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债券类基金：基金净值受到可转换债集体走弱影响
——开放式基金净值跟踪分析
俞晓筠
上周交易所国债、企业债指数小幅上行，但可转换债市场受到各券相应的主品种在股票市场走势的影响，走出跌市，因此，兴业可转换混合基金的基金资产的缩水幅度超过了所有的债券基金。招行转债等不少债券基金持仓的可转换债的大幅回落对多家债券基金的资产净值缩水产生较大负面影响。
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债券类基金一周表观收益率统计排序 |
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基金名称与参考指数 |
排序 |
一周表观收益 |
603净值 |
527净值 |
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深证企业债指数 |
- |
0.49% |
107.78 |
107.25 |
|
上证企业债指数 |
- |
0.49% |
107.11 |
106.59 |
|
上证国债指数 |
- |
0.09% |
103.50 |
103.41 |
|
嘉实债券☆ |
1 |
0.31% |
0.9560 |
0.9530 |
|
景恒丰债券 |
2 |
0.01% |
1.0209 |
1.0208 |
|
融通通利债券☆ |
3 |
-0.39% |
1.0100 |
1.0140 |
|
国泰金龙债券 |
4 |
-0.40% |
0.9890 |
0.9930 |
|
华夏债券☆ |
5 |
-0.50% |
0.9890 |
0.9940 |
|
银河收益 |
6 |
-0.53% |
0.9611 |
0.9662 |
|
招商债券基金☆ |
7 |
-0.83% |
1.0045 |
1.0129 |
|
南方宝元债券 |
8 |
-0.86% |
1.0202 |
1.0291 |
|
中融融华债券 |
9 |
-0.89% |
0.9665 |
0.9752 |
|
长盛债券基金 |
10 |
-1.04% |
1.0140 |
1.0247 |
|
富国天利增长债券 |
11 |
-1.11% |
0.9787 |
0.9897 |
|
宝康债券☆ |
12 |
-1.11% |
1.0138 |
1.0252 |
|
鹏华普天债券 |
13 |
-1.18% |
0.9210 |
0.9320 |
|
大成债券☆ |
14 |
-1.34% |
0.9737 |
0.9869 |
|
兴业可转换混合 |
15 |
-1.35% |
0.9539 |
0.9670 |
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