招商基金旗下三只基金分红 权益登记日为6月5日 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年05月30日 05:39 中国证券报 | |||||||||
本报记者 易非 深圳报道 招商基金管理公司日前公告称,其旗下的安泰股票、安泰平衡型和先锋基金拟同时进行分红,分别拟向份额持有人每10份基金份额派现0.80元、0.60元和0.80元人民币。分红的权益登记日均为6月5日,除息日为6月6日,红利发放日为6月7日。
其中,招商先锋(资讯 净值 论坛)基金是本年度第三次分红,安泰股票基金和安泰平衡型基金是本年度的第二次分红,此次分红实施后,累计每10份基金分红达到2.25元、1.95元和1.25元。。上述三只基金成立以来均取得了良好的投资绩效。截至5月19日,安泰股票基金、安泰平衡型基金和先锋基金累计单位净值增长率分别达到了60.98%、45.02%和45.45%。 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |