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开放式基金净值跟踪:特殊运作机制基金


http://finance.sina.com.cn 2005年06月28日 14:42 和讯

  上证50、180指数基金将随目标指数调整

  ——特殊运作机制的基金净值跟踪分析

  俞晓筠

  指数类基金中,我们注意到,两家上证50指数基金和两家上证180(资讯 行情 论坛)指数基金的资产净值回升幅度差异较大,华安180指数基金净值回升2.54%,天同180为1.54%。易方达50指数基金为2.12%,华夏ETF50为1.42%,其中原因可能与前期基金调整股票资产仓位、周内两家指标股停牌有一定关系,另外,上证50指数和180指数将在7月1日分别调整10%即5家和18家成份股,上述相关的指数基金可能已经开始按照上交所公布的名单进行仓位调整等诸多因素有一定关系。

特殊运作机制的基金一周表观收益排序

基金名称与参考指数

排序

一周收益

6.24净值

6.17净值

1、指数类基金一周表观收益率统计排序

深证100指数

-

2.50%

876.42

855.05

巨朝100指数

-

2.18%

970.39

949.65

深成指

-

2.07%

2848.34

2790.65

沪深300指数

-

2.04%

898.30

880.35

A200复合指数

-

1.99%

2729.76

2676.61

中信标普300指数

-

1.80%

722.94

710.13

道中88指数

-

1.67%

100.82

99.16

上证180指数

-

1.62%

2113.30

2079.60

上证50指数

-

1.33%

772.32

762.18

红利指数

-

0.35%

875.61

872.52

银华道中88精选

1

3.44%

0.9756

0.9432

华安180

2

2.54%

0.8490

0.8280

易方达50指数

3

2.12%

0.8297

0.8125

博时裕富

4

2.09%

0.8300

0.8130

长城久泰中标300

5

1.94%

0.8266

0.8109

融通深证100

6

1.93%

0.7410

0.7270

天同上证180

7

1.54%

0.8050

0.7928

华夏上证50ETF △

8

1.42%

0.7840

0.7730

融通巨潮100指数基金△

9

1.10%

1.0100

0.9990

2、保本类基金一周表观收益率统计排序

南方避险增值

1

0.44%

1.0308

1.0263

国泰金象保本增值

2

0.39%

1.0240

1.0200

天同保本

3

0.20%

1.0205

1.0185

嘉实浦安保本△

4

0.19%

1.0420

1.0400

银华保本增值

5

0.12%

1.0015

1.0003

△为设立不足半年的基金

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