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基金净值与净收益有何区别


http://finance.sina.com.cn 2005年04月25日 10:31 证券时报

  广州 黄先生:基金净值与净收益主要有哪些区别?

  易方达基金:基金资产净值是指资产总值减去各项费用后的价值。资产总值包括购买的各类证券、存款本息以及其他投资所形成的价值总和。

  基金净收益是指基金收益减去国家规定的各项费用后的余额。基金收益包括红利、
股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息收入等。

  从资产的角度看,涉及到对基金资产如何进行估值的问题,其目的是要客观、准确地反映基金资产是否保值增值。

  从收益的角度看,基金收益主要是收入与支出的问题。基金的主要收入确认原则是:证券买卖价差收入:在实现成交的当日确认。 (晓阳)

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