基金名称
| 上期净值(元)
05-05-20
| 本期净值(元)
05-05-27
| 增长率% |
景顺恒丰债券基金 |
1.02 |
1.0208 |
0.08% |
融通巨潮 |
0.998 |
0 |
0.00% |
长盛债券基金 |
1.0249 |
1.0247 |
-0.02% |
嘉实理财债券 |
0.954 |
0.953 |
-0.10% |
国泰金象保本 |
1.014 |
1.012 |
-0.20% |
天同保本 |
1.0109 |
1.0089 |
-0.20% |
银华保本增值 |
0.9975 |
0.9954 |
-0.21% |
嘉实浦安保本 |
1.028 |
1.025 |
-0.29% |
华夏债券 |
0.998 |
0.994 |
-0.40% |
国泰金龙债券 |
0.997 |
0.993 |
-0.40% |
南方宝元债券型 |
1.0336 |
1.0291 |
-0.44% |
南方避险增值基金 |
1.0097 |
1.0051 |
-0.46% |
富国天利增长债券 |
0.9959 |
0.9897 |
-0.62% |
融通债券基金 |
1.021 |
1.014 |
-0.69% |
招商债券投资基金 |
1.0203 |
1.0129 |
-0.73% |
普天债券基金 |
0.939 |
0.932 |
-0.75% |
大成债券投资基金 |
0.9959 |
0.9869 |
-0.90% |
银河收益 |
0.9753 |
0.9662 |
-0.93% |
友邦盛世 |
0.9949 |
0.9851 |
-0.99% |
宝康债券投资基金 |
1.0359 |
1.0252 |
-1.03% |
中融融华债券型 |
0.9864 |
0.9752 |
-1.14% |
宝盈泛沿海 |
1.0013 |
0.9878 |
-1.35% |
盛利强化配置 |
0.9734 |
0.959 |
-1.48% |
兴业可转债混合 |
0.9828 |
0.967 |
-1.61% |
天治财富增长 |
0.9321 |
0.9164 |
-1.68% |
荷银预算基金 |
0.9947 |
0.9774 |
-1.74% |
中银中国 |
0.9585 |
0.9402 |
-1.91% |
景顺动力平衡基金 |
1.0387 |
1.0123 |
-2.54% |
银华优势企业 |
1.0025 |
0.9751 |
-2.73% |
招商平衡型基金 |
0.9669 |
0.9382 |
-2.97% |
天同180 |
0.7886 |
0.765 |
-3% |
天治品质优选混合型 |
0.8768 |
0.8505 |
-3.00% |
博时价值增长 |
0.988 |
0.958 |
-3.04% |
海富通收益增长 |
0.924 |
0.895 |
-3.14% |
银华道琼斯88精选 |
0.9574 |
0.9273 |
-3.14% |
融通100 |
0.744 |
0.72 |
-3.23% |
盛利精选 |
0.9172 |
0.8876 |
-3.23% |
融通行业景气 |
0.88 |
0.851 |
-3.30% |
诺安平衡 |
0.9857 |
0.9521 |
-3.41% |
50EFT |
0.755 |
0.729 |
-3.44% |
中信经典配置 |
0.9088 |
0.8772 |
-3.48% |
鼎益LOF基金 |
0.948 |
0.915 |
-3.48% |
大成价值增长 |
0.9547 |
0.9209 |
-3.54% |
融通蓝筹成长 |
0.873 |
0.842 |
-3.55% |
富国天瑞 |
0.9609 |
0.9267 |
-3.56% |
博时主题行业 |
0.9849 |
0.9494 |
-3.60% |
德盛小盘 |
0.901 |
0.868 |
-3.66% |
景顺优选股票基金 |
1.0904 |
1.0101 |
-3.70% |
东吴嘉禾 |
0.9206 |
0.8858 |
-3.78% |
大成蓝筹稳健投资基金 |
0.926 |
0.8908 |
-3.80% |
嘉实服务增值行业 |
0.89 |
0.856 |
-3.82% |
鹏华中国50开放式 |
0.915 |
0.88 |
-3.83% |
华安180 |
0.834 |
0.802 |
-3.84% |
中融景气行业 |
0.9453 |
0.909 |
-3.84% |
易方达平稳增长 |
1.091 |
1.049 |
-3.85% |
合丰成长基金 |
1.0038 |
0.9648 |
-3.89% |
华夏大盘精选 |
0.978 |
0.94 |
-3.89% |
招商先锋证券投资 |
0.9549 |
0.9173 |
-3.94% |
博时精选股票 |
0.9618 |
0.9232 |
-4.01% |
德盛稳健 |
0.919 |
0.882 |
-4.03% |
博时裕富 |
0.817 |
0.784 |
-4.04% |
长城久恒 |
0.964 |
0.925 |
-4.05% |
融通新蓝筹 |
0.8943 |
0.8581 |
-4.05% |
长城久泰 |
0.8174 |
0.7841 |
-4.07% |
海富通精选 |
1.0403 |
0.9978 |
-4.09% |
景顺长城内需增长 |
1.002 |
0.961 |
-4.09% |
宝盈鸿利收益 |
0.8421 |
0.8074 |
-4.12% |
招商股票基金 |
0.9686 |
0.9286 |
-4.13% |
南方稳健成长 |
1.0096 |
0.9679 |
-4.13% |
鹏华行业成长 |
0.8417 |
0.8068 |
-4.15% |
长信银利精选 |
0.9496 |
0.9099 |
-4.18% |
普天收益基金 |
0.98 |
0.939 |
-4.18% |
易方达50指数 |
0.7975 |
0.7641 |
-4.19% |
国泰金马稳健 |
0.924 |
0.885 |
-4.22% |
国泰金鹰增长 |
0.991 |
0.949 |
-4.24% |
华安宝利配置 |
1.013 |
0.97 |
-4.24% |
巨田基础行业 |
0.8951 |
0.8571 |
-4.25% |
南方积极配置 |
0.9399 |
0.8996 |
-4.29% |
富国动态平衡 |
0.95 |
0.9092 |
-4.29% |
大成精选增值混合型 |
0.9701 |
0.9282 |
-4.32% |
长盛成长价值 |
0.986 |
0.943 |
-4.36% |
银河银泰理财分红 |
0.8723 |
0.8342 |
-4.37% |
易方达积极成长 |
1.0132 |
0.9687 |
-4.39% |
国泰金龙精选 |
0.976 |
0.933 |
-4.41% |
嘉实理财稳健 |
0.998 |
0.954 |
-4.41% |
宝康灵活配置基金 |
0.9726 |
0.9291 |
-4.47% |
广发稳健增长 |
1.0038 |
0.9588 |
-4.48% |
广发聚富 |
0.9745 |
0.9302 |
-4.55% |
银河稳健 |
0.8327 |
0.7947 |
-4.56% |
长盛动态精选 |
0.9257 |
0.8833 |
-4.58% |
华夏回报 |
0.981 |
0.936 |
-4.59% |
广发小盘 |
0.9356 |
0.8922 |
-4.64% |
宝康消费品基金 |
1.034 |
0.9852 |
-4.72% |
光大保德信量化核心 |
0.831 |
0.7913 |
-4.78% |
金鹰中小盘精选 |
0.8605 |
0.8193 |
-4.79% |
富国天益价值 |
1.0658 |
1.0145 |
-4.81% |
国联优质成长 |
0.9462 |
0.9005 |
-4.83% |
合丰稳定基金 |
0.9968 |
0.9479 |
-4.91% |
金鹰优选 |
0.8497 |
0.8077 |
-4.94% |
嘉实理财增长 |
1.151 |
1.094 |
-4.95% |
上投摩根中国优势 |
0.9917 |
0.9422 |
-4.99% |
湘财荷银精选 |
0.9719 |
0.9232 |
-5.01% |
华富竞争力 |
0.9086 |
0.863 |
-5.02% |
易方达策略成长 |
1.058 |
1.004 |
-5.10% |
嘉实成长收益 |
1.0626 |
1.0077 |
-5.17% |
华安创新 |
0.942 |
0.892 |
-5.31% |
华夏成长 |
0.952 |
0.901 |
-5.36% |
华宝兴业多策略增长 |
0.9078 |
0.8571 |
-5.58% |
东方龙混合型 |
0.9568 |
0.903 |
-5.62% |
泰信先行策略 |
0.892 |
0.8393 |
-5.91% |
合丰周期基金 |
0.9745 |
0.9138 |
-6% |
数据统计:中国基金网(中金投资) 制表:新浪财经 辛淼 |
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