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银华道中88精选与目标指数背离
——特殊运作机制的基金净值跟踪分析
俞晓筠
10家指数类基金的资产净值平均升水1.42%，但全部指数基金的资产净值增幅都小于各自的目标指数，尤其是增强型指数基金银华道中88精选基金，在其目标指数一周上涨1.86%的同时，资产净值反而缩水了0.57%，周内形成了与目标指数背离的情形。
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特殊运作机制的基金一周表观收益排序 |
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基金名称与参考指数 |
排序 |
11.18一周收益 |
11.18净值 |
11.11净值 |
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1、指数类基金一周表观收益率统计排序 |
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深证100指数 |
- |
2.065% |
864.53 |
847.04 |
|
红利指数 |
- |
2.794% |
847.74 |
824.70 |
|
深成指 |
- |
2.170% |
2721.87 |
2664.05 |
|
沪深300指数 |
- |
2.018% |
882.24 |
864.79 |
|
上证180指数 |
- |
2.012% |
2074.51 |
2033.59 |
|
巨潮100指数 |
- |
1.950% |
949.75 |
931.58 |
|
上证50指数 |
- |
1.892% |
760.57 |
746.45 |
|
A200复合指数 |
- |
1.870% |
2601.10 |
2553.34 |
|
道中88指数 |
- |
1.859% |
92.05 |
90.37 |
|
中信标普300指数 |
- |
1.837% |
707.77 |
695.00 |
|
嘉实沪深300指数基金△ |
1 |
1.862% |
0.9300 |
0.9130 |
|
华夏上证50ETF |
2 |
1.842% |
0.7740 |
0.7600 |
|
融通巨潮100指数基金 |
3 |
1.824% |
0.9490 |
0.9320 |
|
博时裕富 |
4 |
1.743% |
0.8170 |
0.8030 |
|
华安180 |
5 |
1.697% |
0.8390 |
0.8250 |
|
融通深证100 |
6 |
1.660% |
0.7350 |
0.7230 |
|
长城久泰中标300 |
7 |
1.569% |
0.8223 |
0.8096 |
|
天同上证180 |
8 |
1.494% |
0.7947 |
0.7830 |
|
易方达50指数 |
9 |
1.116% |
0.8248 |
0.8157 |
|
银华道中88精选 |
10 |
-0.569% |
0.9787 |
0.9843 |
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2、保本类基金一周表观收益率统计排序 |
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天同保本 |
1 |
0.296% |
1.0173 |
1.0143 |
|
南方避险增值 |
2 |
0.273% |
1.0294 |
1.0266 |
|
嘉实浦安保本 |
3 |
0.194% |
1.0340 |
1.0320 |
|
银华保本增值 |
4 |
0.140% |
1.0046 |
1.0032 |
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国泰金象保本增值 |
5 |
0.097% |
1.0280 |
1.0270 |
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△为设立不足半年的基金；●为期内进行了分红的基金 |
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