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11月25日大中型封闭式基金一周净值变动及排序


http://finance.sina.com.cn 2005年11月28日 19:16 新浪财经
大中型封闭式基金一周市场成交及净值变动与排序 表1
名称 基金净值升水排序 一周净值变动 11.25净值 11.18净值 涨跌幅排序 一周涨跌幅 11.25收市价 11.18收市价 折价率排序 11.25折价率 11.18折价率
基金安顺 1 0.887% 1.0694 1.0600 1 1.89% 0.646 0.634 5 -39.59% -40.19%
基金银丰 2 0.643% 0.9390 0.9330 9 0.38% 0.528 0.526 14 -43.77% -43.62%
基金景宏 3 0.609% 0.8751 0.8698 7 0.40% 0.499 0.497 11 -42.98% -42.86%
基金同盛 4 0.473% 0.8919 0.8877 11 0.21% 0.476 0.475 25 -46.63% -46.49%
基金普丰 5 0.458% 0.8995 0.8954 15 0.00% 0.480 0.480 26 -46.64% -46.39%
基金金泰 6 0.455% 0.9503 0.9460 23 -0.55% 0.539 0.542 12 -43.28% -42.71%
基金科瑞 7 0.411% 1.1489 1.1442 6 0.43% 0.701 0.698 4 -38.99% -39.00%
基金开元 8 0.377% 1.0107 1.0069 25 -0.67% 0.597 0.601 7 -40.93% -40.31%
基金汉兴 9 0.355% 0.8206 0.8177 14 0.00% 0.493 0.493 6 -39.92% -39.71%
基金天华 10 0.354% 0.7934 0.7906 13 0.00% 0.538 0.538 1 -32.19% -31.95%
基金同益 11 0.340% 1.0034 1.0000 3 0.89% 0.565 0.560 13 -43.69% -44.00%
基金泰和 12 0.305% 0.9868 0.9838 17 -0.17% 0.574 0.575 9 -41.83% -41.55%
基金兴华 13 0.280% 0.9666 0.9639 20 -0.34% 0.592 0.594 3 -38.75% -38.38%
基金景福 14 0.269% 0.8577 0.8554 24 -0.64% 0.469 0.472 20 -45.32% -44.82%
基金丰和 15 0.260% 1.0019 0.9993 2 0.90% 0.561 0.556 17 -44.01% -44.36%
基金天元 16 0.253% 1.0321 1.0295 5 0.52% 0.579 0.576 15 -43.90% -44.05%
基金安信 17 0.236% 1.0179 1.0155 16 -0.16% 0.630 0.631 2 -38.11% -37.86%
基金汉盛 18 0.233% 0.9470 0.9448 18 -0.19% 0.540 0.541 10 -42.98% -42.74%
基金久嘉 19 0.155% 1.0322 1.0306 26 -0.69% 0.578 0.582 16 -44.00% -43.53%
基金裕阳 20 0.123% 0.9766 0.9754 4 0.71% 0.569 0.565 8 -41.74% -42.08%
基金裕隆 21 0.087% 0.9173 0.9165 19 -0.20% 0.493 0.494 24 -46.26% -46.10%
基金普惠 22 0.022% 0.9222 0.9220 21 -0.39% 0.505 0.507 19 -45.24% -45.01%
基金鸿阳 23 -0.011% 0.8803 0.8804 10 0.21% 0.475 0.474 23 -46.04% -46.16%
基金兴和 24 -0.132% 0.9054 0.9066 12 0.20% 0.493 0.492 21 -45.55% -45.73%
基金金鑫 25 -0.440% 0.9279 0.9320 22 -0.39% 0.505 0.507 22 -45.58% -45.60%
基金通乾 26 -0.601% 0.9266 0.9322 8 0.39% 0.509 0.507 18 -45.07% -45.61%
数据统计:方信  截至:2005-11-25  制表:新浪基金

大中型封闭式基金一周市场成交及净值变动与排序 表2
名称 基金净值升水排序 规模(亿份) 11.25一周成交(手) 11.18一周成交(手) 换手率排序 11.25一周换手率 11.18一周换手率 成交金额增长排序 成交金额增长率 11.25一周成交金额(万元) 11.18一周成交金额(万元)
基金安顺 1 30 408352 212196 8 1.36% 0.71% 1 94.60% 2612 1342
基金银丰 2 30 553645 764392 7 1.85% 2.55% 7 -27.40% 2887 3976
基金景宏 3 20 76281 144054 24 0.38% 0.72% 21 -47.00% 378 713
基金同盛 4 30 637229 1118412 4 2.12% 3.73% 16 -43.30% 3003 5300
基金普丰 5 30 388435 669605 9 1.30% 2.23% 14 -42.40% 1848 3206
基金金泰 6 20 92257 102281 21 0.46% 0.51% 2 -10.00% 496 551
基金科瑞 7 30 274526 544273 14 0.92% 1.81% 24 -49.50% 1908 3776
基金开元 8 20 56662 96449 25 0.28% 0.48% 26 -80.60% 338 1746
基金汉兴 9 30 2813205 4336409 1 9.38% 14.46% 13 -37.30% 13606 21699
基金天华 10 25 152316 178750 17 0.61% 0.72% 4 -15.20% 817 963
基金同益 11 20 221344 288396 12 1.11% 1.44% 5 -22.70% 1235 1597
基金泰和 12 20 55006 99703 26 0.28% 0.50% 19 -44.70% 315 570
基金兴华 13 20 103054 199781 19 0.52% 1.00% 23 -48.70% 606 1181
基金景福 14 30 985352 1689799 2 3.29% 5.63% 15 -42.90% 4565 7996
基金丰和 15 30 276173 369594 13 0.92% 1.23% 6 -25.10% 1530 2044
基金天元 16 30 222344 346608 16 0.74% 1.16% 11 -35.40% 1277 1976
基金安信 17 20 89761 125758 22 0.45% 0.63% 8 -29.00% 562 791
基金汉盛 18 20 85263 161282 23 0.43% 0.81% 22 -47.50% 457 870
基金久嘉 19 20 374704 532692 6 1.87% 2.66% 9 -29.90% 2158 3077
基金裕阳 20 20 107765 202822 18 0.54% 1.01% 20 -46.60% 606 1135
基金裕隆 21 30 339858 528543 10 1.13% 1.76% 12 -35.80% 1666 2593
基金普惠 22 20 102100 262383 20 0.51% 1.31% 25 -61.30% 512 1324
基金鸿阳 23 20 401145 715411 5 2.01% 3.58% 17 -44.60% 1891 3412
基金兴和 24 30 910387 1623262 3 3.04% 5.41% 18 -44.60% 4432 8005
基金金鑫 25 30 264578 291598 15 0.88% 0.97% 3 -10.10% 1324 1472
基金通乾 26 20 222353 333247 11 1.11% 1.67% 10 -33.90% 1121 1695
数据统计:方信  截至:2005-11-25  制表:新浪基金

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