华安稳健回报混合A
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近3月涨幅
0.92%
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近1年涨幅
0.57%
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近3年涨幅
11.06%
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数据日期：2023-6-1
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-06-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.69% | 0.57% | 1.73% | -3.15% | 6.89% | 11.06% | 126.82% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1189/4637 | 1295/4481 | 1246/5046 | 896/4927 | 1472/3451 | 1299/2042 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -2.91% | -3.79% | -1.15% | -14.65% | 7.61% | 18.96% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.37% | 0.57% | 4.14% | -3.15% | 6.89% | 3.69% | 12.61% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国石化 | -- | -- | 0.82% | 290.48% | 233 | -493 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 0.80% | 344.44% | 222 | -539 | 咨询 |
| 华鲁恒升 | -- | -- | 0.69% | 283.33% | 358 | -781 | 咨询 |
| 中国核电 | -- | -- | 0.66% | 288.24% | 184 | -636 | 咨询 |
| 大秦铁路 | -- | -- | 0.64% | 113.33% | 106 | -465 | 咨询 |
| 上海机场 | -- | -- | 0.59% | 293.33% | 182 | -861 | 咨询 |
| 国投电力 | -- | -- | 0.52% | 188.89% | 49 | -519 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 0.51% | 10.87% | 110 | -443 | 咨询 |
| 中国银行 | -- | -- | 0.47% | 193.75% | 48 | -374 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 0.46% | 170.59% | 528 | -555 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微（300613）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2023-05-19 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-05-13 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-05-05 |
| 华安稳健回报混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 华安保本混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2018-06-30 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 华安稳健回报混合型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
| 华安稳健回报混合型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号) | 招募说明书(更新 | 2023-03-30 |
| 华安稳健回报混合型证券投资基金（华安稳健回报混合A）基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2023-03-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安稳健回报混合A(000072)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安稳健回报混合A(000072)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安稳健回报混合A(000072)持仓变化
报告日
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华安稳健回报混合A(000072)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安稳健回报混合A(000072)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 前海开源 | 1.1681 | 3.85% | |
| 财通福鑫 | 2.3666 | 3.59% | |
| 财通智慧 | 1.2793 | 3.59% | |
| 财通智慧 | 1.2474 | 3.59% | |
| 泰信行业 | 2.1480 | 3.37% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 华安中证 | 1.1529 | 2.05% | |
| 华安中证 | 0.8896 | 1.93% | |
| 华安中证 | 0.8893 | 1.91% | |
| 华安日经 | 1.1573 | 1.56% | |
| 华安恒生 | 0.7983 | 1.46% | |
| 华安媒体 | 3.2990 | 0.83% | |
| 华安媒体 | 3.2690 | 0.80% | |
| 华安兴安 | 0.9679 | 0.76% | |
| 华安兴安 | 0.9602 | 0.76% | |
| 华安事件 | 1.6740 | 0.72% |
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