上投摩根红利回报混合A
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近3月涨幅
-0.07%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
15.29%
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数据日期:2021-8-20
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2021-08-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.81% | 1.45% | -- | -- | -- | 15.29% | 52.56% |
同类排行(平衡混合型) | 1958/3646 | 2260/2521 | -- | -- | -- | 1462/1529 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 14.73% | 14.93% | -- | -- | -- | -10.35% | -- |
年化收益率(%) | -7.63% | 1.45% | -- | -- | -- | 5.10% | 6.63% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2020-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
三一重工 | -- | -- | 1.44% | 51.58% | 205 | -1374 | 咨询 |
宁波银行 | -- | -- | 1.37% | 57.47% | 284 | -996 | 咨询 |
中南建设 | -- | -- | 1.13% | 3.67% | 1 | -2 | 咨询 |
东方雨虹 | -- | -- | 1.11% | 15.63% | 64 | -574 | 咨询 |
华泰证券 | -- | -- | 1.06% | - | 252 | -778 | 咨询 |
海螺水泥 | -- | -- | 1.01% | 80.36% | 187 | -1024 | 咨询 |
平安银行 | -- | -- | 0.94% | 91.84% | 189 | -521 | 咨询 |
新城控股 | -- | -- | 0.89% | 7.23% | 48 | -183 | 咨询 |
保利地产 | -- | -- | 0.84% | 6.33% | 268 | -1421 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 0.80% | 77.78% | 1402 | -2347 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2020-12-31
行业分布
数据日期:2020-12-31
选股风格
上投摩根基金管理有限公司2017年12月31日上投摩根旗下基金净值公告 | 其他 | 2018-01-01 |
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上投摩根红利回报混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2021-10-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
上投摩根红利回报混合A(000256)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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上投摩根红利回报混合A(000256)持有人结构
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报告期
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上投摩根红利回报混合A(000256)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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上投摩根红利回报混合A(000256)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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我感觉国内半导体又快不行了,那些做MCU的公司又开始横盘了$乐鑫科技 sh688018$$瑞芯微 sh603893$$中芯国际 sh688981$[泪]
2025-02-12 21:10:29
来自:半导体贴吧
上投摩根红利回报混合A(000256)持仓变化
报告日
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上投摩根红利回报混合A(000256)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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上投摩根红利回报混合A(000256)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰康科技 | 0.9427 | 4.34% | |
农银海棠 | 1.0375 | 4.30% | |
嘉实前沿 | 1.0813 | 4.05% | |
嘉实创业 | 1.2363 | 4.03% | |
民生加银 | 1.6687 | 3.85% | |
民生加银 | 1.6332 | 3.84% |