2007年12月31日前到期的封闭式基金一览表

2007年12月31日前到期的封闭式基金
基金名称	基金规模(亿)	到期日	14日收盘价(元)	单位净值(元) (6月9日)	累计净值(元) (6月9日)	折价率% (6月14日)
基金兴业	5	2006-11-14	1.017	1.0821	1.0821	-6.02
基金同智	5	2007-03-13	1.313	1.4517	1.6442	-9.55
基金景业	5	2007-03-30	1.2	1.334	1.334	-10.05
基金安瑞	5	2007-04-28	1.118	1.2903	1.3603	-13.35
基金普润	5	2007-05-08	1.193	1.3889	1.3889	-14.1
基金久富	5	2007-05-20	1.365	1.5593	1.5593	-12.46
基金金元	5	2007-05-27	1.166	1.3737	1.4047	-15.12
基金普华	5	2007-05-28	0.926	1.0673	1.0673	-13.24
基金汉博	5	2007-05-29	1.225	1.4195	1.4295	-13.7
基金通宝	5	2007-05-30	1.042	1.2267	1.2267	-15.06
基金兴科	5	2007-05-30	1.335	1.5191	1.6201	-12.12
基金金鼎	5	2007-05-31	1.319	1.5454	1.5794	-14.65
基金裕元	15	2007-05-31	1.052	1.2665	1.8155	-16.94
基金景阳	10	2007-06-30	1.332	1.5626	1.8866	-14.76
基金裕华	5	2007-07-01	1.203	1.4522	1.6025	-17.16
基金安久	5	2007-08-30	1.108	1.3053	1.3053	-15.12
基金同德	5	2007-11-30	1.201	1.4826	1.5896	-18.99
基金隆元	5	2007-12-29	0.97	1.1695	1.1695	-17.06
基金兴安	5	2007-12-29	1.188	1.4512	1.4572	-18.14
基金景博	10	2007-12-31	1.014	1.2082	1.4662	-16.07
数据整理：贾宝丽　上海证券报　2006-06-15

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