2006年上半年封闭式基金净值增长率情况一览

http://www.sina.com.cn 2006年07月21日 22:31 新浪财经

2006年上半年封闭式基金净值增长率一览(截至2006年6月30日)
基金简称	最新净值(元)	累计净值(元)	近1周增长率(%)	近4周增长率(%)	近13周增长率(%)	近26周增长率(%)	近52周增长率(%)	近两年增长率(%)	自上市以来增长率(%)	近1年累计分红(元)
基金科翔	1.9618	2.2718	3.12	-0.34	43.87	69.12	82.07	103.11	143.15	0.90
基金久富	1.7117	1.7117	3.44	5.27	40.49	64.95	85.81	82.64	63.42	0.00
基金科讯	1.7771	1.8821	4.01	1.66	43.88	64.16	70.93	77.49	89.52	0.70
基金景阳	1.7235	2.0475	3.79	3.05	39.17	63.19	81.06	78.67	91.67	0.31
基金兴华	1.6605	2.8355	3.92	1.69	38.71	62.68	75.21	61.78	283.82	0.00
基金融鑫	1.7207	1.8635	1.49	2.34	38.61	62.38	75.46	68.23	86.88	0.00
基金安久	1.4043	1.4043	3.18	1.86	39.61	62.03	76.55	61.62	130.74	0.00
基金久嘉	1.7246	1.7446	2.82	-1.34	35.58	61.10	68.96	76.02	76.05	0.00
基金汉博	1.5367	1.5467	4.14	1.61	35.13	60.91	76.75	72.24	51.37	0.00
基金开元	1.6660	2.6050	4.58	1.87	51.70	60.36	73.44	66.57	205.59	0.30
基金金鼎	1.6141	1.6481	2.84	-0.20	42.64	60.10	74.05	67.96	41.54	0.00
基金金盛	1.6772	1.8530	3.83	3.54	37.45	59.66	74.09	69.92	75.26	0.00
基金普润	1.5012	1.5012	3.50	2.60	31.73	57.14	71.25	61.39	44.10	0.00
基金金泰	1.5377	2.2527	4.17	1.87	32.63	57.10	63.52	54.51	149.12	0.00
基金天华	1.3238	1.3238	1.81	1.64	34.10	56.44	67.10	51.74	39.70	0.00
基金科汇	1.9228	2.3302	2.07	-1.27	35.06	56.44	74.87	102.78	148.65	1.50
基金景业	1.4039	1.4039	2.18	-1.41	37.49	54.92	74.57	69.68	97.26	0.00
基金兴科	1.6194	1.7204	3.36	-0.08	33.31	54.10	63.23	61.89	67.71	0.00
基金兴安	1.5780	1.5840	3.92	2.84	39.28	53.86	61.76	64.55	60.85	0.00
基金安信	1.5931	2.8551	4.22	1.87	35.71	53.24	61.92	65.78	264.72	0.29
基金金鑫	1.4515	1.7535	3.12	-2.75	35.62	52.58	59.37	45.48	88.20	0.00
基金汉鼎	1.3899	1.3959	5.10	1.53	34.48	51.93	62.73	50.87	34.55	0.00
基金鸿飞	1.3511	1.3511	4.43	1.34	31.09	51.35	58.56	36.74	36.85	0.00
基金安瑞	1.3973	1.4673	5.63	3.46	35.02	50.73	68.45	46.42	25.60	0.00
基金安顺	1.6282	2.2562	2.78	2.01	32.19	50.51	68.87	66.57	148.50	0.56
基金普华	1.1518	1.1518	3.81	2.61	29.14	50.11	64.26	46.45	12.71	0.00
基金鸿阳	1.4000	1.4216	4.40	-0.81	27.36	49.87	56.17	48.76	42.78	0.00
基金科瑞	1.6973	1.8593	3.44	-0.41	30.46	48.82	57.53	67.13	93.69	0.70
基金裕华	1.5405	1.6908	2.28	0.59	37.29	48.27	54.04	51.06	19.65	0.05
基金兴和	1.3970	1.8200	3.40	1.89	33.90	48.05	57.44	36.16	98.92	0.00
基金汉盛	1.4764	1.9594	4.40	1.72	29.35	47.73	54.00	51.29	105.89	0.00
基金天元	1.5626	1.9676	4.62	2.97	36.46	47.18	62.25	52.44	114.06	0.40
基金同德	1.5976	1.7047	3.38	2.65	28.48	46.60	62.64	78.27	67.38	0.46
基金裕隆	1.4130	1.8020	3.31	3.34	30.15	46.49	55.65	38.71	62.17	0.00
基金同益	1.5333	2.3673	2.86	3.09	29.03	45.34	61.04	61.71	173.00	0.00
基金金元	1.4800	1.5109	4.97	1.54	31.09	45.21	58.48	56.17	45.79	0.00
基金景宏	1.3250	1.7950	3.44	-0.32	24.04	43.31	51.29	52.30	85.07	0.00
基金景博	1.3216	1.5795	3.79	2.73	28.40	42.92	54.21	46.47	29.39	0.00
基金普丰	1.3531	1.6341	2.90	0.42	25.23	42.82	56.99	47.95	64.84	0.00
基金通宝	1.3191	1.3191	4.92	-0.51	24.51	42.81	55.98	43.51	33.39	0.00
基金普惠	1.3821	2.0440	3.32	-0.61	25.28	42.07	53.46	34.94	115.31	0.00
基金泰和	1.4927	2.0177	3.37	0.96	28.34	41.71	59.66	47.48	123.48	0.00
基金同智	1.5672	1.7597	3.65	1.42	24.05	41.13	56.87	66.72	83.22	0.45
基金通乾	1.3777	1.4307	5.22	-0.17	27.89	40.71	53.08	41.61	43.51	0.00
基金汉兴	1.2043	1.3743	4.41	0.13	27.43	40.66	46.22	35.57	40.75	0.00
基金隆元	1.2626	1.2626	4.49	1.90	27.66	40.38	53.58	42.35	30.45	0.00
基金银丰	1.3440	1.4840	2.52	-1.83	25.95	39.48	51.20	34.91	51.41	0.60
基金丰和	1.4354	1.4884	2.99	1.61	24.49	39.16	47.96	46.03	50.46	0.18
基金同盛	1.2822	1.5747	3.49	1.38	23.81	36.89	48.37	38.80	62.17	0.00
基金裕泽	1.4147	1.7547	1.81	0.43	24.44	35.90	45.05	54.65	56.97	1.10
基金裕阳	1.3818	2.3887	2.74	1.85	22.50	32.74	50.80	36.69	173.75	0.15
基金景福	1.2043	1.3683	3.32	-0.53	17.12	31.05	43.87	27.40	42.09	0.00
基金兴业	1.1171	1.1171	1.21	2.10	18.22	27.92	37.85	30.69	19.68	0.00
基金裕元	1.3436	1.8927	2.43	0.05	17.21	26.00	36.42	31.76	88.33	0.21
平　均	1.4862	1.7620	3.49	1.20	31.74	49.30	61.43	55.79	84.72	0.52
上证综指	0	0	4.14	0.17	28.80	44.03	54.70	19.52	0.00	0.00
债券基准	0	0	0.00	0.00	-4.47	-4.55	-2.95	7.17	0.00	0.00
偏债基准	0	0	1.19	0.71	3.12	5.58	8.82	14.48	0.00	0.00
平衡基准	0	0	3.46	3.07	11.80	18.12	20.20	8.97	0.00	0.00
偏股基准	0	0	4.77	4.43	17.02	25.84	26.97	5.38	0.00	0.00
数据来源：聚源数据　截至：2006-06-30　　制表：新浪财经辛淼

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