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正发行的南方多利基金的份额如何计算


http://finance.sina.com.cn 2006年03月13日 11:42 全景网络-证券时报

  江西李小姐问:正发行的南方多利基金的份额如何计算?

  南方基金答:南方多利采用金额认购的方式,计算公式为:

  认购份额=(认购金额+认购利息)/基金份额面值。

  认购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。


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