | - | 597 | -542 | 咨询 |
| 三环集团 | -- | -- | 3.48% | 187.60% | 1145 | -747 | 咨询 |
| 江丰电子 | -- | -- | 3.44% | 207.14% | 273 | -148 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-08-11 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 易方达基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金... | 基金当事人变动 | 2026-07-03 |
| 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-01 |
| 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-06-25 |
| 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-06-19 |
| 易方达基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本... | 基金当事人变动 | 2026-05-29 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2026-05-16 |
| 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2026-04-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达新兴成长混合(000404)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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易方达新兴成长混合(000404)十大持有人
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易方达新兴成长混合(000404)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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易方达新兴成长混合(000404)持仓变化
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易方达新兴成长混合(000404)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达新兴成长混合(000404)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 诺安恒鑫 | 2.4038 | 6.54% | |
| 信澳至诚 | 0.8293 | 6.43% | |
| 鹏华创新 | 1.3807 | 6.43% | |
| 银华心质 | 1.8623 | 6.39% | |
| 银华心质 | 1.8372 | 6.39% |
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