南方丰元信用增强债券C
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数据日期：2021-2-25
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综合评价
3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-02-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.13% | 1.95% | 0.74% | 4.08% | 3.72% | 18.02% | 47.90% |
| 同类排行（稳健债券型） | 1157/1855 | 694/1471 | 303/2555 | 450/1948 | 988/1372 | 199/712 | -- |
| 同类平均（稳健债券型） | 1.40% | 2.60% | 0.29% | 3.85% | 5.99% | 16.07% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.27% | 1.95% | 4.84% | 4.08% | 3.72% | 6.01% | 6.57% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 20,222.00 | 6.90 |
| 普通金融债 | 20,073.00 | 6.86 |
| 国债 | 12,181.20 | 4.16 |
| 南方基金管理股份有限公司关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2021-02-08 |
| 南方基金关于旗下部分基金增加深圳前海微众银行股份有限公司为销售机构的... | 增加代销机构 | 2021-01-28 |
| 南方丰元信用增强债券型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2021-01-22 |
| 南方丰元信用增强债券型证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-22 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-22 |
| 南方丰元信用增强债券型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的... | 暂停/恢复申购、 | 2021-01-19 |
| 南方丰元信用增强债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2021-01-19 |
| 南方基金关于旗下部分基金增加招商银行招赢通为销售机构及开通相关业务的... | 增加代销机构 | 2021-01-15 |
| 南方基金管理股份有限公司关于北京恒宇天泽基金销售有限公司终止代理销售... | 基金当事人变动 | 2021-01-07 |
| 南方基金管理股份有限公司关于终止浙江金观诚基金销售有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2021-01-05 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方丰元信用增强债券C(000356)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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南方丰元信用增强债券C(000356)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南方丰元信用增强债券C(000356)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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南方丰元信用增强债券C(000356)持仓变化
报告日
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南方丰元信用增强债券C(000356)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方丰元信用增强债券C(000356)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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财务指标
利润表
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海通评级
银河评级
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| 红塔红土 | 1.0251 | 1.10% | |
| 安信恒利 | 1.1248 | 0.86% | |
| 安信恒利 | 1.1156 | 0.86% | |
| 浙商丰利 | 1.5490 | 0.83% |
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| 南方原油 | 0.7225 | 1.99% | |
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| 南方原油 | 0.7246 | 1.97% | |
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