| 基金名称 |
上期净值(元)
05-06-24 |
本期净值(元)
05-07-01 |
增长率% |
| 银华保本增值 |
1.0015 |
1.004 |
0.25% |
| 天同保本 |
1.0205 |
1.0217 |
0.12% |
| 景顺恒丰债券基金 |
1.0238 |
1.0244 |
0.06% |
| 金鹰中小盘精选 |
0.8317 |
0 |
0% |
| 华夏债券 |
1.011 |
1.01 |
-0.10% |
| 嘉实理财债券 |
0.978 |
0.976 |
-0.20% |
| 长盛债券基金 |
1.0282 |
1.0257 |
-0.24% |
| 嘉实浦安保本 |
1.042 |
1.039 |
-0.29% |
| 银河收益 |
0.9991 |
0.9962 |
-0.29% |
| 国泰金象保本 |
1.024 |
1.021 |
-0.29% |
| 国泰金龙债券 |
1.009 |
1.005 |
-0.40% |
| 招商债券投资基金 |
1.0292 |
1.0251 |
-0.40% |
| 南方避险增值基金 |
1.0308 |
1.0265 |
-0.42% |
| 南方宝元债券型 |
1.0548 |
1.05 |
-0.46% |
| 宝康债券投资基金 |
1.0377 |
1.0329 |
-0.46% |
| 富国天利增长债券 |
1.0094 |
1.0044 |
-0.50% |
| 中国收益 |
1.0178 |
1.012 |
-0.57% |
| 盛利强化配置 |
0.9666 |
0.961 |
-0.58% |
| 华富竞争力 |
0.8761 |
0.8696 |
-0.74% |
| 融通债券基金 |
1.029 |
1.021 |
-0.78% |
| 融通行业景气 |
0.855 |
0.848 |
-0.82% |
| 大成债券投资基金 |
1.009 |
1.0007 |
-0.82% |
| 景顺动力平衡基金 |
1.037 |
1.0272 |
-0.95% |
| 中融融华债券型 |
0.9964 |
0.9851 |
-1.13% |
| 普天债券基金 |
0.96 |
0.949 |
-1.15% |
| 华安创新 |
0.939 |
0.928 |
-1.17% |
| 天治财富增长 |
0.9378 |
0.9264 |
-1.22% |
| 招商平衡型基金 |
0.9721 |
0.9601 |
-1.23% |
| 华安宝利配置 |
1.021 |
1.008 |
-1.27% |
| 东方龙混合型 |
0.9341 |
0.9217 |
-1.33% |
| 融通新蓝筹 |
0.8901 |
0.8779 |
-1.37% |
| 友邦盛世 |
1.0088 |
0.9948 |
-1.39% |
| 景顺长城内需增长 |
1.001 |
0.987 |
-1.40% |
| 合丰周期基金 |
0.9502 |
0.9369 |
-1.40% |
| 兴业可转债混合 |
0.9991 |
0.9851 |
-1.40% |
| 长盛动态精选 |
0.9228 |
0.9096 |
-1.43% |
| 银河稳健 |
0.8366 |
0.8244 |
-1.46% |
| 招商先锋证券投资 |
0.9538 |
0.9396 |
-1.49% |
| 海富通收益增长 |
0.929 |
0.915 |
-1.51% |
| 易方达平稳增长 |
1.106 |
1.059 |
-1.54% |
| 荷银预算基金 |
1.0166 |
1.0006 |
-1.57% |
| 长城久恒 |
0.952 |
0.937 |
-1.58% |
| 鼎益LOF基金 |
0.948 |
0.933 |
-1.58% |
| 嘉实理财稳健 |
1.008 |
0.992 |
-1.59% |
| 诺安平衡 |
1.0064 |
0.9901 |
-1.62% |
| 中融景气行业 |
0.9371 |
0.9219 |
-1.62% |
| 宝康消费品基金 |
1.052 |
1.0349 |
-1.63% |
| 招商股票基金 |
0.9716 |
0.9558 |
-1.63% |
| 景顺优选股票基金 |
1.0548 |
1.0375 |
-1.64% |
| 富国天瑞 |
0.9679 |
0.952 |
-1.64% |
| 国联优质成长 |
0.9284 |
0.9131 |
-1.65% |
| 大成蓝筹稳健投资基金 |
0.9282 |
0.9129 |
-1.65% |
| 德盛小盘 |
0.893 |
0.878 |
-1.68% |
| 国泰金马稳健 |
0.935 |
0.919 |
-1.71% |
| 中信经典配置 |
0.9105 |
0.8946 |
-1.75% |
| 富国天益价值 |
1.0872 |
1.0682 |
-1.75% |
| 易方达策略成长 |
1.071 |
1.052 |
-1.77% |
| 东吴嘉禾 |
0.9055 |
0.8894 |
-1.78% |
| 巨田基础行业 |
0.8786 |
0.8626 |
-1.82% |
| 合丰成长基金 |
1.0037 |
0.9852 |
-1.84% |
| 南方稳健成长 |
1.0071 |
0.9885 |
-1.85% |
| 融通蓝筹成长 |
0.86 |
0.844 |
-1.86% |
| 盛利精选 |
0.9274 |
0.91 |
-1.88% |
| 广发聚富 |
0.9804 |
0.962 |
-1.88% |
| 大成价值增长 |
0.9755 |
0.957 |
-1.90% |
| 德盛稳健 |
0.922 |
0.904 |
-1.95% |
| 宝康灵活配置基金 |
0.9695 |
0.9505 |
-1.96% |
| 广发稳健增长 |
1.024 |
1.0038 |
-1.97% |
| 大成精选增值混合型 |
0.9775 |
0.958 |
-1.99% |
| 易方达积极成长 |
1.0286 |
1.008 |
-2.00% |
| 银河银泰理财分红 |
0.8721 |
0.8546 |
-2.01% |
| 普天收益基金 |
0.993 |
0.973 |
-2.01% |
| 海富通精选 |
1.0294 |
1.0079 |
-2.09% |
| 金鹰优选 |
0.7927 |
0.7761 |
-2.09% |
| 国泰金鹰增长 |
1.002 |
0.981 |
-2.10% |
| 中银中国 |
0.9739 |
0.9534 |
-2.10% |
| 银华优势企业 |
0.9974 |
0.9763 |
-2.12% |
| 博时精选股票 |
0.9583 |
0.938 |
-2.12% |
| 宝盈鸿利收益 |
0.826 |
0.8084 |
-2.13% |
| 宝盈泛沿海 |
1.006 |
0.9844 |
-2.15% |
| 嘉实成长收益 |
1.0791 |
1.0559 |
-2.15% |
| 南方积极配置 |
0.9188 |
0.8989 |
-2.17% |
| 长盛成长价值 |
1.001 |
0.979 |
-2.20% |
| 长信银利精选 |
0.9547 |
0.9328 |
-2.29% |
| 华夏回报 |
0.989 |
0.966 |
-2.33% |
| 华夏成长 |
0.936 |
0.914 |
-2.35% |
| 泰信先行策略 |
0.8795 |
0.8585 |
-2.39% |
| 国泰金龙精选 |
0.99 |
0.966 |
-2.42% |
| 嘉实理财增长 |
1.148 |
1.12 |
-2.44% |
| 博时主题行业 |
0.9793 |
0.9554 |
-2.44% |
| 鹏华中国50开放式 |
0.938 |
0.915 |
-2.45% |
| 鹏华行业成长 |
0.8655 |
0.8442 |
-2.46% |
| 湘财荷银精选 |
0.9868 |
0.9625 |
-2.46% |
| 易方达50指数 |
0.8297 |
0.8092 |
-2.47% |
| 富国动态平衡 |
0.9502 |
0.9265 |
-2.49% |
| 华安180 |
0.849 |
0.827 |
-2.59% |
| 合丰稳定基金 |
1.0257 |
0.9988 |
-2.62% |
| 银华道琼斯88精选 |
0.9756 |
0.9495 |
-2.68% |
| 博时价值增长 |
1 |
0.973 |
-2.70% |
| 天同180 |
0.805 |
0.7826 |
-2.78% |
| 50EFT |
0.784 |
0.762 |
-2.81% |
| 嘉实服务增值行业 |
0.923 |
0.897 |
-2.82% |
| 华宝兴业多策略增长 |
0.903 |
0.8775 |
-2.82% |
| 上投摩根中国优势 |
1.009 |
0.9805 |
-2.82% |
| 光大保德信量化核心 |
0.8346 |
0.81 |
-2.95% |
| 华夏大盘精选 |
0.978 |
0.949 |
-2.97% |
| 博时裕富 |
0.83 |
0.803 |
-3.25% |
| 广发小盘 |
0.923 |
0.8918 |
-3.38% |
| 天治品质优选混合型 |
0.8763 |
0.8454 |
-3.53% |
| 融通巨潮 |
1.01 |
0.972 |
-3.76% |
| 长城久泰 |
0.8266 |
0.7955 |
-3.76% |
| 融通100 |
0.741 |
0.711 |
-4.05% |
| 数据统计：中国基金网(中金投资) 制表：新浪财经 辛淼 |
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