2006年5月19日大盘封闭式基金隐含收益率统计

基金 代码	基金名称	管理公司	到期日期	规模(亿份)	单位净值(元)	收盘价(元)	隐含 收益率	最近一周		最近一月		折价率
								净值增长率	排序	净值增长率	排序
184706	天华	银华	2009-07-11	25	1.2521	0.845	48.18%	3.75%	27	18.20%	17	-32.51%
184688	开元	南方	2013-03-27	20	1.5531	0.909	70.86%	8.31%	3	29.78%	1	-41.47%
500001	金泰	国泰	2013-03-27	20	1.4458	0.84	72.12%	2.32%	45	14.29%	43	-41.90%
500008	兴华	华夏	2013-04-28	20	1.5887	0.949	67.41%	2.14%	48	22.40%	4	-40.27%
500003	安信	华安	2013-06-22	20	1.5142	0.911	66.21%	5.33%	12	20.24%	11	-39.84%
500006	裕阳	博时	2013-07-25	20	1.3274	0.751	76.75%	4.42%	20	12.54%	49	-43.42%
184689	普惠	鹏华	2014-01-06	20	1.3706	0.752	82.26%	2.87%	38	15.28%	33	-45.13%
500002	泰和	嘉实	2014-04-07	20	1.4672	0.788	86.19%	7.43%	4	17.99%	18	-46.29%
184690	同益	长盛	2014-04-08	20	1.4645	0.828	76.87%	2.79%	41	15.12%	35	-43.46%
184691	景宏	大成	2014-05-05	20	1.3267	0.747	77.60%	1.21%	52	12.43%	51	-43.69%
500005	汉盛	富国	2014-05-09	20	1.3958	0.776	79.87%	3.73%	28	15.19%	34	-44.40%
184692	裕隆	博时	2014-06-14	30	1.3274	0.704	88.55%	2.38%	44	11.90%	53	-46.96%
500009	安顺	华安	2014-06-14	30	1.5684	0.915	71.41%	3.32%	33	17.81%	21	-41.66%
500018	兴和	华夏	2014-07-13	30	1.3382	0.703	90.36%	6.16%	8	18.91%	14	-47.47%
184693	普丰	鹏华	2014-07-14	30	1.3274	0.699	89.90%	3.60%	30	14.89%	38	-47.34%
184698	天元	南方	2014-08-25	30	1.4995	0.818	83.31%	6.29%	7	21.85%	5	-45.45%
500011	金鑫	国泰	2014-10-20	30	1.3585	0.794	71.10%	4.14%	23	15.67%	31	-41.55%
184699	同盛	长盛	2014-11-05	30	1.2443	0.66	88.53%	3.57%	31	12.90%	46	-46.96%
184701	景福	大成	2014-12-30	30	1.2216	0.656	86.22%	3.03%	36	12.88%	47	-46.30%
500015	汉兴	富国	2014-12-30	30	1.1855	0.674	75.89%	4.65%	17	17.29%	22	-43.15%
500038	通乾	融通	2016-08-28	20	1.301	0.703	85.06%	4.50%	18	12.35%	52	-45.96%
184728	鸿阳	宝盈	2016-12-09	20	1.413	0.761	85.68%	3.06%	35	16.67%	24	-46.14%
500056	科瑞	易方达	2017-03-12	30	1.6047	0.962	66.81%	1.31%	51	12.75%	48	-40.05%
184721	丰和	嘉实	2017-03-22	30	1.4019	0.736	90.48%	4.16%	22	13.71%	44	-47.50%
184722	久嘉	长城	2017-07-05	20	1.6739	0.974	71.86%	3.49%	32	20.29%	10	-41.81%
500058	银丰	银河	2017-08-14	30	1.424	0.8	78.00%	3.94%	24	18.37%	15	-43.82%
平均值							77.98%	平均值				-43.63%
数据来源：中国银河证券基金研究中心　截至：2006-05-19