金鹰元安混合A
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近3年涨幅
-8.24%
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数据日期:2024-7-15
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.33% | -3.06% | -0.80% | -5.19% | -5.62% | -8.24% | 81.47% |
同类排行(偏债混合型) | 2467/4658 | 1550/4533 | 2625/5011 | 2356/5046 | 1401/4927 | 943/3308 | -- |
同类平均(偏债混合型) | 0.85% | -10.64% | -2.60% | -8.18% | -14.65% | -24.63% | -- |
年化收益率(%) | 2.66% | -3.06% | -1.47% | -5.19% | -5.62% | -2.75% | 7.30% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
银泰黄金 | -- | -- | 2.17% | 29.94% | 402 | -545 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 2.15% | 59.26% | 1886 | -599 | 咨询 |
浙能电力 | -- | -- | 2.14% | - | 211 | -327 | 咨询 |
海信家电 | -- | -- | 2.12% | - | 208 | -388 | 咨询 |
建投能源 | -- | -- | 2.11% | - | 42 | -63 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 2.09% | 30.63% | 640 | -819 | 咨询 |
中国铝业 | -- | -- | 2.08% | 34.19% | 250 | -663 | 咨询 |
中国中车 | -- | -- | 2.08% | 670.37% | 191 | -371 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 2.05% | -11.26% | 1422 | -875 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 2.05% | 51.85% | 674 | -412 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
金鹰元安混合型证券投资基金(金鹰元安混合A)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-31 |
金鹰元安混合型证券投资基金2023年07月10日净值更正公告 | 更正公告,净值公 | 2023-07-11 |
金鹰元安混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
金鹰元安混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
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金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增第一创业证券股份有限公司为代销机... | 增加代销机构,基 | 2024-03-13 |
金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-01-23 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
金鹰元安混合A(000110)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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金鹰元安混合A(000110)十大持有人
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金鹰元安混合A(000110)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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金鹰元安混合A(000110)持仓变化
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金鹰元安混合A(000110)全部持股
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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新华安享 | 0.7746 | 3.24% | |
摩根领先 | 0.8595 | 3.07% | |
华安创业 | 0.9726 | 2.45% | |
前海开源 | 1.6280 | 2.33% | |
东财创新 | 0.5446 | 2.25% | |
中欧睿泓 | 1.6895 | 2.19% | |
华宝第三 | 1.0266 | 2.16% |