2006年6月30日基金资产净值和份额规模汇总表

2006年6月30日基金资产净值和份额规模汇总表
基金类别	统计数量 (只)	资产净值(元)	资产净值 占比(%)	份额规模(份)	份额规模 占比(%)
全部 证券投资基金	266	511,416,135,351.09	100.00	426,909,056,761.43	100.00
封闭式基金	54	119,615,233,282.06	23.39	81,700,000,000.00	19.14
开放式基金	212	391,800,902,069.03	76.61	345,209,056,761.43	80.86
开放式基金内部：
股票基金 -股票型	74	113,752,612,023.70	29.03	86,935,832,286.71	25.18
股票基金 -指数型	14	18,811,295,577.37	4.80	15,551,987,829.73	4.51
混合基金 -偏股型	32	49,337,544,318.90	12.59	42,763,088,591.24	12.39
混合基金 -平衡型	15	37,478,991,026.93	9.57	30,587,842,048.49	8.86
混合基金 -偏债型	8	6,308,942,463.03	1.61	5,275,089,361.42	1.53
债券基金 -债券型	16	6,204,660,163.97	1.58	5,869,777,524.67	1.70
债券基金 -中短债型	7	18,850,321,496.30	4.81	18,828,926,598.58	5.45
其他基金 -保本型	6	13,773,107,592.96	3.52	12,168,367,505.55	3.52
其他基金 -特殊策略型	1	3,011,559,975.20	0.77	2,956,277,584.37	0.86
货币市场基金-A级	35	120,847,477,653.53	30.84	120,847,477,653.53	35.01
货币市场基金-B级	4	3,424,389,777.14	0.87	3,424,389,777.14	0.99
数据统计：中国银河证券基金研究中心　　截至：2006-06-30