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2006年7月21日小盘封闭式基金隐含收益率统计

http://www.sina.com.cn 2006年07月24日 16:34 中国银河证券

基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模 (亿份)	份额净值 (元)	收盘价 (元)	隐含收益率	折价率
500028	兴业	华夏	2006-11-14	5	1.1052	1.017	8.67%	7.98%
184702	同智	长盛	2007-03-13	5	1.5263	1.338	14.07%	12.34%
500017	景业	大成	2007-03-30	5	1.3402	1.182	13.38%	11.80%
500013	安瑞	华安	2007-04-28	5	1.3714	1.168	17.41%	14.83%
500019	普润	鹏华	2007-05-08	5	1.4858	1.260	17.92%	15.20%
184720	久富	长城	2007-05-20	5	1.6399	1.411	16.22%	13.96%
500010	金元	南方	2007-05-27	5	1.4290	1.193	19.78%	16.52%
184711	普华	鹏华	2007-05-28	5	1.1517	0.951	21.10%	17.43%
500035	汉博	富国	2007-05-29	5	1.5060	1.261	19.43%	16.27%
184708	兴科	华夏	2007-05-30	5	1.5574	1.327	17.36%	14.79%
184738	通宝	融通	2007-05-30	5	1.3036	1.088	19.82%	16.54%
500021	金鼎	国泰	2007-05-31	5	1.5984	1.345	18.84%	15.85%
500016	裕元	博时	2007-05-31	15	1.3401	1.095	22.38%	18.29%
184695	景博	大成	2007-06-30	10	1.3102	1.068	22.68%	18.49%
184696	裕华	博时	2007-07-31	5	1.5040	1.241	21.19%	17.49%
184709	安久	华安	2007-08-30	5	1.3477	1.126	19.69%	16.45%
500039	同德	长盛	2007-11-30	5	1.5689	1.295	21.15%	17.46%
184710	隆元	南方	2007-12-29	5	1.2193	0.995	22.54%	18.40%
184718	兴安	华夏	2007-12-29	5	1.5457	1.280	20.76%	17.19%
500007	景阳	大成	2007-12-31	10	1.6980	1.417	19.83%	16.55%
500029	科讯	易方达	2008-01-11	8	1.7132	1.428	19.97%	16.65%
184719	融鑫	国投瑞银	2008-02-04	8	1.6266	1.323	22.95%	18.66%
184700	鸿飞	宝盈	2008-04-14	5	1.3258	1.047	26.63%	21.03%
184712	科汇	易方达	2008-12-13	8	1.8867	1.576	19.71%	16.47%
184713	科翔	易方达	2008-12-13	8	1.9063	1.591	19.82%	16.54%
500025	汉鼎	富国	2008-12-31	5	1.3898	1.051	32.24%	24.38%
184703	金盛	国泰	2009-11-30	5	1.6411	1.180	39.08%	28.10%
184705	裕泽	博时	2011-05-31	5	1.4226	0.944	50.70%	33.64%
平均值							21.62%	17.47%
数据统计：中国银河证券　　2006-07-21

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