|
|
基金累积净值与份额净值的区别http://www.sina.com.cn 2006年07月31日 20:32 华富基金
小华:份额净值概念我明白了,那我还看到基金份额累计净值又是什么概念,与份额净值有什么区别? 大富:基金份额累计净值与基金份额净值的区别就在于“累计”这个词。基金份额累计净值包含了以前的分红金额,而基金份额净值是不包括的。因此 基金份额累计净值=基金份额净值+基金成立后份额的累计分红金额。 举例,某基金曾经分红过,分红为每10份派0.2元。如果今天公布的基金份额净值为1.02元,那么份额累计净值就是1.02+(0.2/10)=1.04元。可见基金份额累计净值是全面反映基金在运作期间的历史表现,投资者在评估基金表现时,应该关注的是基金份额累计净值。 华富基金公司独家供稿新浪财经,未经书面授权,请勿转载。
【发表评论 】
|