基金名称 |
上期净值(元)
05-11-11 |
本期净值(元)
05-11-18 |
增长率% |
融通行业景气 |
0.876 |
0.893 |
1.94% |
嘉实沪深300指数基金 |
0.913 |
0.93 |
1.86% |
50EFT |
0.76 |
0.774 |
1.84% |
融通巨潮 |
0.932 |
0.949 |
1.82% |
金鹰中小盘精选 |
0.8534 |
0.8687 |
1.79% |
博时裕富 |
0.803 |
0.817 |
1.74% |
华安180 |
0.825 |
0.839 |
1.70% |
金鹰优选 |
0.7824 |
0.7956 |
1.69% |
融通100 |
0.723 |
0.735 |
1.66% |
博时主题行业 |
0.9526 |
0.9681 |
1.63% |
友邦盛世 |
0.9469 |
0.9622 |
1.62% |
长城久泰 |
0.8096 |
0.8223 |
1.57% |
天同180 |
0.783 |
0.7947 |
1.49% |
富国天瑞 |
0.9567 |
0.9695 |
1.34% |
博时精选股票 |
0.9175 |
0.9295 |
1.31% |
博时价值增长 |
1.024 |
1.037 |
1.27% |
中银中国 |
0.9657 |
0.9777 |
1.24% |
华宝兴业多策略增长 |
0.8908 |
0.9014 |
1.19% |
光大保德信量化核心 |
0.805 |
0.8145 |
1.18% |
易方达50指数 |
0.8157 |
0.8248 |
1.12% |
银河银泰理财分红 |
0.8566 |
0.8657 |
1.06% |
巨田基础行业 |
0.83 |
0.8384 |
1.01% |
德盛稳健 |
0.917 |
0.926 |
0.98% |
盛利精选 |
0.9099 |
0.9187 |
0.97% |
嘉实服务增值行业 |
0.869 |
0.877 |
0.92% |
宝康灵活配置基金 |
1.0034 |
1.0125 |
0.91% |
泰信先行策略 |
0.8965 |
0.9044 |
0.88% |
东吴嘉禾 |
0.8932 |
0.9003 |
0.79% |
长盛债券基金 |
1.0098 |
1.0173 |
0.74% |
大成价值增长 |
0.9674 |
0.9745 |
0.73% |
合丰稳定基金 |
0.9793 |
0.9863 |
0.71% |
大成蓝筹稳健投资基金 |
0.9045 |
0.9107 |
0.69% |
长信银利精选 |
0.9405 |
0.9464 |
0.63% |
天同公用事业 |
0.9568 |
0.9627 |
0.62% |
广发小盘 |
0.9851 |
0.9911 |
0.61% |
国联分红混合基金 |
0.9305 |
0.9359 |
0.58% |
鼎益LOF基金 |
0.908 |
0.913 |
0.55% |
海富通收益增长 |
0.925 |
0.93 |
0.54% |
海富通股票基金 |
0.946 |
0.951 |
0.53% |
国联优质成长 |
0.9096 |
0.9143 |
0.52% |
诺安平衡 |
0.9802 |
0.9852 |
0.51% |
宝盈泛沿海 |
0.9423 |
0.9467 |
0.47% |
南方稳健成长 |
0.994 |
0.9985 |
0.45% |
大成精选增值混合型 |
0.9516 |
0.9559 |
0.45% |
德盛小盘 |
0.904 |
0.908 |
0.44% |
中国收益 |
0.9829 |
0.9872 |
0.44% |
南方宝元债券型 |
1.0153 |
1.0194 |
0.40% |
南方积极配置 |
0.9039 |
0.9075 |
0.40% |
宝康消费品基金 |
1.058 |
1.062 |
0.38% |
招商先锋证券投资 |
0.938 |
0.9411 |
0.33% |
国泰金马稳健 |
0.944 |
0.947 |
0.32% |
华夏大盘精选 |
0.969 |
0.972 |
0.31% |
东方龙混合型 |
0.9569 |
0.9598 |
0.30% |
长盛动态精选 |
0.9384 |
0.9412 |
0.30% |
天同保本 |
1.0143 |
1.0173 |
0.30% |
中信经典配置 |
0.9239 |
0.9266 |
0.29% |
新世纪优选分红基金 |
0.9942 |
0.9971 |
0.29% |
景顺优选股票基金 |
0.997 |
0.9998 |
0.28% |
南方避险增值基金 |
1.0266 |
1.0294 |
0.27% |
荷银预算基金 |
0.9668 |
0.9694 |
0.27% |
湘财荷银精选 |
0.9744 |
0.977 |
0.27% |
银河收益 |
1.0137 |
1.0164 |
0.27% |
工银瑞信股票基金 |
0.9779 |
0.9803 |
0.25% |
盛利强化配置 |
0.9679 |
0.97 |
0.22% |
融通新蓝筹 |
0.94 |
0.9419 |
0.20% |
嘉实浦安保本 |
1.032 |
1.034 |
0.19% |
易方达平稳增长 |
1.055 |
1.057 |
0.19% |
兴业可转债混合 |
0.973 |
0.9744 |
0.14% |
银华保本增值 |
1.0032 |
1.0046 |
0.14% |
巨田资源 |
1.008 |
1.0091 |
0.11% |
普天债券基金 |
0.962 |
0.963 |
0.10% |
景顺动力平衡基金 |
0.9768 |
0.9778 |
0.10% |
普天收益基金 |
0.982 |
0.983 |
0.10% |
交银精选 |
0.9984 |
0.9994 |
0.10% |
华夏债券 |
1.022 |
1.023 |
0.10% |
国泰金象保本 |
1.027 |
1.028 |
0.10% |
招商股票基金 |
0.9629 |
0.9637 |
0.08% |
宝盈鸿利收益 |
0.8081 |
0.8087 |
0.07% |
招商平衡型基金 |
0.9616 |
0.9623 |
0.07% |
易方达月月收益短期债券(B级) |
1.0011 |
1.0016 |
0.05% |
上投摩根中国优势 |
1.0259 |
1.0264 |
0.05% |
易方达月月收益短期债券(A级) |
1.001 |
1.0014 |
0.04% |
博时稳定价值债券投资基金 |
1.0014 |
1.0018 |
0.04% |
德盛安心 |
1.001 |
1.001 |
0% |
天弘精选混合证券基金 |
0.9983 |
0.9983 |
0% |
嘉实理财债券 |
1.006 |
1.006 |
0% |
国泰金龙债券 |
0.988 |
0.988 |
0% |
兴业趋势 |
0 |
1.0007 |
0% |
景顺恒丰债券基金 |
0 |
0 |
0% |
宝康债券投资基金 |
1.0029 |
1.0028 |
-0.01% |
申万巴黎股票 |
1.0001 |
1 |
-0.01% |
海富通精选 |
1.0494 |
1.0492 |
-0.02% |
广发聚富 |
1.006 |
1.0058 |
-0.02% |
银河稳健 |
0.8786 |
0.8783 |
-0.03% |
招商债券投资基金 |
1.0255 |
1.0251 |
-0.04% |
融通债券基金 |
1.029 |
1.028 |
-0.10% |
华安宝利配置 |
1.025 |
1.024 |
-0.10% |
长盛成长价值 |
1.007 |
1.006 |
-0.10% |
嘉实理财稳健 |
0.991 |
0.99 |
-0.10% |
大成债券投资基金 |
0.9825 |
0.9815 |
-0.10% |
华夏红利 |
0.981 |
0.98 |
-0.10% |
景顺长城内需增长 |
0.971 |
0.97 |
-0.10% |
富国动态平衡 |
0.9636 |
0.9623 |
-0.13% |
华富竞争力 |
0.9575 |
0.9559 |
-0.17% |
上投摩根股票基金 |
0.9866 |
0.9849 |
-0.17% |
汇添富精选基金 |
0.9815 |
0.9796 |
-0.19% |
嘉实成长收益 |
1.0363 |
1.034 |
-0.22% |
合丰周期基金 |
0.965 |
0.9625 |
-0.26% |
广发稳健增长 |
1.027 |
1.0242 |
-0.27% |
银华优选股票基金 |
0.988 |
0.9851 |
-0.29% |
国泰金鹰增长 |
1.01 |
1.007 |
-0.30% |
南方高增长基金 |
0.985 |
0.9819 |
-0.31% |
鹏华中国50开放式 |
0.947 |
0.944 |
-0.32% |
鹏华行业成长 |
0.8684 |
0.8653 |
-0.36% |
富国天利增长债券 |
1.0109 |
1.0071 |
-0.38% |
易方达策略成长 |
1.063 |
1.059 |
-0.38% |
融通蓝筹成长 |
0.985 |
0.981 |
-0.41% |
华夏成长 |
0.917 |
0.913 |
-0.44% |
中融融华债券型 |
1.014 |
1.0091 |
-0.48% |
易方达积极成长 |
0.9876 |
0.9828 |
-0.49% |
华安创新 |
0.959 |
0.954 |
-0.52% |
银华道琼斯88精选 |
0.9843 |
0.9787 |
-0.57% |
银华优势企业 |
1.0324 |
1.0263 |
-0.59% |
国泰金龙精选 |
0.997 |
0.991 |
-0.60% |
长城久恒 |
0.971 |
0.965 |
-0.62% |
富国天益价值 |
1.0411 |
1.0342 |
-0.66% |
合丰成长基金 |
1.0758 |
1.0686 |
-0.67% |
嘉实理财增长 |
1.143 |
1.134 |
-0.79% |
中融景气行业 |
0.9873 |
0.9726 |
-1.49% |
华夏回报 |
0.998 |
0.983 |
-1.50% |
天治品质优选混合型 |
0.8953 |
0.8805 |
-1.65% |
天治财富增长 |
0.9837 |
0.9644 |
-1.96% |
数据统计:中国基金网(中金投资) 制表:新浪基金 |
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