南方稳利1年持有债券A
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数据日期:2024-12-2
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-02) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.14% | 3.79% | 3.15% | 5.69% | 2.17% | 12.33% | 67.41% |
同类排行(纯债债券型) | 1858/2497 | 1508/2432 | 1827/2815 | 133/2797 | 1322/2833 | 293/2279 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.83% | 4.36% | 3.79% | 2.89% | 0.49% | 7.93% | -- |
年化收益率(%) | 2.27% | 3.79% | 3.42% | 5.69% | 2.17% | 4.11% | 5.93% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 50,011.40 | 28.69 |
南方基金关于旗下部分基金增加开源证券为代销机构及开通定投和转换业务的... | 定期定额投资,基 | 2013-07-19 |
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
南方稳利1年持有期债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-20 |
南方稳利1年持有期债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-08-06 |
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基金信息 |
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南方稳利1年持有债券A(000086)十大持有人
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南方稳利1年持有债券A(000086)持有债券
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融通收益 | 1.1558 | 1.37% | |
万家周期 | 0.8460 | 1.26% | |
万家周期 | 0.8289 | 1.25% | |
长城久悦 | 1.0237 | 1.08% | |
华商可转 | 1.5573 | 1.05% | |
华商可转 | 1.5215 | 1.05% |