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上市开放式基金的认购价格和费用如何确定


http://finance.sina.com.cn 2006年05月11日 20:41 深圳证券交易所

  答:投资者通过深交所交易系统认购基金,必须按照份额进行认购,即投资者的认购申报以份额为单位。深交所挂牌价格为基金面值1元,投资者需缴纳的认购金额及费用的计算公式为:

  认购金额=(1+券商佣金比率)×认购份额

  券商佣金=券商佣金比率×认购份额

  其中,券商可按照《基金招募说明书》中约定的认购费率设定投资者认购的佣金比率。

  例:某投资者认购1万份基金单位,假设券商设定的佣金比率为1%,则投资者应交纳的认购金额及券商收取的佣金为:

  认购金额=(1+1%)×10000=10100元

  券商佣金=1%×10000=100元


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