2006年4月21日小盘封闭式基金隐含收益率统计

基金名称	基金 代码	到期日期	管理公司	基金规模亿份	单位净值(元)	收盘价(元)	隐含收益率	最近一周		最近一月		折价率
								净值增长率	排序	净值增长率	排序
兴业	500028	2006-11-14	华夏	5	0.9794	0.900	8.82%	2.96%	34	4.69%	53	8.11%
同智	184702	2007-03-13	长盛	5	1.3347	1.181	13.01%	2.69%	39	7.88%	43	11.52%
景业	500017	2007-03-30	大成	5	1.1312	0.985	14.84%	7.68%	3	14.26%	4	12.92%
安瑞	500013	2007-04-28	华安	5	1.1453	0.967	18.44%	4.75%	21	11.58%	21	15.57%
普润	500019	2007-05-08	鹏华	5	1.2251	1.030	18.94%	3.96%	25	12.79%	10	15.93%
久富	184720	2007-05-20	长城	5	1.3421	1.120	19.83%	6.71%	7	14.11%	5	16.55%
金元	500010	2007-05-27	南方	5	1.2177	1.001	21.65%	4.97%	18	10.88%	24	17.80%
普华	184711	2007-05-28	鹏华	5	0.9431	0.820	15.01%	2.32%	43	9.34%	30	13.05%
汉博	500035	2007-05-29	富国	5	1.2787	1.092	17.10%	6.24%	9	16.00%	2	14.60%
兴科	184708	2007-05-30	华夏	5	1.2961	1.107	17.08%	2.56%	41	9.27%	32	14.59%
通宝	184738	2007-05-30	融通	5	1.1229	0.938	19.71%	3.45%	32	9.06%	34	16.47%
金鼎	500021	2007-05-31	国泰	5	1.2504	1.042	20.00%	5.04%	17	10.54%	25	16.67%
裕元	500016	2007-05-31	博时	15	1.2079	1.011	19.48%	2.41%	42	6.13%	51	16.30%
景博	184695	2007-06-30	大成	10	1.0934	0.919	18.98%	1.63%	51	8.43%	38	15.95%
裕华	184696	2007-07-31	博时	5	1.1996	0.994	20.68%	2.80%	36	7.75%	45	17.14%
安久	184709	2007-08-30	华安	5	1.1164	0.914	22.14%	5.46%	13	14.48%	3	18.13%
同德	500039	2007-11-30	长盛	5	1.3192	1.096	20.36%	2.13%	46	8.00%	42	16.92%
隆元	184710	2007-12-29	南方	5	1.0408	0.839	24.05%	1.87%	49	7.53%	46	19.39%
兴安	184718	2007-12-29	华夏	5	1.2180	0.986	23.53%	3.54%	31	10.21%	28	19.05%
景阳	500007	2007-12-31	大成	10	1.3503	1.128	19.71%	4.33%	23	12.90%	9	16.46%
科讯	500029	2008-01-11	易方达	8	1.3852	1.148	20.66%	6.83%	6	12.78%	11	17.12%
融鑫	184719	2008-02-04	国投瑞银	8	1.3452	1.070	25.72%	4.89%	19	12.63%	12	20.46%
鸿飞	184700	2008-04-14	宝盈	5	1.1221	0.867	29.42%	5.39%	14	11.92%	15	22.73%
科汇	184712	2008-12-13	易方达	8	1.5799	1.321	19.60%	7.27%	4	12.47%	13	16.39%
科翔	184713	2008-12-13	易方达	8	1.5390	1.231	25.02%	7.84%	2	16.19%	1	20.01%
汉鼎	500025	2008-12-31	富国	5	1.0846	0.814	33.24%	1.52%	53	6.67%	49	24.95%
金盛	184703	2009-11-30	国泰	5	1.3510	0.977	38.28%	6.28%	8	12.93%	8	27.68%
裕泽	184705	2011-05-31	博时	5	1.1626	0.830	40.07%	0.46%	54	3.61%	54	28.61%
平均值							21.62%	平均值				17.54%
数据来源：中国银河证券基金研究中心　截至：2006-04-21

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