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全部开放式基金申购赎回费率和托管人一览表 |
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http://finance.sina.com.cn 2005年12月21日 17:16 新浪财经 |
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代码 |
名称 |
管理费率(%) |
托管费率(%) |
最高申购费率(%) |
最高赎回费率(%) |
基金托管人 |
投资类型 |
最新份额(亿份) |
000001 |
华夏成长 |
1.5 |
0.25 |
1.8 |
0.5 |
中国建设银行 |
股票型 |
21.9577 |
000011 |
华夏大盘精选 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国银行 |
股票型 |
7.2321 |
001001 |
华夏债券 |
0.6 |
0.2 |
1 |
0 |
交通银行 |
债券型 |
10.2433 |
002001 |
华夏回报 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国银行 |
混合型 |
22.1504 |
002011 |
华夏红利 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国建设银行 |
混合型 |
5.4270 |
003003 |
华夏现金增利 |
0.33 |
0.1 |
0 |
0 |
中国建设银行 |
货币市场型 |
175.5206 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
交通银行 |
股票型 |
8.2347 |
020002 |
国泰金龙债券 |
0.6 |
0.2 |
1 |
0.2 |
上海浦东发展银行 |
债券型 |
0.5346 |
020003 |
国泰金龙行业 |
1.5 |
0.25 |
1.2 |
0.2 |
上海浦东发展银行 |
股票型 |
2.7552 |
020005 |
国泰金马 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国建设银行 |
混合型 |
7.5967 |
020006 |
金象保本增值 |
1.2 |
0.2 |
1.5 |
1.8 |
中国银行 |
混合型 |
4.9883 |
020007 |
国泰货币 |
0.33 |
0.1 |
0 |
0 |
中国农业银行 |
货币市场型 |
7.5529 |
040001 |
华安创新 |
1.5 |
0.25 |
3 |
0.5 |
交通银行 |
股票型 |
23.1232 |
040002 |
华安180 |
1 |
0.2 |
1.5 |
0 |
中国工商银行 |
股票型 |
19.1317 |
040003 |
华安现金富利 |
0.33 |
0.1 |
0 |
0 |
中国工商银行 |
货币市场型 |
415.9050 |
040004 |
华安宝利 |
1.2 |
0.25 |
1.2 |
0.5 |
交通银行 |
混合型 |
8.1309 |
050001 |
博时增长 |
1.5 |
0.25 |
3 |
0.8 |
中国建设银行 |
混合型 |
20.5945 |
050002 |
博时裕富 |
0.98 |
0.2 |
1.5 |
0.5 |
中国建设银行 |
股票型 |
35.8157 |
050003 |
博时现金收益 |
0.33 |
0.1 |
0 |
0 |
交通银行 |
货币市场型 |
117.7983 |
050004 |
博时精选 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国工商银行 |
股票型 |
48.8420 |
050006 |
博时债券基金 |
0.45 |
0.15 |
0 |
0 |
中国建设银行 |
债券型 |
45.8020 |
070001 |
嘉实成长收益 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国银行 |
混合型 |
18.7176 |
070002 |
嘉实增长 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国银行 |
股票型 |
14.2717 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国银行 |
股票型 |
9.1957 |
070005 |
嘉实债券 |
0.6 |
0.2 |
0.8 |
0.3 |
中国银行 |
债券型 |
2.1568 |
070006 |
嘉实服务增值行业 |
1.5 |
0.25 |
3 |
1 |
中国银行 |
股票型 |
70.5865 |
070007 |
嘉实浦安保本 |
1 |
0.2 |
1.2 |
2 |
上海浦东发展银行 |
混合型 |
6.5038 |
070008 |
嘉实货币 |
0.33 |
0.1 |
0 |
0 |
中国银行 |
货币市场型 |
32.3447 |
080001 |
长盛成长价值 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国农业银行 |
股票型 |
10.1852 |
080011 |
长盛货币 |
0.33 |
0.1 |
0 |
0 |
兴业银行 |
货币市场型 |
36.0184 |
090001 |
大成价值增长 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.25 |
中国农业银行 |
股票型 |
9.0702 |
090002 |
大成债券 |
0.7 |
0.2 |
1.5 |
0.25 |
中国农业银行 |
债券型 |
2.1594 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国银行 |
股票型 |
9.1900 |
090004 |
大成精选 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国农业银行 |
混合型 |
4.6487 |
090005 |
大成货币基金A |
0.33 |
0.1 |
0 |
0 |
中国光大银行 |
货币市场型 |
43.6631 |
091005 |
大成货币基金B |
0.33 |
0.1 |
0 |
0 |
中国光大银行 |
货币市场型 |
43.6631 |
100016 |
富国动态平衡 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国农业银行 |
股票型 |
8.9229 |
100018 |
富国天利 |
0.8 |
0.2 |
1.2 |
0.3 |
中国工商银行 |
债券型 |
2.4734 |
100020 |
富国天益 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.3 |
交通银行 |
股票型 |
1.9820 |
100022 |
富国天瑞 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.6 |
中国农业银行 |
混合型 |
7.3729 |
110001 |
易方达平稳 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
1 |
中国银行 |
股票型 |
25.7233 |
110002 |
易方达策略成长 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国银行 |
股票型 |
21.7279 |
110003 |
易方达50 |
1.2 |
0.2 |
1.5 |
0.5 |
交通银行 |
股票型 |
44.8347 |
110005 |
易方达积极成长 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国银行 |
股票型 |
12.3931 |
110006 |
易方达货币 |
0.33 |
0.1 |
0 |
0 |
中国银行 |
货币市场型 |
103.7363 |
110007 |
易方达月月收益A |
0.5 |
0.15 |
0 |
0 |
中国银行 |
债券型 |
114.5680 |
110008 |
易方达月月收益B |
0.5 |
0.15 |
0 |
0 |
中国银行 |
债券型 |
114.5680 |
121001 |
融华债券 |
0.75 |
0.2 |
0.65 |
0.5 |
中国光大银行 |
债券型 |
3.8520 |
121002 |
中融景气行业 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国光大银行 |
混合型 |
11.7493 |
150005 |
银河银富 |
0.33 |
0.1 |
0 |
0 |
交通银行 |
货币市场型 |
24.5926 |
150103 |
银泰理财分红 |
1.5 |
0.25 |
1 |
0.6 |
中国工商银行 |
债券型 |
38.8915 |
151001 |
银河稳健 |
1.5 |
0.25 |
1 |
0.5 |
中国农业银行 |
股票型 |
5.4453 |
151002 |
银河收益 |
0.75 |
0.2 |
1 |
0.5 |
中国农业银行 |
债券型 |
0.8319 |
160105 |
南方积配 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国工商银行 |
股票型 |
14.4738 |
160106 |
南方高增 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国银行 |
股票型 |
10.1924 |
160505 |
博时主题 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国建设银行 |
股票型 |
9.4506 |
160602 |
鹏华普天债券 |
0.75 |
0.2 |
0.8 |
0.5 |
交通银行 |
债券型 |
0.7168 |
160603 |
鹏华普天收益 |
1.5 |
0.2 |
1.4 |
0.5 |
交通银行 |
股票型 |
2.2739 |
160605 |
鹏华中国50 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
交通银行 |
股票型 |
14.5583 |
160606 |
鹏华货币 |
0.33 |
0.1 |
0 |
0 |
中国农业银行 |
货币市场型 |
31.0419 |
160706 |
嘉实300 |
0.5 |
0.1 |
1.5 |
0.5 |
中国银行 |
股票型 |
9.3888 |
161005 |
富国天惠 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.6 |
中国工商银行 |
混合型 |
5.8431 |
161601 |
融通新蓝筹 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国建设银行 |
股票型 |
10.5302 |
161603 |
融通债券 |
0.6 |
0.2 |
1.2 |
0.3 |
中国工商银行 |
债券型 |
2.6630 |
161604 |
融通深证100 |
1 |
0.2 |
1.5 |
0.3 |
中国工商银行 |
股票型 |
9.4111 |
161605 |
融通蓝筹成长 |
1.5 |
0.25 |
1.6 |
0.3 |
中国工商银行 |
股票型 |
5.3267 |
161606 |
融通行业景气 |
1.5 |
0.25 |
1.6 |
0.3 |
交通银行 |
股票型 |
14.0778 |
161607 |
融通巨潮 |
1.3 |
0.2 |
1.5 |
0.5 |
中国工商银行 |
股票型 |
2.2629 |
161706 |
招商成长 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中信银行 |
股票型 |
6.5341 |
161902 |
天同保本增值 |
1.2 |
0.2 |
- |
2 |
中国农业银行 |
债券型 |
14.1389 |
161903 |
天同公用 |
1.3 |
0.2 |
1.5 |
0.5 |
交通银行 |
股票型 |
1.0424 |
162102 |
金鹰中小盘精选 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
交通银行 |
股票型 |
3.3527 |
162201 |
湘财合丰成长 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
交通银行 |
股票型 |
4.6762 |
162202 |
湘财合丰周期 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
交通银行 |
股票型 |
2.3089 |
162203 |
湘财合丰稳定 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
交通银行 |
股票型 |
2.9924 |
162204 |
湘财荷银行业精选 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国银行 |
股票型 |
14.6490 |
162205 |
湘财荷银风险预算 |
1.4 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
交通银行 |
混合型 |
3.3925 |
162206 |
湘财荷银货币基金 |
0.33 |
0.1 |
0 |
0 |
中国农业银行 |
货币市场型 |
46.4326 |
162605 |
景顺鼎益 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国银行 |
股票型 |
6.6748 |
162703 |
广发小盘 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
上海浦东发展银行 |
股票型 |
8.3236 |
163302 |
巨田资源 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国光大银行 |
混合型 |
3.0957 |
163402 |
兴业趋势 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
兴业银行 |
混合型 |
9.2765 |
163801 |
中银中国 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国工商银行 |
混合型 |
8.9645 |
163802 |
中银货币 |
0.33 |
0.1 |
0 |
0 |
中国工商银行 |
货币市场型 |
2.9726 |
180001 |
银华优势企业 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国银行 |
股票型 |
11.1524 |
180002 |
银华保本增值 |
1.2 |
0.2 |
1.5 |
1.8 |
中国建设银行 |
债券型 |
48.4827 |
180003 |
银华精选 |
1.2 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国建设银行 |
混合型 |
3.9670 |
180008 |
银华货币A |
0.33 |
0.1 |
0 |
0 |
交通银行 |
货币市场型 |
28.1200 |
180009 |
银华货币B |
0.33 |
0.1 |
0 |
0 |
交通银行 |
货币市场型 |
28.1200 |
200001 |
长城久恒 |
1.5 |
0.25 |
1.2 |
0.5 |
中国建设银行 |
股票型 |
4.5297 |
200002 |
长城久泰 |
0.98 |
0.2 |
1.5 |
0.5 |
招商银行 |
混合型 |
11.9433 |
200003 |
长城货币基金 |
0.33 |
0.1 |
0 |
0 |
华夏银行 |
货币市场型 |
32.2967 |
202001 |
南方稳健成长 |
1.5 |
0.25 |
1.6 |
0.5 |
中国工商银行 |
股票型 |
26.5286 |
202101 |
南方宝元 |
0.75 |
0.175 |
3 |
1 |
中国工商银行 |
债券型 |
8.7936 |
202201 |
南方避险 |
1.2 |
0.2 |
1 |
2 |
中国工商银行 |
债券型 |
27.0985 |
202301 |
南方现金增利 |
0.33 |
0.1 |
0 |
0 |
中国工商银行 |
货币市场型 |
350.4839 |
206001 |
鹏华行业成长 |
1.5 |
0.25 |
1.6 |
0.5 |
中国工商银行 |
股票型 |
11.7578 |
210001 |
金鹰成份 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国银行 |
股票型 |
3.9493 |
213001 |
宝盈鸿利 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.25 |
中国农业银行 |
股票型 |
5.0260 |
213002 |
宝盈区域增长 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国工商银行 |
股票型 |
2.0154 |
217001 |
招商股票基金 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.1 |
招商银行 |
股票型 |
19.2911 |
217002 |
招商平衡型基金 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.1 |
招商银行 |
混合型 |
3.2097 |
217003 |
招商债券基金 |
0.6 |
0.18 |
0.8 |
0.05 |
招商银行 |
债券型 |
2.6491 |
217004 |
招商现金增值 |
0.33 |
0.1 |
0 |
0 |
招商银行 |
货币市场型 |
251.3346 |
217005 |
招商先锋 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国银行 |
股票型 |
15.8692 |
233001 |
巨田基础行业 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国光大银行 |
股票型 |
12.5099 |
240001 |
宝康消费 |
1.5 |
0.25 |
1.2 |
0.5 |
中国建设银行 |
股票型 |
15.4409 |
240002 |
宝康灵活 |
1.3 |
0.25 |
1.2 |
0.5 |
中国建设银行 |
混合型 |
8.7044 |
240003 |
宝康债券 |
0.6 |
0.2 |
0.8 |
0.3 |
中国建设银行 |
债券型 |
5.3367 |
240004 |
动力组合 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国银行 |
股票型 |
5.3541 |
240005 |
华宝策略增长 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国建设银行 |
股票型 |
34.6581 |
240006 |
华宝现金宝A |
0.33 |
0.1 |
0 |
0 |
中国建设银行 |
货币市场型 |
7.4220 |
240007 |
华宝现金宝B |
0.33 |
0.1 |
0 |
0 |
中国建设银行 |
货币市场型 |
27.3904 |
253010 |
德盛安心成长 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国工商银行 |
混合型 |
2.2619 |
255010 |
德盛稳健 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国工商银行 |
混合型 |
12.8002 |
257010 |
德盛小盘精选 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国工商银行 |
混合型 |
65.6059 |
260101 |
景优选股票 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.4 |
中国银行 |
股票型 |
11.9576 |
260102 |
景货币基金 |
0.75 |
0.2 |
0 |
0 |
中国银行 |
货币市场型 |
18.3424 |
260103 |
景动力平衡 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.4 |
中国银行 |
混合型 |
2.7958 |
260104 |
景内需增长 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国农业银行 |
股票型 |
12.3875 |
270001 |
广发聚富 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国工商银行 |
股票型 |
21.1315 |
270002 |
广发稳健增长 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国工商银行 |
混合型 |
16.0794 |
270004 |
广发货币 |
0.33 |
0.1 |
0 |
0 |
中国工商银行 |
货币市场型 |
43.7629 |
288001 |
中信经典配置 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
招商银行 |
股票型 |
80.8412 |
288002 |
红利精选股票基金 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国建设银行 |
股票型 |
5.4358 |
288101 |
中信现金优势货币基金 |
0.33 |
0.1 |
0 |
0 |
招商银行 |
货币市场型 |
27.0450 |
290001 |
泰信天天收益 |
0.33 |
0.1 |
0 |
0 |
中国银行 |
货币市场型 |
81.2323 |
290002 |
泰信先行策略 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国光大银行 |
混合型 |
5.2101 |
310308 |
申万巴黎精选 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国工商银行 |
混合型 |
50.5842 |
310318 |
申万巴黎盛利强化 |
1.2 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国工商银行 |
混合型 |
4.3876 |
310328 |
申万巴黎股票 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国工商银行 |
股票型 |
6.6960 |
320001 |
诺安平衡 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国工商银行 |
混合型 |
16.8707 |
320002 |
诺安货币 |
0.33 |
0.1 |
0 |
0 |
中国工商银行 |
货币市场型 |
43.7701 |
320003 |
诺安股票 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国工商银行 |
股票型 |
3.7918 |
340001 |
兴业混合型 |
1.3 |
0.25 |
1 |
0.5 |
中国工商银行 |
混合型 |
17.6083 |
350001 |
天治财富增长 |
1.5 |
0.25 |
1.2 |
0.5 |
上海浦东发展银行 |
股票型 |
1.8145 |
350002 |
天治优选 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国民生银行 |
混合型 |
4.4079 |
360001 |
光大量化核心 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国光大银行 |
股票型 |
16.7798 |
360003 |
光大保德信货币基金 |
0.33 |
0.1 |
0 |
0 |
招商银行 |
货币市场型 |
5.0393 |
370010 |
上投摩根货币基金A |
0.33 |
0.1 |
0 |
0 |
中国建设银行 |
货币市场型 |
3.5182 |
37001B |
上投摩根货币基金B |
0.33 |
0.1 |
0 |
0 |
中国建设银行 |
货币市场型 |
3.5182 |
375010 |
上投摩根中国优势 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国建设银行 |
股票型 |
12.1093 |
377010 |
上投摩根股票基金 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国建设银行 |
股票型 |
7.6762 |
398001 |
国联优质成长 |
1.5 |
0.25 |
1.2 |
0.5 |
交通银行 |
混合型 |
3.4437 |
398011 |
国联分红混合基金 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国农业银行 |
混合型 |
2.0578 |
400001 |
东方龙混合型 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国建设银行 |
混合型 |
3.6715 |
410001 |
华富优选 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国建设银行 |
混合型 |
4.5860 |
420001 |
天弘精选混合证券基金 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国工商银行 |
混合型 |
3.3914 |
450001 |
中国收益 |
1.38 |
0.25 |
1.5 |
0.6 |
中国工商银行 |
混合型 |
5.7182 |
460001 |
友邦盛世 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国银行 |
股票型 |
6.2330 |
481001 |
工银瑞信股票基金 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国银行 |
股票型 |
43.4663 |
510001 |
海富通精选 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.35 |
交通银行 |
股票型 |
23.8351 |
510003 |
海富通收益增长 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国银行 |
混合型 |
88.4160 |
510005 |
海富通货币基金 |
0.33 |
0.1 |
0 |
0 |
中国银行 |
货币市场型 |
36.9708 |
510050 |
50ETF |
0.5 |
0.1 |
0 |
0 |
中国工商银行 |
股票型 |
69.1457 |
510080 |
长盛债券基金 |
0.75 |
0.2 |
1.5 |
0.3 |
中国农业银行 |
债券型 |
1.4071 |
510081 |
长盛动态精选 |
1.5 |
0.2 |
1.5 |
0.5 |
中国农业银行 |
股票型 |
25.0598 |
519001 |
银华优选股票基金 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国建设银行 |
股票型 |
5.1907 |
519005 |
海富通股票基金 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.35 |
中国银行 |
股票型 |
7.4218 |
519008 |
汇添富精选 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国工商银行 |
混合型 |
10.2511 |
519087 |
新世纪优选分红 |
1.5 |
0.25 |
1.2 |
0.5 |
中国农业银行 |
混合型 |
6.1882 |
519180 |
天同180 |
1 |
0.2 |
1.5 |
0.5 |
中国银行 |
股票型 |
7.3893 |
519688 |
交银精选 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国农业银行 |
股票型 |
48.7488 |
519996 |
长信银利精选 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国农业银行 |
股票型 |
4.5965 |
519999 |
长信利息收益 |
0.33 |
0.1 |
0 |
0 |
中国农业银行 |
货币市场型 |
125.5853 |
530001 |
建信恒久价值 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中信银行 |
股票型 |
62.0186 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选 |
1.5 |
0.25 |
1.5 |
0.5 |
中国工商银行 |
混合型 |
5.5742 |
数据来源:Wind资讯 截至:2005-12-21 制表:新浪基金 |
新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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