网上现金认购深100ETF时认购金额等怎样计算

http://finance.sina.com.cn 2006年02月23日 02:59 易方达基金管理公司

　　网上现金认购深100ETF时认购金额、份额和利息折算份额怎样计算？

　　现金认购本基金的认购金额和利息折算的份额计算方法如下：

　　认购金额＝认购价格×（1＋认购费率)×认购份额

　　认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率

　　净认购金额＝认购价格×认购份额

　　利息折算的份额＝利息/认购价格

　　举例：

　　如有投资者投资想投资1000份ETF(在50万份以下的认购适用1.0%的费率)，那么他需要付出1010元，其中10元为认购费。

　　现金认购款项在基金验资日前产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。利息折算成基金份额时不收取认购费用。