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2006年7月21日大盘封闭式基金隐含收益率统计

http://www.sina.com.cn 2006年07月24日 16:35 中国银河证券

基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模 (亿份)	份额净值 (元)	收盘价 (元)	隐含收益率	折价率
184706	天华	银华	2009-07-11	25	1.2877	0.950	35.55%	26.23%
184688	开元	南方	2013-03-27	20	1.6109	0.975	65.22%	39.47%
500001	金泰	国泰	2013-03-27	20	1.5006	0.874	71.69%	41.76%
500008	兴华	华夏	2013-04-28	20	1.6315	1.043	56.42%	36.07%
500003	安信	华安	2013-06-22	20	1.5361	0.920	66.97%	40.11%
500006	裕阳	博时	2013-07-25	20	1.3602	0.745	82.58%	45.23%
184689	普惠	鹏华	2014-01-06	20	1.3609	0.711	91.41%	47.76%
500002	泰和	嘉实	2014-04-07	20	1.4736	0.799	84.43%	45.78%
184690	同益	长盛	2014-04-08	20	1.5040	0.805	86.83%	46.48%
184691	景宏	大成	2014-05-05	20	1.3019	0.705	84.67%	45.85%
500005	汉盛	富国	2014-05-09	20	1.4521	0.764	90.07%	47.39%
500009	安顺	华安	2014-06-14	30	1.5912	0.968	64.38%	39.17%
184692	裕隆	博时	2014-06-14	30	1.3623	0.709	92.14%	47.96%
500018	兴和	华夏	2014-07-13	30	1.3679	0.716	91.05%	47.66%
184693	普丰	鹏华	2014-07-14	30	1.3507	0.683	97.76%	49.43%
184698	天元	南方	2014-08-25	30	1.5230	0.840	81.31%	44.85%
500011	金鑫	国泰	2014-10-20	30	1.4444	0.785	84.00%	45.65%
184699	同盛	长盛	2014-11-05	30	1.2597	0.632	99.32%	49.83%
500015	汉兴	富国	2014-12-30	30	1.1713	0.610	92.02%	47.92%
184701	景福	大成	2014-12-30	30	1.2072	0.614	96.61%	49.14%
500038	通乾	融通	2016-08-28	20	1.3313	0.688	93.50%	48.32%
184728	鸿阳	宝盈	2016-12-09	20	1.3499	0.710	90.13%	47.40%
500056	科瑞	易方达	2017-03-12	30	1.6580	1.018	62.87%	38.60%
184721	丰和	嘉实	2017-03-22	30	1.4164	0.731	93.76%	48.39%
184722	久嘉	长城	2017-07-05	20	1.6244	0.985	64.91%	39.36%
500058	银丰	银河	2017-08-14	30	1.3170	0.813	61.99%	38.27%
平均值							80.06%	44.00%
数据统计：中国银河证券　　2006-07-21

新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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