| 基金名称 |
上期净值(元)
05-11-25 |
本期净值(元)
05-12-02 |
增长率% |
| 鹏华行业成长 |
0.8664 |
0.939 |
1.45% |
| 大成债券投资基金 |
0.9802 |
0.9877 |
0.77% |
| 国泰金龙债券 |
0.988 |
0.994 |
0.61% |
| 招商债券投资基金 |
1.0272 |
1.0316 |
0.43% |
| 嘉实理财债券 |
1.006 |
1.01 |
0.40% |
| 普天债券基金 |
0.965 |
0.968 |
0.31% |
| 融通债券基金 |
1.026 |
1.028 |
0.19% |
| 德盛安心 |
1.001 |
1.002 |
0.10% |
| 华夏债券 |
1.024 |
1.025 |
0.10% |
| 红利精选股票基金 |
1.0001 |
1.001 |
0.09% |
| 易方达月月收益短期债券(A级) |
1.0002 |
1.0006 |
0.04% |
| 博时稳定价值债券投资基金 |
1.0008 |
1.0012 |
0.04% |
| 南方避险增值基金 |
1.0384 |
1.0387 |
0.03% |
| 天弘精选混合证券基金 |
0.9987 |
0.9987 |
0% |
| 国泰金象保本 |
1.029 |
1.029 |
0% |
| 易方达月月收益短期债券(B级) |
1.0002 |
1.0006 |
0% |
| 长信银利精选 |
0.9494 |
0.9337 |
-2% |
| 华宝兴夜动力组合基金 |
1.0002 |
0 |
0% |
| 招商成长基金 |
0.9999 |
0.9998 |
-0.01% |
| 南方宝元债券型 |
1.0274 |
1.0272 |
-0.02% |
| 银河收益 |
1.0168 |
1.0166 |
-0.02% |
| 盛利强化配置 |
0.9697 |
0.9695 |
-0.02% |
| 富国天利增长债券 |
1.0072 |
1.0066 |
-0.06% |
| 申万巴黎股票 |
1.0004 |
0.9996 |
-0.08% |
| 兴业趋势 |
1.0019 |
1.001 |
-0.09% |
| 南方高增长基金 |
0.9905 |
0.9894 |
-0.11% |
| 天同保本 |
1.0207 |
1.0187 |
-0.20% |
| 银华保本增值 |
1.0059 |
1.0039 |
-0.20% |
| 长盛债券基金 |
1.0227 |
1.0206 |
-0.21% |
| 富国天惠基金 |
1.0017 |
0.9996 |
-0.21% |
| 嘉实浦安保本 |
1.035 |
1.032 |
-0.29% |
| 博时价值增长 |
1.034 |
1.031 |
-0.29% |
| 新世纪优选分红基金 |
0.999 |
0.996 |
-0.30% |
| 华夏红利 |
0.975 |
0.972 |
-0.31% |
| 巨田资源 |
1.0073 |
1.0042 |
-0.31% |
| 融通蓝筹成长 |
0.967 |
0.964 |
-0.31% |
| 兴业可转债混合 |
0.975 |
0.9715 |
-0.36% |
| 交银精选 |
1.0004 |
0.9965 |
-0.39% |
| 国泰金马稳健 |
0.948 |
0.944 |
-0.42% |
| 南方稳健成长 |
1.0104 |
1.006 |
-0.44% |
| 合丰周期基金 |
0.9591 |
0.9549 |
-0.44% |
| 东方龙混合型 |
0.9625 |
0.9579 |
-0.48% |
| 宝康债券投资基金 |
1.0036 |
0.9986 |
-0.50% |
| 华富竞争力 |
0.9575 |
0.9524 |
-0.53% |
| 中银中国 |
0.9726 |
0.9673 |
-0.54% |
| 金鹰优选 |
0.794 |
0.7891 |
-0.62% |
| 融通新蓝筹 |
0.9378 |
0.932 |
-0.62% |
| 德盛小盘 |
0.906 |
0.9 |
-0.66% |
| 宝康灵活配置基金 |
1.016 |
1.009 |
-0.69% |
| 中国收益 |
0.9892 |
0.9822 |
-0.71% |
| 融通巨潮 |
0.955 |
0.948 |
-0.73% |
| 南方积极配置 |
0.9153 |
0.9079 |
-0.81% |
| 融通100 |
0.736 |
0.73 |
-0.82% |
| 招商平衡型基金 |
0.9606 |
0.9525 |
-0.84% |
| 国联优质成长 |
0.9175 |
0.9097 |
-0.85% |
| 中融融华债券型 |
1.0096 |
1.001 |
-0.85% |
| 天治财富增长 |
0.9653 |
0.9567 |
-0.89% |
| 银华优选股票基金 |
0.9883 |
0.9794 |
-0.90% |
| 汇添富精选基金 |
0.9867 |
0.9778 |
-0.90% |
| 博时精选股票 |
0.9311 |
0.9226 |
-0.91% |
| 国联分红混合基金 |
0.9429 |
0.9342 |
-0.92% |
| 华夏大盘精选 |
0.969 |
0.96 |
-0.93% |
| 海富通收益增长 |
0.929 |
0.92 |
-0.97% |
| 德盛稳健 |
0.927 |
0.918 |
-0.97% |
| 银河银泰理财分红 |
0.8698 |
0.8612 |
-0.99% |
| 富国动态平衡 |
0.9598 |
0.9503 |
-0.99% |
| 长盛动态精选 |
0.9434 |
0.934 |
-1.00% |
| 富国天瑞 |
0.9665 |
0.9565 |
-1.03% |
| 东吴嘉禾 |
0.8929 |
0.8834 |
-1.06% |
| 盛利精选 |
0.9204 |
0.9105 |
-1.08% |
| 荷银预算基金 |
0.9719 |
0.9614 |
-1.08% |
| 中信经典配置 |
0.9268 |
0.9165 |
-1.11% |
| 景顺长城内需增长 |
0.987 |
0.976 |
-1.11% |
| 融通行业景气 |
0.89 |
0.88 |
-1.12% |
| 易方达50指数 |
0.8333 |
0.8239 |
-1.13% |
| 长盛成长价值 |
1.012 |
1 |
-1.19% |
| 博时主题行业 |
0.9692 |
0.9576 |
-1.20% |
| 工银瑞信股票基金 |
0.9795 |
0.9677 |
-1.20% |
| 国泰金龙精选 |
0.994 |
0.982 |
-1.21% |
| 博时裕富 |
0.821 |
0.811 |
-1.22% |
| 天同180 |
0.7986 |
0.7888 |
-1.23% |
| 宝盈泛沿海 |
0.9477 |
0.936 |
-1.23% |
| 银华道琼斯88精选 |
0.982 |
0.9698 |
-1.24% |
| 华安创新 |
0.961 |
0.949 |
-1.25% |
| 招商股票基金 |
0.9621 |
0.95 |
-1.26% |
| 华安宝利配置 |
1.026 |
1.013 |
-1.27% |
| 50EFT |
0.783 |
0.773 |
-1.28% |
| 上投摩根股票基金 |
0.9896 |
0.9769 |
-1.28% |
| 国泰金鹰增长 |
1.007 |
0.994 |
-1.29% |
| 光大保德信量化核心 |
0.8173 |
0.8067 |
-1.30% |
| 诺安平衡 |
0.9855 |
0.9727 |
-1.30% |
| 友邦盛世 |
0.9633 |
0.9507 |
-1.31% |
| 大成价值增长 |
0.9781 |
0.9652 |
-1.32% |
| 海富通精选 |
1.0449 |
1.031 |
-1.33% |
| 长城久泰 |
0.8261 |
0.8151 |
-1.33% |
| 宝康消费品基金 |
1.0706 |
1.0561 |
-1.35% |
| 嘉实服务增值行业 |
0.879 |
0.867 |
-1.37% |
| 华宝兴业多策略增长 |
0.9025 |
0.89 |
-1.39% |
| 嘉实沪深300指数证券投资基金 |
0.933 |
0.92 |
-1.39% |
| 上投摩根中国优势 |
1.0301 |
1.0155 |
-1.42% |
| 景顺动力平衡基金 |
0.9838 |
0.9698 |
-1.42% |
| 景顺优选股票基金 |
1.0063 |
0.9919 |
-1.43% |
| 天治品质优选混合型 |
0.8837 |
0.8706 |
-1.48% |
| 中融景气行业 |
0.9696 |
0.9552 |
-1.49% |
| 嘉实理财稳健 |
0.994 |
0.979 |
-1.51% |
| 银河稳健 |
0.8677 |
0.8545 |
-1.52% |
| 华安180 |
0.845 |
0.832 |
-1.54% |
| 富国天益价值 |
1.0397 |
1.0235 |
-1.56% |
| 大成精选增值混合型 |
0.96 |
0.9447 |
-1.59% |
| 招商先锋证券投资 |
0.9412 |
0.9261 |
-1.60% |
| 巨田基础行业 |
0.8412 |
0.8273 |
-1.65% |
| 金鹰中小盘精选 |
0.8655 |
0.8503 |
-1.76% |
| 华夏成长 |
0.911 |
0.895 |
-1.76% |
| 大成蓝筹稳健投资基金 |
0.9151 |
0.899 |
-1.76% |
| 银华优势企业 |
1.0327 |
1.0143 |
-1.78% |
| 易方达平稳增长 |
1.064 |
1.045 |
-1.79% |
| 普天收益基金 |
0.988 |
0.97 |
-1.82% |
| 鼎益LOF基金 |
0.919 |
0.902 |
-1.85% |
| 易方达策略成长 |
1.065 |
1.045 |
-1.88% |
| 海富通股票基金 |
0.955 |
0.937 |
-1.88% |
| 合丰成长基金 |
1.0662 |
1.0461 |
-1.89% |
| 嘉实理财增长 |
1.141 |
1.119 |
-1.93% |
| 长城久恒 |
0.967 |
0.948 |
-1.96% |
| 华夏回报 |
0.988 |
0.968 |
-2.02% |
| 天同公用事业 |
0.966 |
0.9462 |
-2.05% |
| 嘉实成长收益 |
1.0298 |
1.0086 |
-2.06% |
| 合丰稳定基金 |
0.9911 |
0.9706 |
-2.07% |
| 广发稳健增长 |
1.032 |
1.0105 |
-2.08% |
| 易方达积极成长 |
0.9882 |
0.9676 |
-2.08% |
| 广发聚富 |
1.0132 |
0.9917 |
-2.12% |
| 广发小盘 |
0.9907 |
0.9677 |
-2.32% |
| 宝盈鸿利收益 |
0.8134 |
0.7937 |
-2.42% |
| 湘财荷银精选 |
0.9786 |
0.9544 |
-2.47% |
| 泰信先行策略 |
0.9068 |
0.8787 |
-3.10% |
| 鹏华中国50开放式 |
0.951 |
0.8557 |
-3.71% |
| 数据统计：中国基金网(中金投资) 制表：新浪基金 |
独家声明：
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