华安年年红债券A
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近3年涨幅
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数据日期:2024-12-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.41% | 5.38% | 5.08% | 3.24% | 0.17% | 8.78% | 80.26% |
同类排行(一级债基) | 1004/2785 | 880/2721 | 922/2815 | 1343/2797 | 2143/2833 | 1667/2592 | -- |
同类平均(一级债基) | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
年化收益率(%) | 4.82% | 5.38% | 5.12% | 3.24% | 0.17% | 2.93% | 7.21% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 4,259.18 | 22.00 |
大额可转让同业存单 | 1,967.53 | 10.16 |
资产配置
行业分布
数据日期:2015-03-31
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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华安年年红债券A(000227)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安年年红债券A(000227)持有人结构
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华安年年红债券A(000227)十大持有人
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报告日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安年年红债券A(000227)持仓变化
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报告日
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华安年年红债券A(000227)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |