| 基金名称 |
上期净值(元)
05-05-27 |
本期净值(元)
05-06-03 |
增长率% |
| 嘉实理财债券 |
0.953 |
0.956 |
0.31% |
| 景顺恒丰债券基金 |
1.0208 |
1.0209 |
0.01% |
| 融通巨潮 |
0 |
0 |
0% |
| 天同保本 |
1.0089 |
1.0084 |
-0.05% |
| 银华保本增值 |
0.9954 |
0.9947 |
-0.07% |
| 嘉实浦安保本 |
1.025 |
1.024 |
-0.10% |
| 国泰金象保本 |
1.012 |
1.011 |
-0.10% |
| 融通债券基金 |
1.014 |
1.01 |
-0.39% |
| 国泰金龙债券 |
0.993 |
0.989 |
-0.40% |
| 华夏债券 |
0.994 |
0.989 |
-0.50% |
| 银河收益 |
0.9662 |
0.9611 |
-0.53% |
| 招商债券投资基金 |
1.0129 |
1.0045 |
-0.83% |
| 荷银预算基金 |
0.9774 |
0.969 |
-0.86% |
| 南方宝元债券型 |
1.0291 |
1.0202 |
-0.86% |
| 中融融华债券型 |
0.9752 |
0.9665 |
-0.89% |
| 南方避险增值基金 |
1.0051 |
0.9961 |
-0.90% |
| 长盛债券基金 |
1.0247 |
1.014 |
-1.04% |
| 富国天利增长债券 |
0.9897 |
0.9787 |
-1.11% |
| 宝康债券投资基金 |
1.0252 |
1.0138 |
-1.11% |
| 普天债券基金 |
0.932 |
0.921 |
-1.18% |
| 盛利强化配置 |
0.959 |
0.9466 |
-1.29% |
| 大成债券投资基金 |
0.9869 |
0.9737 |
-1.34% |
| 兴业可转债混合 |
0.967 |
0.9539 |
-1.35% |
| 宝盈泛沿海 |
0.9878 |
0.9739 |
-1.41% |
| 友邦盛世 |
0.9851 |
0.9695 |
-1.58% |
| 天治财富增长 |
0.9164 |
0.8997 |
-1.82% |
| 景顺动力平衡基金 |
1.0123 |
0.9925 |
-1.96% |
| 合丰稳定基金 |
0.9479 |
0.9285 |
-2.05% |
| 富国天瑞 |
0.9267 |
0.9074 |
-2.08% |
| 大成价值增长 |
0.9209 |
0.9003 |
-2.24% |
| 诺安平衡 |
0.9521 |
0.9288 |
-2.45% |
| 天同180 |
0.765 |
0.7454 |
-2.56% |
| 中银中国 |
0.9402 |
0.9159 |
-2.58% |
| 国泰金马稳健 |
0.885 |
0.862 |
-2.60% |
| 德盛稳健 |
0.882 |
0.859 |
-2.61% |
| 华夏回报 |
0.936 |
0.911 |
-2.67% |
| 上投摩根中国优势 |
0.9422 |
0.917 |
-2.67% |
| 招商平衡型基金 |
0.9382 |
0.9129 |
-2.70% |
| 鹏华中国50开放式 |
0.88 |
0.856 |
-2.73% |
| 鼎益LOF基金 |
0.915 |
0.89 |
-2.73% |
| 博时精选股票 |
0.9232 |
0.8978 |
-2.75% |
| 博时主题行业 |
0.9494 |
0.9232 |
-2.76% |
| 银华优势企业 |
0.9751 |
0.9481 |
-2.77% |
| 易方达积极成长 |
0.9687 |
0.9416 |
-2.80% |
| 易方达平稳增长 |
1.049 |
1.019 |
-2.86% |
| 长盛成长价值 |
0.943 |
0.916 |
-2.86% |
| 国泰金龙精选 |
0.933 |
0.906 |
-2.89% |
| 海富通收益增长 |
0.895 |
0.869 |
-2.91% |
| 华安宝利配置 |
0.97 |
0.941 |
-2.99% |
| 德盛小盘 |
0.868 |
0.842 |
-3.00% |
| 国泰金鹰增长 |
0.949 |
0.92 |
-3.06% |
| 宝康消费品基金 |
0.9852 |
0.9543 |
-3.14% |
| 长盛动态精选 |
0.8833 |
0.8555 |
-3.15% |
| 鹏华行业成长 |
0.8068 |
0.7814 |
-3.15% |
| 50EFT |
0.729 |
0.706 |
-3.16% |
| 中信经典配置 |
0.8772 |
0.8495 |
-3.16% |
| 大成精选增值混合型 |
0.9282 |
0.8985 |
-3.20% |
| 易方达50指数 |
0.7641 |
0.7395 |
-3.22% |
| 华安180 |
0.802 |
0.776 |
-3.24% |
| 中融景气行业 |
0.909 |
0.8795 |
-3.25% |
| 盛利精选 |
0.8876 |
0.8584 |
-3.29% |
| 广发小盘 |
0.8922 |
0.8627 |
-3.31% |
| 湘财荷银精选 |
0.9232 |
0.8924 |
-3.34% |
| 东吴嘉禾 |
0.8858 |
0.8561 |
-3.35% |
| 大成蓝筹稳健投资基金 |
0.8908 |
0.8608 |
-3.37% |
| 嘉实服务增值行业 |
0.856 |
0.827 |
-3.39% |
| 广发稳健增长 |
0.9588 |
0.9263 |
-3.39% |
| 银华道琼斯88精选 |
0.9273 |
0.8956 |
-3.42% |
| 景顺优选股票基金 |
1.0101 |
0.9754 |
-3.44% |
| 博时价值增长 |
0.958 |
0.925 |
-3.44% |
| 合丰成长基金 |
0.9648 |
0.9315 |
-3.45% |
| 嘉实理财稳健 |
0.954 |
0.921 |
-3.46% |
| 银河银泰理财分红 |
0.8342 |
0.8048 |
-3.52% |
| 景顺长城内需增长 |
0.961 |
0.927 |
-3.54% |
| 嘉实理财增长 |
1.094 |
1.055 |
-3.56% |
| 富国动态平衡 |
0.9092 |
0.8763 |
-3.62% |
| 长信银利精选 |
0.9099 |
0.8768 |
-3.64% |
| 光大保德信量化核心 |
0.7913 |
0.7625 |
-3.64% |
| 宝康灵活配置基金 |
0.9291 |
0.8951 |
-3.66% |
| 南方稳健成长 |
0.9679 |
0.9322 |
-3.69% |
| 富国天益价值 |
1.0145 |
0.977 |
-3.70% |
| 天治品质优选混合型 |
0.8505 |
0.8189 |
-3.72% |
| 长城久泰 |
0.7841 |
0.7548 |
-3.74% |
| 银河稳健 |
0.7947 |
0.7645 |
-3.80% |
| 华宝兴业多策略增长 |
0.8571 |
0.8242 |
-3.84% |
| 海富通精选 |
0.9978 |
0.9593 |
-3.86% |
| 东方龙混合型 |
0.903 |
0.8681 |
-3.86% |
| 国联优质成长 |
0.9005 |
0.8656 |
-3.88% |
| 融通100 |
0.72 |
0.692 |
-3.89% |
| 招商股票基金 |
0.9286 |
0.8921 |
-3.93% |
| 博时裕富 |
0.784 |
0.753 |
-3.95% |
| 宝盈鸿利收益 |
0.8074 |
0.7753 |
-3.98% |
| 易方达策略成长 |
1.004 |
0.964 |
-3.98% |
| 融通行业景气 |
0.851 |
0.817 |
-4.00% |
| 广发聚富 |
0.9302 |
0.8927 |
-4.03% |
| 华安创新 |
0.892 |
0.856 |
-4.04% |
| 普天收益基金 |
0.939 |
0.901 |
-4.05% |
| 南方积极配置 |
0.8996 |
0.8626 |
-4.11% |
| 嘉实成长收益 |
1.0077 |
0.9659 |
-4.15% |
| 华夏大盘精选 |
0.94 |
0.901 |
-4.15% |
| 招商先锋证券投资 |
0.9173 |
0.8784 |
-4.24% |
| 融通新蓝筹 |
0.8581 |
0.8217 |
-4.24% |
| 巨田基础行业 |
0.8571 |
0.8206 |
-4.26% |
| 华夏成长 |
0.901 |
0.861 |
-4.44% |
| 长城久恒 |
0.925 |
0.883 |
-4.54% |
| 融通蓝筹成长 |
0.842 |
0.803 |
-4.63% |
| 金鹰优选 |
0.8077 |
0.7693 |
-4.75% |
| 金鹰中小盘精选 |
0.8193 |
0.778 |
-5.04% |
| 合丰周期基金 |
0.9138 |
0.8657 |
-5.26% |
| 泰信先行策略 |
0.8393 |
0.7873 |
-6.20% |
| 华富竞争力 |
0.863 |
0.8052 |
-6.70% |
| 数据统计：中国基金网(中金投资) 制表：新浪财经 辛淼 |
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