| 基金名称 |
单位净值(元) |
6月晨星评级(一年) |
今年以来 |
设立以来 |
最近一年风险评价 |
夏普比率 |
| 总回报率(%) |
排名 |
总回报率(%) |
波动幅度(%) |
评价 |
晨星风险系数 |
评价 |
最近一年 |
评价 |
| 股票型基金(45) |
| 华夏成长 |
0.9150 |
★★ |
-9.67 |
30 |
2.87 |
17.10 |
偏低 |
0.98 |
中 |
-0.64 |
低 |
| 华夏回报 |
0.9780 |
★★★★ |
0.20 |
11 |
9.08 |
16.26 |
低 |
0.86 |
低 |
-0.05 |
中 |
| 国泰金鹰增长 |
0.9980 |
★★★ |
-1.77 |
20 |
6.16 |
16.62 |
偏低 |
0.93 |
偏低 |
-0.14 |
中 |
| 国泰金龙行业精选 |
0.9850 |
★★★★ |
1.13 |
9 |
1.48 |
16.81 |
偏低 |
0.93 |
偏低 |
-0.02 |
中 |
| 华安创新 |
0.9390 |
★★★ |
-1.26 |
19 |
6.35 |
18.80 |
高 |
0.99 |
中 |
-0.09 |
中 |
| 华安180 |
0.8350 |
★★ |
-6.29 |
26 |
-6.61 |
17.53 |
中 |
1.06 |
中 |
-0.71 |
低 |
| 博时价值增长 |
0.9940 |
★★ |
-7.53 |
28 |
12.69 |
21.33 |
高 |
1.29 |
高 |
-0.57 |
偏低 |
| 博时裕富 |
0.8120 |
★ |
-10.28 |
32 |
-14.74 |
19.45 |
高 |
1.24 |
高 |
-0.93 |
低 |
| 嘉实成长收益 |
1.0709 |
★★★★ |
2.89 |
5 |
23.16 |
18.56 |
中 |
0.93 |
偏低 |
0.15 |
高 |
| 嘉实增长 |
1.1170 |
★★★★ |
1.92 |
6 |
25.50 |
16.87 |
偏低 |
0.87 |
低 |
0.04 |
高 |
| 嘉实稳健 |
1.0100 |
★★★ |
-0.39 |
16 |
8.26 |
15.53 |
低 |
0.84 |
低 |
-0.17 |
偏低 |
| 长盛成长价值 |
0.9910 |
★★★★ |
1.02 |
10 |
16.18 |
17.83 |
中 |
0.94 |
偏低 |
0.05 |
高 |
| 大成价值增长 |
0.9777 |
★★★ |
-0.04 |
12 |
18.08 |
15.69 |
低 |
0.89 |
偏低 |
-0.22 |
偏低 |
| 易方达策略成长 |
1.0690 |
★★★★★ |
5.79 |
1 |
16.96 |
18.98 |
高 |
0.95 |
偏低 |
0.46 |
高 |
| 易方达50 |
0.8386 |
★★ |
-4.38 |
23 |
-16.14 |
19.20 |
高 |
1.07 |
中 |
-0.48 |
偏低 |
| 银河银联稳健 |
0.8330 |
★★ |
-11.96 |
33 |
-11.49 |
17.27 |
偏低 |
1.12 |
高 |
-1.00 |
低 |
| 博时主题行业 |
0.9686 |
- |
- |
- |
-3.14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 融通新蓝筹 |
0.8919 |
★★ |
-6.61 |
27 |
5.84 |
18.90 |
高 |
1.12 |
高 |
-0.52 |
偏低 |
| 融通深证100 |
0.7130 |
★ |
-12.41 |
35 |
-17.40 |
18.78 |
高 |
1.30 |
高 |
-1.18 |
低 |
| 融通巨潮100 |
0.9940 |
- |
- |
- |
-0.60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 湘财合丰成长 |
1.0104 |
★★★ |
-0.53 |
17 |
14.79 |
16.47 |
低 |
0.88 |
低 |
-0.02 |
中 |
| 湘财合丰周期 |
0.9348 |
★★★ |
-4.40 |
24 |
10.31 |
20.27 |
高 |
1.08 |
高 |
-0.06 |
中 |
| 湘财合丰稳定 |
1.0311 |
★★★★ |
4.86 |
2 |
12.23 |
17.47 |
中 |
0.89 |
低 |
0.18 |
高 |
| 湘财荷银行业精选 |
0.9879 |
- |
-0.09 |
13 |
-1.21 |
17.22 |
偏低 |
0.89 |
偏低 |
-0.10 |
中 |
| 景顺长城鼎益 |
0.9420 |
- |
- |
- |
-5.80 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 广发小盘成长 |
0.8898 |
- |
- |
- |
-11.02 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 银华优势企业 |
0.9847 |
★★★ |
-0.82 |
18 |
14.27 |
15.85 |
低 |
0.93 |
偏低 |
-0.20 |
偏低 |
| 长城久恒 |
0.9380 |
★★★ |
-1.78 |
21 |
-0.77 |
17.84 |
中 |
1.00 |
中 |
-0.08 |
中 |
| 长城久泰300 |
0.7984 |
- |
-12.07 |
34 |
-20.16 |
19.18 |
高 |
1.25 |
高 |
-1.00 |
低 |
| 南方稳健成长 |
1.0034 |
★★★ |
-2.25 |
22 |
17.59 |
17.85 |
中 |
1.01 |
中 |
-0.22 |
偏低 |
| 普天收益 |
0.9960 |
★★★ |
-0.30 |
15 |
10.33 |
17.28 |
偏低 |
0.96 |
偏低 |
-0.31 |
偏低 |
| 金鹰成份股优选 |
0.7706 |
★ |
-15.39 |
37 |
-16.18 |
17.57 |
中 |
1.24 |
高 |
-1.22 |
低 |
| 宝盈鸿利收益 |
0.8129 |
★★ |
-10.01 |
31 |
-8.28 |
17.73 |
中 |
1.15 |
高 |
-0.83 |
低 |
| 宝盈泛沿海区域 |
1.0114 |
- |
- |
- |
1.14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 招商安泰股票 |
0.9687 |
★★★ |
-4.65 |
25 |
7.13 |
16.81 |
偏低 |
0.96 |
中 |
-0.40 |
偏低 |
| 宝康消费品 |
1.0519 |
★★★★ |
3.30 |
4 |
17.47 |
15.88 |
低 |
0.79 |
低 |
0.13 |
高 |
| 景顺长城优选股票 |
1.0491 |
★★★★★ |
1.70 |
7 |
16.84 |
16.92 |
偏低 |
0.89 |
低 |
0.19 |
高 |
| 景顺长城内需增长 |
0.9990 |
- |
1.52 |
8 |
3.75 |
16.30 |
低 |
0.84 |
低 |
0.16 |
高 |
| 广发聚富 |
0.9742 |
★★★★★ |
3.38 |
3 |
13.53 |
18.74 |
中 |
0.99 |
中 |
0.30 |
高 |
| 光大保德信量化核心 |
0.8259 |
- |
-12.67 |
36 |
-17.41 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 友邦华泰盛世中国 |
1.0102 |
- |
- |
- |
1.02 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 海富通精选 |
1.0093 |
★★★★ |
-0.11 |
14 |
17.10 |
16.57 |
低 |
0.89 |
低 |
-0.07 |
中 |
| 上证50ETF |
0.7850 |
- |
- |
- |
-6.70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 天同180 |
0.7849 |
★★ |
-9.62 |
29 |
-17.66 |
16.40 |
低 |
1.06 |
中 |
-1.07 |
低 |
| 长信银利精选 |
0.9506 |
- |
- |
- |
-4.94 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 配置型基金(52) |
| 华夏大盘精选 |
0.9440 |
- |
-5.88 |
33 |
-5.60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 国泰金马稳健 |
0.9340 |
- |
-3.21 |
22 |
-6.60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 华安宝利配置 |
1.0180 |
- |
3.51 |
6 |
3.72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 博时精选股票 |
0.9552 |
- |
-4.71 |
29 |
-4.48 |
15.37 |
中 |
1.13 |
中 |
-0.41 |
中 |
| 嘉实服务增值行业 |
0.9230 |
★★★ |
-1.18 |
15 |
-7.70 |
15.46 |
中 |
1.05 |
中 |
-0.25 |
中 |
| 大成蓝筹稳健 |
0.9151 |
★★ |
-6.03 |
34 |
-7.58 |
16.29 |
高 |
1.20 |
高 |
-0.52 |
偏低 |
| 大成精选增值 |
0.9741 |
- |
-2.67 |
21 |
-2.59 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 富国动态平衡 |
0.9338 |
★★★ |
-7.49 |
37 |
0.44 |
14.89 |
偏低 |
1.08 |
中 |
-0.63 |
偏低 |
| 富国天益价值 |
1.0756 |
- |
9.39 |
1 |
15.97 |
17.60 |
高 |
1.01 |
偏低 |
0.72 |
高 |
| 富国天瑞强势 |
0.9617 |
- |
- |
- |
-3.83 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 易方达平稳增长 |
1.0720 |
★★★★★ |
0.34 |
12 |
27.97 |
15.25 |
中 |
1.02 |
偏低 |
0.03 |
高 |
| 易方达积极成长 |
1.0256 |
- |
2.55 |
8 |
2.56 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 融华债券 |
0.9992 |
★★★★ |
3.17 |
7 |
9.44 |
6.75 |
低 |
0.47 |
低 |
0.02 |
高 |
| 中融景气行业 |
0.9357 |
★★★ |
-1.44 |
16 |
-6.43 |
13.68 |
偏低 |
0.97 |
偏低 |
-0.26 |
中 |
| 银河银泰理财 |
0.8626 |
★★ |
-5.22 |
32 |
-13.74 |
14.27 |
偏低 |
1.03 |
偏低 |
-0.71 |
低 |
| 银河银联收益 |
1.0163 |
★★★★ |
6.21 |
3 |
4.66 |
5.73 |
低 |
0.35 |
低 |
0.57 |
高 |
| 南方积极配置 |
0.9029 |
- |
-8.22 |
40 |
-9.71 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 鹏华中国50 |
0.9350 |
★★ |
-1.79 |
17 |
-6.50 |
15.45 |
中 |
1.12 |
中 |
-0.47 |
中 |
| 融通蓝筹成长 |
0.8670 |
★ |
-8.25 |
41 |
-4.42 |
15.46 |
中 |
1.17 |
高 |
-0.76 |
低 |
| 融通行业景气 |
0.8600 |
★ |
-10.23 |
42 |
-14.00 |
16.29 |
高 |
1.35 |
高 |
-0.93 |
低 |
| 金鹰中小盘 |
0.8046 |
★ |
-14.70 |
43 |
-19.54 |
17.17 |
高 |
1.47 |
高 |
-1.24 |
低 |
| 湘财荷银风险预算 |
1.0206 |
- |
- |
- |
2.06 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 中银国际中国精选 |
0.9544 |
- |
- |
- |
-4.56 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 银华-道琼斯88 |
0.9537 |
- |
-1.97 |
18 |
-4.63 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 南方宝元债券 |
1.0626 |
★★★★★ |
3.54 |
5 |
12.67 |
6.07 |
低 |
0.38 |
低 |
0.21 |
高 |
| 鹏华行业成长 |
0.8606 |
★★★ |
1.65 |
11 |
-8.87 |
16.34 |
高 |
1.13 |
中 |
-0.27 |
中 |
| 招商安泰平衡 |
0.9699 |
★★★★ |
-1.06 |
14 |
7.41 |
11.86 |
低 |
0.84 |
偏低 |
-0.28 |
中 |
| 招商先锋基金 |
0.9511 |
★★★ |
-3.45 |
23 |
-4.89 |
16.03 |
中 |
1.17 |
中 |
-0.37 |
中 |
| 巨田基础行业 |
0.8661 |
★★ |
-7.27 |
36 |
-13.39 |
17.23 |
高 |
1.34 |
高 |
-0.67 |
低 |
| 宝康灵活配置 |
0.9634 |
★★★★ |
-4.35 |
27 |
4.71 |
15.61 |
中 |
1.05 |
中 |
-0.36 |
中 |
| 华宝兴业多策略 |
0.8902 |
★★ |
-7.98 |
39 |
-10.98 |
17.68 |
高 |
1.31 |
高 |
-0.62 |
偏低 |
| 德盛稳健 |
0.9230 |
★★★ |
-5.04 |
30 |
-2.41 |
13.65 |
偏低 |
1.03 |
偏低 |
-0.63 |
偏低 |
| 德盛小盘精选 |
0.8700 |
★★ |
-6.95 |
35 |
-13.00 |
12.00 |
偏低 |
0.98 |
偏低 |
-0.99 |
低 |
| 景顺长城动力平衡 |
1.0332 |
★★★★ |
0.10 |
13 |
11.09 |
11.26 |
低 |
0.79 |
低 |
-0.02 |
高 |
| 广发稳健增长 |
1.0104 |
- |
7.50 |
2 |
6.95 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 中信经典配置 |
0.9021 |
★★★ |
-4.58 |
28 |
-9.79 |
14.61 |
偏低 |
1.09 |
中 |
-0.52 |
偏低 |
| 泰信先行策略 |
0.8694 |
- |
-7.71 |
38 |
-13.06 |
18.19 |
高 |
1.32 |
高 |
-0.77 |
低 |
| 申万巴黎盛利精选 |
0.9203 |
★★★ |
-3.47 |
24 |
-7.97 |
13.66 |
偏低 |
1.00 |
偏低 |
-0.50 |
偏低 |
| 申万巴黎盛利配置 |
0.9647 |
- |
- |
- |
-2.57 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 诺安平衡 |
1.0156 |
★★★★★ |
5.06 |
4 |
6.62 |
13.19 |
偏低 |
0.83 |
低 |
0.36 |
高 |
| 兴业可转债 |
0.9900 |
★★★★ |
2.06 |
9 |
-1.00 |
7.52 |
低 |
0.52 |
低 |
-0.24 |
高 |
| 天治财富增长 |
0.9369 |
- |
-2.57 |
20 |
-6.31 |
9.32 |
低 |
0.75 |
低 |
-0.82 |
低 |
| 天治品质优选 |
0.8394 |
- |
- |
- |
-16.06 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 上投摩根中国优势 |
1.0105 |
- |
1.85 |
10 |
1.05 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 国联优质成长 |
0.9344 |
- |
-3.78 |
25 |
-6.56 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 国联分红增利 |
1.0032 |
- |
- |
- |
0.32 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 东方龙 |
0.9307 |
- |
-5.20 |
31 |
-5.05 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 华富竞争力优选 |
0.8522 |
- |
- |
- |
-14.78 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 富兰克林国海收益 |
1.0192 |
- |
- |
- |
1.92 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 海富通收益增长 |
0.9220 |
★★★ |
-2.43 |
19 |
-7.80 |
11.86 |
低 |
0.84 |
低 |
-0.47 |
偏低 |
| 长盛动态精选 |
0.9256 |
- |
-3.87 |
26 |
-7.44 |
16.24 |
中 |
1.18 |
高 |
-0.51 |
偏低 |
| 东吴嘉禾优势精选 |
0.8993 |
- |
- |
- |
-10.07 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 债券型基金(10) |
| 华夏债券 |
1.0190 |
★★★ |
5.21 |
5 |
7.02 |
2.94 |
低 |
0.61 |
低 |
0.63 |
高 |
| 国泰金龙债券 |
1.0090 |
★★★ |
4.45 |
7 |
3.87 |
3.40 |
偏低 |
0.74 |
偏低 |
0.45 |
中 |
| 嘉实债券 |
1.0000 |
★★ |
7.30 |
1 |
0.00 |
3.62 |
偏低 |
0.75 |
偏低 |
0.58 |
高 |
| 大成债券 |
1.0048 |
★★★★★ |
5.65 |
3 |
10.74 |
5.58 |
高 |
1.25 |
高 |
0.36 |
偏低 |
| 富国天利增长债券 |
1.0062 |
★★★ |
4.18 |
8 |
1.60 |
5.00 |
中 |
1.16 |
高 |
0.09 |
偏低 |
| 融通债券 |
1.0220 |
★★ |
3.65 |
9 |
6.31 |
3.61 |
偏低 |
0.82 |
偏低 |
-0.15 |
低 |
| 普天债券 |
0.9570 |
★ |
5.51 |
4 |
0.85 |
8.53 |
高 |
1.93 |
高 |
-0.14 |
偏低 |
| 招商安泰债券 |
1.0343 |
★★★★ |
4.81 |
6 |
6.49 |
3.34 |
低 |
0.67 |
低 |
0.71 |
高 |
| 宝康债券 |
1.0343 |
★★ |
1.88 |
10 |
8.49 |
4.35 |
中 |
1.04 |
中 |
-0.30 |
低 |
| 长盛中信全债 |
1.0359 |
★★★★ |
6.10 |
2 |
10.67 |
5.21 |
高 |
1.03 |
中 |
0.50 |
中 |
| 保本基金(5) |
| 国泰金象保本增值 |
1.0220 |
- |
1.89 |
3 |
2.20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 嘉实浦安保本 |
1.0420 |
- |
- |
- |
4.20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 天同保本增值 |
1.0252 |
- |
4.46 |
1 |
5.18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 银华保本增值 |
1.0058 |
- |
1.49 |
4 |
1.08 |
1.69 |
- |
0.53 |
- |
0.14 |
- |
| 南方避险增值 |
1.0453 |
- |
3.94 |
2 |
8.61 |
5.52 |
- |
1.47 |
- |
0.47 |
- |
| 货币市场基金(27) |
| 华夏现金增利 |
1.0000 |
- |
1.58 |
1 |
3.40 |
0.12 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 国泰货币 |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 华安现金富利 |
1.0000 |
- |
1.57 |
4 |
4.14 |
0.12 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 博时现金收益 |
1.0000 |
- |
1.54 |
6 |
3.81 |
0.11 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 嘉实货币 |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.85 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 大成货币-A |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.28 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 大成货币-B |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.32 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 易方达货币 |
1.0000 |
- |
- |
- |
1.20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 银河银富货币 |
1.0000 |
- |
1.54 |
5 |
1.59 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 鹏华货币 |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.61 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 中银国际货币 |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 银华货币-A |
1.0000 |
- |
- |
- |
1.30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 银华货币-B |
1.0000 |
- |
- |
- |
1.41 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 长城货币 |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 南方现金增利 |
1.0000 |
- |
1.58 |
2 |
3.73 |
0.12 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 招商现金增值 |
1.0000 |
- |
1.53 |
8 |
3.94 |
0.11 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 华宝兴业现金宝-A |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.68 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 华宝兴业现金宝-B |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.76 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 广发货币 |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 中信现金优势货币 |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.55 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 泰信天天收益 |
1.0000 |
- |
1.54 |
7 |
3.66 |
0.11 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 诺安货币 |
1.0000 |
- |
1.53 |
9 |
1.59 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 光大保德信货币 |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 上投摩根货币-A |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 上投摩根货币-B |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 海富通货币 |
1.0000 |
- |
- |
- |
1.56 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 长信利息收益 |
1.0000 |
- |
1.57 |
3 |
3.38 |
0.12 |
- |
- |
- |
- |
- |
注：晨星对设立满一年的开放式基金按照投资组合进行分类，
对设立未满一年的新开放式基金按招募说明书规定分类。
数据来源：Morningstar晨星(深圳) 截至：2005-07-22 制表：新浪财经 辛淼 |
相关报道：
2005年7月22日晨星开放式基金业绩排行榜(表1)
免责声明：本公司不保证信息的准确性、完整性和及时性，同时也不保证本公司做出的任何建议或评论不会发生任何变更。过往业绩并不代表将来业绩。在任何情况下，我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保。本报告内容的版权归晨星资讯(深圳)有限公司所有。
| 
