| 基金名称 |
单位净值(元) |
6月晨星评级(一年) |
今年以来 |
设立以来 |
最近一年风险评价 |
夏普比率 |
| 总回报率(%) |
排名 |
总回报率(%) |
波动幅度(%) |
评价 |
晨星风险系数 |
评价 |
最近一年 |
评价 |
| 股票型基金(45) |
| 华夏成长 |
0.8970 |
★★ |
-11.45 |
31 |
0.84 |
17.04 |
偏低 |
0.98 |
中 |
-0.87 |
低 |
| 华夏回报 |
0.9660 |
★★★★ |
-1.02 |
13 |
7.74 |
16.28 |
低 |
0.85 |
低 |
-0.21 |
中 |
| 国泰金鹰增长 |
0.9890 |
★★★ |
-2.66 |
21 |
5.20 |
16.67 |
偏低 |
0.92 |
偏低 |
-0.29 |
中 |
| 国泰金龙行业精选 |
0.9730 |
★★★★ |
-0.10 |
9 |
0.24 |
16.86 |
偏低 |
0.92 |
偏低 |
-0.19 |
中 |
| 华安创新 |
0.9290 |
★★★ |
-2.31 |
20 |
5.22 |
18.90 |
高 |
1.00 |
中 |
-0.27 |
中 |
| 华安180 |
0.8210 |
★★ |
-7.86 |
27 |
-8.18 |
17.55 |
中 |
1.07 |
中 |
-0.93 |
低 |
| 博时价值增长 |
0.9690 |
★★ |
-9.86 |
28 |
9.85 |
21.36 |
高 |
1.30 |
高 |
-0.85 |
偏低 |
| 博时裕富 |
0.7960 |
★ |
-12.04 |
32 |
-16.42 |
19.40 |
高 |
1.23 |
高 |
-1.15 |
低 |
| 嘉实成长收益 |
1.0548 |
★★★★ |
1.35 |
5 |
21.31 |
18.59 |
中 |
0.93 |
偏低 |
-0.03 |
高 |
| 嘉实增长 |
1.1030 |
★★★★ |
0.64 |
7 |
23.93 |
16.82 |
偏低 |
0.84 |
低 |
-0.04 |
高 |
| 嘉实稳健 |
0.9970 |
★★★ |
-1.68 |
17 |
6.87 |
15.54 |
低 |
0.84 |
低 |
-0.35 |
偏低 |
| 长盛成长价值 |
0.9760 |
★★★★ |
-0.51 |
10 |
14.42 |
17.86 |
中 |
0.94 |
偏低 |
-0.14 |
高 |
| 大成价值增长 |
0.9661 |
★★★ |
-1.23 |
14 |
16.68 |
15.89 |
低 |
0.92 |
偏低 |
-0.47 |
偏低 |
| 易方达策略成长 |
1.0520 |
★★★★★ |
4.11 |
1 |
15.10 |
18.95 |
高 |
0.93 |
偏低 |
0.34 |
高 |
| 易方达50 |
0.8210 |
★★ |
-6.39 |
25 |
-17.90 |
19.15 |
高 |
1.07 |
中 |
-0.71 |
偏低 |
| 银河银联稳健 |
0.8260 |
★★ |
-12.70 |
33 |
-12.24 |
17.28 |
偏低 |
1.11 |
高 |
-1.14 |
低 |
| 博时主题行业 |
0.9529 |
- |
- |
- |
-4.71 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 融通新蓝筹 |
0.8831 |
★★ |
-7.53 |
26 |
4.80 |
18.98 |
高 |
1.12 |
高 |
-0.69 |
偏低 |
| 融通深证100 |
0.7010 |
★ |
-13.88 |
35 |
-18.79 |
18.72 |
中 |
1.29 |
高 |
-1.39 |
低 |
| 融通巨潮100 |
0.9710 |
- |
- |
- |
-2.90 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 湘财合丰成长 |
0.9937 |
★★★ |
-2.18 |
19 |
12.90 |
16.45 |
低 |
0.87 |
低 |
-0.21 |
中 |
| 湘财合丰周期 |
0.9340 |
★★★ |
-4.48 |
23 |
10.21 |
20.42 |
高 |
1.09 |
高 |
-0.18 |
中 |
| 湘财合丰稳定 |
1.0118 |
★★★★ |
2.90 |
2 |
10.13 |
17.41 |
偏低 |
0.88 |
低 |
0.01 |
高 |
| 湘财荷银行业精选 |
0.9732 |
- |
-1.58 |
16 |
-2.68 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 景顺长城鼎益 |
0.9340 |
- |
- |
- |
-6.60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 广发小盘成长 |
0.8850 |
- |
- |
- |
-11.50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 银华优势企业 |
0.9792 |
★★★ |
-1.37 |
15 |
13.64 |
15.92 |
低 |
0.92 |
偏低 |
-0.33 |
中 |
| 长城久恒 |
0.9380 |
★★★ |
-1.78 |
18 |
-0.77 |
18.04 |
中 |
1.01 |
中 |
-0.23 |
中 |
| 长城久泰300 |
0.7836 |
- |
-13.70 |
34 |
-21.64 |
19.12 |
高 |
1.24 |
高 |
-1.20 |
低 |
| 南方稳健成长 |
0.9926 |
★★★ |
-3.30 |
22 |
16.33 |
17.87 |
中 |
1.00 |
中 |
-0.36 |
偏低 |
| 普天收益 |
0.9890 |
★★★ |
-1.00 |
11 |
9.56 |
17.45 |
中 |
0.97 |
中 |
-0.50 |
偏低 |
| 金鹰成份股优选 |
0.7574 |
★ |
-16.84 |
37 |
-17.62 |
17.48 |
中 |
1.22 |
高 |
-1.42 |
低 |
| 宝盈鸿利收益 |
0.8046 |
★★ |
-10.93 |
29 |
-9.22 |
17.80 |
中 |
1.15 |
高 |
-1.01 |
低 |
| 宝盈泛沿海区域 |
0.9948 |
- |
- |
- |
-0.52 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 招商安泰股票 |
0.9609 |
★★★ |
-5.41 |
24 |
6.26 |
16.81 |
偏低 |
0.95 |
偏低 |
-0.51 |
偏低 |
| 宝康消费品 |
1.0391 |
★★★★ |
2.04 |
4 |
16.04 |
15.87 |
低 |
0.78 |
低 |
0.00 |
高 |
| 景顺长城优选股票 |
1.0389 |
★★★★★ |
0.71 |
6 |
15.70 |
16.95 |
偏低 |
0.88 |
低 |
0.06 |
高 |
| 景顺长城内需增长 |
0.9870 |
- |
0.30 |
8 |
2.50 |
16.28 |
低 |
0.83 |
低 |
0.04 |
高 |
| 广发聚富 |
0.9668 |
★★★★★ |
2.60 |
3 |
12.67 |
18.75 |
高 |
0.97 |
中 |
0.22 |
高 |
| 光大保德信量化核心 |
0.8085 |
- |
-14.51 |
36 |
-19.15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 友邦华泰盛世中国 |
0.9940 |
- |
- |
- |
-0.60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 海富通精选 |
1.0002 |
★★★★ |
-1.01 |
12 |
16.04 |
16.64 |
低 |
0.89 |
低 |
-0.23 |
中 |
| 上证50ETF |
0.7640 |
- |
- |
- |
-9.19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 天同180 |
0.7724 |
★★ |
-11.05 |
30 |
-18.97 |
16.41 |
低 |
1.07 |
中 |
-1.31 |
低 |
| 长信银利精选 |
0.9290 |
- |
- |
- |
-7.10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 配置型基金(51) |
| 华夏大盘精选 |
0.9310 |
- |
-7.18 |
34 |
-6.90 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 国泰金马稳健 |
0.9190 |
- |
-4.77 |
24 |
-8.10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 华安宝利配置 |
1.0080 |
- |
2.50 |
7 |
2.70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 博时精选股票 |
0.9384 |
- |
-6.38 |
31 |
-6.16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 嘉实服务增值行业 |
0.9030 |
★★★ |
-3.32 |
19 |
-9.70 |
15.33 |
中 |
1.05 |
中 |
-0.47 |
中 |
| 大成蓝筹稳健 |
0.9046 |
★★ |
-7.11 |
33 |
-8.64 |
16.26 |
高 |
1.20 |
高 |
-0.66 |
偏低 |
| 大成精选增值 |
0.9619 |
- |
-3.89 |
21 |
-3.81 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 富国动态平衡 |
0.9239 |
★★★ |
-8.47 |
38 |
-0.63 |
14.89 |
中 |
1.09 |
中 |
-0.79 |
偏低 |
| 富国天益价值 |
1.0680 |
- |
8.62 |
1 |
15.15 |
17.60 |
高 |
0.99 |
偏低 |
0.66 |
高 |
| 富国天瑞强势 |
0.9523 |
- |
- |
- |
-4.77 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 易方达平稳增长 |
1.0590 |
★★★★★ |
-0.87 |
13 |
26.42 |
15.24 |
中 |
1.03 |
偏低 |
-0.11 |
高 |
| 易方达积极成长 |
1.0125 |
- |
1.24 |
9 |
1.25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 融华债券 |
0.9932 |
★★★★ |
2.55 |
6 |
8.79 |
6.81 |
低 |
0.48 |
低 |
-0.22 |
高 |
| 中融景气行业 |
0.9285 |
★★★ |
-2.20 |
15 |
-7.15 |
13.68 |
偏低 |
0.98 |
偏低 |
-0.39 |
中 |
| 银河银泰理财 |
0.8525 |
★★ |
-6.33 |
30 |
-14.75 |
14.25 |
偏低 |
1.04 |
偏低 |
-0.88 |
低 |
| 银河银联收益 |
1.0074 |
★★★★ |
5.28 |
3 |
3.75 |
5.90 |
低 |
0.38 |
低 |
0.15 |
高 |
| 南方积极配置 |
0.8914 |
- |
-9.39 |
40 |
-10.86 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 鹏华中国50 |
0.9220 |
★★ |
-3.15 |
18 |
-7.80 |
15.45 |
中 |
1.13 |
中 |
-0.67 |
偏低 |
| 融通蓝筹成长 |
0.8590 |
★ |
-9.10 |
39 |
-5.30 |
15.45 |
中 |
1.18 |
高 |
-0.90 |
低 |
| 融通行业景气 |
0.8500 |
★ |
-11.27 |
42 |
-15.00 |
16.23 |
高 |
1.34 |
高 |
-1.06 |
低 |
| 金鹰中小盘 |
0.8066 |
★ |
-14.49 |
43 |
-19.34 |
17.18 |
高 |
1.45 |
高 |
-1.29 |
低 |
| 湘财荷银风险预算 |
1.0079 |
- |
- |
- |
0.79 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 中银国际中国精选 |
0.9398 |
- |
- |
- |
-6.02 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 银华-道琼斯88 |
0.9490 |
- |
-2.46 |
16 |
-5.10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 南方宝元债券 |
1.0555 |
★★★★★ |
2.85 |
5 |
11.91 |
6.12 |
低 |
0.40 |
低 |
-0.05 |
高 |
| 鹏华行业成长 |
0.8468 |
★★★ |
0.02 |
10 |
-10.33 |
16.32 |
高 |
1.14 |
中 |
-0.47 |
中 |
| 招商安泰平衡 |
0.9657 |
★★★★ |
-1.49 |
14 |
6.95 |
11.86 |
低 |
0.84 |
低 |
-0.37 |
高 |
| 招商先锋基金 |
0.9454 |
★★★ |
-4.03 |
22 |
-5.46 |
16.04 |
中 |
1.16 |
中 |
-0.47 |
中 |
| 巨田基础行业 |
0.8582 |
★★ |
-8.12 |
36 |
-14.18 |
17.20 |
高 |
1.33 |
高 |
-0.77 |
偏低 |
| 宝康灵活配置 |
0.9482 |
★★★★ |
-5.86 |
29 |
3.06 |
15.56 |
中 |
1.06 |
中 |
-0.55 |
中 |
| 华宝兴业多策略 |
0.8754 |
★★ |
-9.51 |
41 |
-12.46 |
17.64 |
高 |
1.32 |
高 |
-0.81 |
偏低 |
| 德盛稳健 |
0.9080 |
★★★ |
-6.58 |
32 |
-4.00 |
13.64 |
偏低 |
1.06 |
中 |
-0.89 |
低 |
| 德盛小盘精选 |
0.8650 |
★★ |
-7.49 |
35 |
-13.50 |
12.01 |
偏低 |
0.99 |
偏低 |
-1.13 |
低 |
| 景顺长城动力平衡 |
1.0290 |
★★★★ |
-0.31 |
12 |
10.64 |
11.28 |
低 |
0.79 |
低 |
-0.12 |
高 |
| 广发稳健增长 |
1.0045 |
- |
6.87 |
2 |
6.33 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 中信经典配置 |
0.8922 |
★★★ |
-5.63 |
28 |
-10.78 |
14.60 |
偏低 |
1.10 |
中 |
-0.68 |
偏低 |
| 泰信先行策略 |
0.8624 |
- |
-8.45 |
37 |
-13.76 |
18.26 |
高 |
1.34 |
高 |
-0.93 |
低 |
| 申万巴黎盛利精选 |
0.9103 |
★★★ |
-4.52 |
23 |
-8.97 |
13.63 |
偏低 |
1.00 |
偏低 |
-0.65 |
偏低 |
| 申万巴黎盛利配置 |
0.9596 |
- |
- |
- |
-3.08 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 诺安平衡 |
0.9970 |
★★★★★ |
3.14 |
4 |
4.67 |
13.08 |
偏低 |
0.82 |
低 |
0.20 |
高 |
| 兴业可转债 |
0.9834 |
★★★★ |
1.38 |
8 |
-1.66 |
7.55 |
低 |
0.53 |
低 |
-0.46 |
中 |
| 天治财富增长 |
0.9334 |
- |
-2.93 |
17 |
-6.66 |
9.34 |
低 |
0.76 |
低 |
-0.96 |
低 |
| 天治品质优选 |
0.8269 |
- |
- |
- |
-17.31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 上投摩根中国优势 |
0.9895 |
- |
-0.26 |
11 |
-1.05 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 国联优质成长 |
0.9211 |
- |
-5.15 |
26 |
-7.89 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 东方龙 |
0.9296 |
- |
-5.32 |
27 |
-5.16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 华富竞争力优选 |
0.8501 |
- |
- |
- |
-14.99 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 富兰克林国海收益 |
1.0158 |
- |
- |
- |
1.58 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 海富通收益增长 |
0.9130 |
★★★ |
-3.39 |
20 |
-8.70 |
11.84 |
低 |
0.84 |
偏低 |
-0.63 |
中 |
| 长盛动态精选 |
0.9136 |
- |
-5.12 |
25 |
-8.64 |
16.18 |
中 |
1.17 |
高 |
-0.64 |
中 |
| 东吴嘉禾优势精选 |
0.8833 |
- |
- |
- |
-11.67 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 债券型基金(10) |
| 华夏债券 |
1.0150 |
★★★ |
4.79 |
6 |
6.60 |
3.05 |
低 |
0.63 |
低 |
0.22 |
高 |
| 国泰金龙债券 |
1.0110 |
★★★ |
4.66 |
7 |
4.07 |
3.83 |
偏低 |
0.80 |
偏低 |
0.00 |
偏低 |
| 嘉实债券 |
1.0010 |
★★ |
7.40 |
1 |
0.10 |
3.92 |
偏低 |
0.79 |
偏低 |
0.19 |
中 |
| 大成债券 |
0.9997 |
★★★★★ |
5.12 |
3 |
10.18 |
5.61 |
高 |
1.20 |
高 |
0.15 |
中 |
| 富国天利增长债券 |
1.0052 |
★★★ |
4.08 |
8 |
1.50 |
5.16 |
中 |
1.16 |
高 |
-0.17 |
偏低 |
| 融通债券 |
1.0220 |
★★ |
3.65 |
9 |
6.31 |
3.91 |
偏低 |
0.87 |
偏低 |
-0.51 |
低 |
| 普天债券 |
0.9520 |
★ |
4.96 |
5 |
0.33 |
8.69 |
高 |
1.92 |
高 |
-0.40 |
偏低 |
| 招商安泰债券 |
1.0358 |
★★★★ |
4.96 |
4 |
6.64 |
3.35 |
低 |
0.63 |
低 |
0.65 |
高 |
| 宝康债券 |
1.0374 |
★★ |
2.19 |
10 |
8.82 |
4.42 |
中 |
1.00 |
中 |
-0.42 |
低 |
| 长盛中信全债 |
1.0331 |
★★★★ |
5.82 |
2 |
10.37 |
5.25 |
高 |
1.00 |
中 |
0.34 |
高 |
| 保本基金(5) |
| 国泰金象保本增值 |
1.0230 |
- |
1.99 |
3 |
2.30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 嘉实浦安保本 |
1.0400 |
- |
- |
- |
4.00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 天同保本增值 |
1.0249 |
- |
4.43 |
1 |
5.15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 银华保本增值 |
1.0044 |
- |
1.35 |
4 |
0.94 |
1.72 |
- |
0.52 |
- |
-0.10 |
- |
| 南方避险增值 |
1.0367 |
- |
3.08 |
2 |
7.72 |
5.59 |
- |
1.48 |
- |
0.12 |
- |
| 货币市场基金(27) |
| 华夏现金增利 |
1.0000 |
- |
1.54 |
1 |
3.36 |
0.12 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 国泰货币 |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 华安现金富利 |
1.0000 |
- |
1.53 |
4 |
4.10 |
0.12 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 博时现金收益 |
1.0000 |
- |
1.50 |
6 |
3.77 |
0.11 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 嘉实货币 |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.81 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 大成货币-A |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 大成货币-B |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.27 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 易方达货币 |
1.0000 |
- |
- |
- |
1.16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 银河银富货币 |
1.0000 |
- |
1.50 |
5 |
1.55 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 鹏华货币 |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.57 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 中银国际货币 |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 银华货币-A |
1.0000 |
- |
- |
- |
1.26 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 银华货币-B |
1.0000 |
- |
- |
- |
1.37 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 长城货币 |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 南方现金增利 |
1.0000 |
- |
1.54 |
2 |
3.69 |
0.12 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 招商现金增值 |
1.0000 |
- |
1.49 |
8 |
3.90 |
0.11 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 华宝兴业现金宝-A |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.64 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 华宝兴业现金宝-B |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 广发货币 |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.26 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 中信现金优势货币 |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.51 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 泰信天天收益 |
1.0000 |
- |
1.50 |
7 |
3.62 |
0.11 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 诺安货币 |
1.0000 |
- |
1.49 |
9 |
1.55 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 光大保德信货币 |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 上投摩根货币-A |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 上投摩根货币-B |
1.0000 |
- |
- |
- |
0.29 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 海富通货币 |
1.0000 |
- |
- |
- |
1.52 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 长信利息收益 |
1.0000 |
- |
1.53 |
3 |
3.34 |
0.12 |
- |
- |
- |
- |
- |
注：晨星对设立满一年的开放式基金按照投资组合进行分类，
对设立未满一年的新开放式基金按招募说明书规定分类。
数据来源：Morningstar晨星(深圳) 截至：2005-07-15 制表：新浪财经 辛淼 |
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