2006年6月16日小盘封闭式基金隐含收益率统计

基金代码	基金名称	管理公司	到期日期	基金 规模(亿份)	份额净值(元)	收盘价(元)	隐含收益率	过去一周		过去一个月(4周)		折价率
								净值增长率	排序	净值增长率	排序
500028	兴业	华夏	2006-11-14	5	1.0739	1.017	5.59%	-0.76%	51	-2.50%	38	-5.30%
184702	同智	长盛	2007-03-13	5	1.4854	1.332	11.52%	2.32%	18	-3.02%	41	-10.33%
500017	景业	大成	2007-03-30	5	1.3463	1.215	10.81%	0.92%	37	0.91%	15	-9.75%
500013	安瑞	华安	2007-04-28	5	1.3130	1.150	14.17%	1.76%	24	1.29%	13	-12.41%
500019	普润	鹏华	2007-05-08	5	1.4384	1.229	17.04%	3.56%	4	0.29%	19	-14.56%
184720	久富	长城	2007-05-20	5	1.6086	1.394	15.39%	3.16%	7	3.08%	5	-13.34%
500010	金元	南方	2007-05-27	5	1.3888	1.192	16.51%	1.10%	33	-1.24%	29	-14.17%
184711	普华	鹏华	2007-05-28	5	1.0903	0.934	16.73%	2.15%	20	0.45%	17	-14.34%
500035	汉博	富国	2007-05-29	5	1.4547	1.247	16.66%	2.48%	12	-2.08%	35	-14.28%
184708	兴科	华夏	2007-05-30	5	1.5585	1.341	16.22%	2.59%	11	-2.48%	37	-13.96%
184738	通宝	融通	2007-05-30	5	1.2385	1.060	16.84%	0.96%	36	-4.94%	49	-14.41%
500021	金鼎	国泰	2007-05-31	5	1.5387	1.350	13.98%	-0.43%	49	4.06%	2	-12.26%
500016	裕元	博时	2007-05-31	15	1.2870	1.083	18.84%	1.62%	26	-3.49%	43	-15.85%
184695	景博	大成	2007-06-30	10	1.2250	1.030	18.93%	1.39%	29	-3.70%	44	-15.92%
184696	裕华	博时	2007-07-31	5	1.4704	1.238	18.77%	1.25%	32	1.35%	11	-15.81%
184709	安久	华安	2007-08-30	5	1.3479	1.120	20.35%	3.26%	5	0.81%	16	-16.91%
500039	同德	长盛	2007-11-30	5	1.5186	1.241	22.37%	2.43%	14	-1.30%	31	-18.28%
184710	隆元	南方	2007-12-29	5	1.1865	0.978	21.32%	1.45%	28	-0.38%	23	-17.57%
184718	兴安	华夏	2007-12-29	5	1.4817	1.208	22.66%	2.10%	22	-0.84%	27	-18.47%
500007	景阳	大成	2007-12-31	10	1.6061	1.356	18.44%	2.78%	10	-0.14%	21	-15.57%
500029	科讯	易方达	2008-01-11	8	1.6857	1.434	17.55%	2.14%	21	4.98%	1	-14.93%
184719	融鑫	国投瑞银	2008-02-04	8	1.6660	1.350	23.41%	2.79%	9	2.56%	7	-18.97%
184700	鸿飞	宝盈	2008-04-14	5	1.2681	0.982	29.13%	2.32%	17	-4.10%	48	-22.56%
184712	科汇	易方达	2008-12-13	8	1.8723	1.563	19.79%	2.28%	19	3.14%	4	-16.52%
184713	科翔	易方达	2008-12-13	8	1.8980	1.568	21.05%	4.09%	1	2.13%	8	-17.39%
500025	汉鼎	富国	2008-12-31	5	1.2752	0.973	31.06%	1.62%	27	-2.68%	40	-23.70%
184703	金盛	国泰	2009-11-30	5	1.5996	1.130	41.56%	2.46%	13	3.44%	3	-29.36%
184705	裕泽	博时	2011-05-31	5	1.3599	0.893	52.28%	2.36%	16	2.12%	9	-34.33%
平均值							20.32%	平均值				-16.47%
资料来源：中国银河证券　　截至：2006-06-16

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