金鹰元安混合A
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数据日期：2024-12-27
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.50% | 4.91% | 3.77% | -5.19% | -5.62% | -6.69% | 89.82% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2188/4647 | 2812/4581 | 2931/5010 | 2356/5046 | 1401/4927 | 1345/4058 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 8.78% | 7.32% | 4.89% | -8.18% | -14.65% | -17.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 13.01% | 4.91% | 3.80% | -5.19% | -5.62% | -2.23% | 7.73% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 兖矿能源 | -- | -- | 1.79% | -2.19% | 99 | -870 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.57% | -31.74% | 1810 | -1744 | 咨询 |
| 中国银河 | -- | -- | 1.31% | - | 143 | -477 | 咨询 |
| 中国中车 | -- | -- | 1.30% | -44.44% | 138 | -981 | 咨询 |
| 软控股份 | -- | -- | 1.10% | - | 52 | -294 | 咨询 |
| 长虹美菱 | -- | -- | 1.09% | - | 105 | -252 | 咨询 |
| 伟星股份 | -- | -- | 1.06% | -29.33% | 84 | -427 | 咨询 |
| 科伦药业 | -- | -- | 1.03% | - | 359 | -912 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.00% | -42.86% | 965 | -1236 | 咨询 |
| 北新建材 | -- | -- | 0.83% | 538.46% | 80 | -904 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 金鹰基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销... | 基金当事人变动 | 2024-11-18 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 金鹰元安混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 金鹰元安混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-09-27 |
| 金鹰基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2024-09-02 |
| 金鹰基金管理有限公司部分基金新增财通证券股份有限公司为代销机构开通基... | 增加代销机构,基 | 2024-08-30 |
| 金鹰元安混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 金鹰元安混合型证券投资基金托管协议（2021年6月修订） | 基金托管协议 | 2021-06-03 |
| 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2024-08-13 |
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基金信息 |
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金鹰元安混合A(000110)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰元安混合A(000110)十大持有人
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分红报告 |
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金鹰元安混合A(000110)持仓变化
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金鹰元安混合A(000110)全部持股
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金鹰元安混合A(000110)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 信澳科技 | 1.1908 | 2.77% | |
| 长信国防 | 1.3130 | 2.16% | |
| 长信国防 | 1.3381 | 2.15% | |
| 万家瑞隆 | 1.5990 | 2.06% | |
| 东方阿尔 | 0.8506 | 1.69% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% |
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| 金鹰研究 | 1.1076 | 1.14% | |
| 金鹰先进 | 0.6686 | 1.13% | |
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| 金鹰医疗 | 0.9620 | 0.85% |
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