华安沪深300增强A
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近3月涨幅
24.70%
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近1年涨幅
18.67%
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近3年涨幅
-12.57%
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数据日期:2024-10-8
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 22.41% | 18.67% | 25.43% | -13.44% | -19.90% | -12.57% | 174.05% |
同类排行(增强指数型) | 926/2572 | 636/2161 | 616/2575 | 1585/2162 | 975/1811 | 795/1265 | -- |
同类平均(增强指数型) | 21.24% | 13.18% | 17.56% | -7.03% | -18.81% | -6.79% | -- |
年化收益率(%) | 44.82% | 18.67% | 32.92% | -13.44% | -19.90% | -4.19% | 15.77% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 6.48% | -16.92% | 3207 | +661 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 3.06% | 488.46% | 1040 | +785 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 2.90% | 161.26% | 2306 | +1853 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 2.76% | -18.82% | 2274 | +1786 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 2.68% | -35.73% | 4037 | +1475 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 2.42% | -41.83% | 1545 | +962 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 2.39% | -23.15% | 2202 | +1230 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 2.34% | 67.14% | 2824 | +1797 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 2.14% | -45.13% | 2171 | +831 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 1.91% | -32.03% | 1841 | +992 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
华安基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2024-09-18 |
华安沪深300量化增强证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-08-29 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-08-15 |
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华安沪深300量化增强证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-06-29 |
华安沪深300量化增强证券投资基金(华安沪深300增强A)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安沪深300增强A(000312)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安沪深300增强A(000312)持有人结构
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报告期
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华安沪深300增强A(000312)十大持有人
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报告日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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华安沪深300增强A(000312)全部持股
报告日
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华安沪深300增强A(000312)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧北证 | 1.3846 | 25.17% | |
易方达北 | 1.1201 | 24.59% | |
易方达北 | 1.1142 | 24.59% | |
招商北证 | 1.1828 | 22.75% | |
招商北证 | 1.1765 | 22.74% | |
博时北证 | 1.1470 | 20.52% | |
博时北证 | 1.1392 | 20.50% |