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易方达裕丰回报债券A
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易方达裕丰回报债券A

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债券型 中低风险
济安金信评级: 

基金业绩表现(即风险调整后收益)在同类型基金中排名前14%。评级不包含业绩不满两年的基金,以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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单位净值
1.7140
涨跌幅
0.23%
近3月涨幅
3.25%
近1年涨幅
2.02%
近3年涨幅
5.98%
数据日期:2024-3-18
成立日期:2013年08月23日
累计单位净值:2.1810元
最新规模:210.84亿
累计分红:0.467元
擅长基金类型:另类资产、货币型
债券型基金历史业绩:
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综合评价
8.3
张雅君(现任)
任期最高回报率:76.17%
擅长基金类型:债券型、混合型
综合评价
5.7
概况 基本信息 历史净值 公告 费率 分红 基金号 基金吧
行情走势 净值预测 历史净值 历史回报
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排位百分比(月度) 排位百分比(季度) 排位百分比(年度)
 至  确定
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) 近半年 近一年 今年以来 2023年 2022年 近3年 成立以来
净值增长率 1.54% 2.02% 2.15% 1.51% -4.01% 5.98% 118.22%
同类排行(二级债基) 1531/2357 1886/2355 123/2697 2288/2730 2493/2815 1643/1974 --
同类平均(二级债基) 1.51% 2.87% 0.92% 2.86% 0.49% 9.28% --
年化收益率(%) 3.08% 2.02% 10.04% 1.51% -4.01% 1.99% 11.18%
四分位排名
资产配置
数据日期:2023-12-31
债券种类 市值(万元) 占比(%)
普通金融债 484,047.21 23.04
可转换企业债 96,435.39 4.59
可交换公司债券 571.62 0.03
五大债券
数据日期:2023-12-31
债券简称 债券代码 市值(万元) 占比(%)
20中信银行 2028024 140,439.00 6.69
21工商银行 2128051 96,842.30 4.61
21建设银行 2128025 87,014.60 4.14
21交通银行 2128030 84,047.60 4.00
21招商银行 2128047 75,703.20 3.60
基金评级
评级分类 综合评级 盈利能力 业绩稳定性 抗风险力 择时能力 基准跟踪能力 超额收益能力 整体费用
二级债
-- -- -- --
评级截止日期:2023-12-31
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易方达裕丰回报债券A(000171)申购赎回
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易方达裕丰回报债券A(000171)持仓变化
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易方达裕丰回报债券A(000171)全部持股
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东方可转 0.9110 1.36%
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华夏可转 1.1964 1.30%
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易方达瑞 2.4505 2.75%
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易方达中 0.8369 2.60%
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