| 基金名称 |
上期净值(元)
05-05-13 |
本期净值(元)
05-05-20 |
增长率% |
| 国泰金龙债券 |
0.985 |
0.997 |
1.22% |
| 长盛债券基金 |
1.0155 |
1.0249 |
0.93% |
| 嘉实浦安保本 |
1.021 |
1.028 |
0.69% |
| 国联优质成长 |
0.9408 |
0.9462 |
0.57% |
| 大成价值增长 |
0.951 |
0.9547 |
0.39% |
| 上投摩根中国优势 |
0.9882 |
0.9917 |
0.35% |
| 南方避险增值基金 |
1.0064 |
1.0097 |
0.33% |
| 荷银预算基金 |
0.9921 |
0.9947 |
0.26% |
| 天治品质优选混合型 |
0.8747 |
0.8768 |
0.24% |
| 银河收益 |
0.9733 |
0.9753 |
0.21% |
| 华夏债券 |
0.996 |
0.998 |
0.20% |
| 南方宝元债券型 |
1.0316 |
1.0336 |
0.19% |
| 友邦盛世 |
0.9935 |
0.9949 |
0.14% |
| 长盛成长价值 |
0.985 |
0.986 |
0.10% |
| 宝康消费品基金 |
1.0833 |
1.034 |
0.06% |
| 合丰成长基金 |
1.0032 |
1.0038 |
0.06% |
| 景顺恒丰债券基金 |
1.0194 |
1.02 |
0.06% |
| 长盛动态精选 |
0.9255 |
0.9257 |
0.02% |
| 华夏成长 |
0.952 |
0.952 |
0% |
| 融通债券基金 |
1.021 |
1.021 |
0% |
| 国泰金象保本 |
1.014 |
1.014 |
0% |
| 天同保本 |
1.0111 |
1.0109 |
-0.02% |
| 合丰稳定基金 |
0.9971 |
0.9968 |
-0.03% |
| 中融融华债券型 |
0.9869 |
0.9864 |
-0.05% |
| 银华保本增值 |
0.9981 |
0.9975 |
-0.06% |
| 富国天瑞 |
0.9615 |
0.9609 |
-0.06% |
| 富国动态平衡 |
0.9506 |
0.95 |
-0.06% |
| 湘财荷银精选 |
0.9727 |
0.9719 |
-0.08% |
| 嘉实成长收益 |
1.0636 |
1.0626 |
-0.09% |
| 银河银泰理财分红 |
0.8732 |
0.8723 |
-0.10% |
| 富国天益价值 |
1.0669 |
1.0658 |
-0.10% |
| 博时主题行业 |
0.9864 |
0.9849 |
-0.15% |
| 中银中国 |
0.96 |
0.9585 |
-0.16% |
| 兴业可转债混合 |
0.9845 |
0.9828 |
-0.17% |
| 嘉实理财稳健 |
1 |
0.998 |
-0.20% |
| 华夏回报 |
0.983 |
0.981 |
-0.20% |
| 德盛稳健 |
0.921 |
0.919 |
-0.22% |
| 德盛小盘 |
0.903 |
0.901 |
-0.22% |
| 嘉实服务增值行业 |
0.892 |
0.89 |
-0.22% |
| 天治财富增长 |
0.9344 |
0.9321 |
-0.25% |
| 宝盈泛沿海 |
1.0038 |
1.0013 |
-0.25% |
| 东方龙混合型 |
0.9594 |
0.9568 |
-0.27% |
| 宝康灵活配置基金 |
0.9753 |
0.9726 |
-0.28% |
| 富国天利增长债券 |
0.9988 |
0.9959 |
-0.29% |
| 盛利强化配置 |
0.9763 |
0.9734 |
-0.30% |
| 华夏大盘精选 |
0.981 |
0.978 |
-0.31% |
| 海富通收益增长 |
0.927 |
0.924 |
-0.32% |
| 嘉实理财增长 |
1.155 |
1.151 |
-0.35% |
| 天同180 |
0.7916 |
0.7886 |
-0.38% |
| 景顺动力平衡基金 |
1.0427 |
1.0387 |
-0.38% |
| 融通100 |
0.747 |
0.744 |
-0.40% |
| 宝康债券投资基金 |
1.0401 |
1.0359 |
-0.40% |
| 嘉实理财债券 |
0.958 |
0.954 |
-0.42% |
| 鹏华中国50开放式 |
0.919 |
0.915 |
-0.44% |
| 盛利精选 |
0.9214 |
0.9172 |
-0.46% |
| 大成蓝筹稳健投资基金 |
0.9307 |
0.926 |
-0.51% |
| 大成债券投资基金 |
1.001 |
0.9959 |
-0.51% |
| 50EFT |
0.759 |
0.755 |
-0.53% |
| 鹏华行业成长 |
0.8462 |
0.8417 |
-0.53% |
| 大成精选增值混合型 |
0.9754 |
0.9701 |
-0.54% |
| 诺安平衡 |
0.9912 |
0.9857 |
-0.55% |
| 银河稳健 |
0.8374 |
0.8327 |
-0.56% |
| 广发小盘 |
0.9413 |
0.9356 |
-0.61% |
| 招商平衡型基金 |
0.9732 |
0.9669 |
-0.65% |
| 银华优势企业 |
1.0091 |
1.0025 |
-0.65% |
| 长城久泰 |
0.8228 |
0.8174 |
-0.66% |
| 招商债券投资基金 |
1.0275 |
1.0203 |
-0.70% |
| 易方达平稳增长 |
1.099 |
1.091 |
-0.73% |
| 博时裕富 |
0.823 |
0.817 |
-0.73% |
| 中信经典配置 |
0.9156 |
0.9088 |
-0.74% |
| 银华道琼斯88精选 |
0.965 |
0.9574 |
-0.79% |
| 景顺长城内需增长 |
1.01 |
1.002 |
-0.79% |
| 景顺优选股票基金 |
1.0993 |
1.0904 |
-0.81% |
| 国泰金龙精选 |
0.984 |
0.976 |
-0.81% |
| 中融景气行业 |
0.9532 |
0.9453 |
-0.83% |
| 华安180 |
0.841 |
0.834 |
-0.83% |
| 易方达50指数 |
0.8042 |
0.7975 |
-0.83% |
| 普天债券基金 |
0.947 |
0.939 |
-0.84% |
| 易方达积极成长 |
1.022 |
1.0132 |
-0.86% |
| 国泰金鹰增长 |
1 |
0.991 |
-0.90% |
| 招商股票基金 |
0.978 |
0.9686 |
-0.96% |
| 国泰金马稳健 |
0.933 |
0.924 |
-0.96% |
| 长城久恒 |
0.974 |
0.964 |
-1.03% |
| 博时精选股票 |
0.9721 |
0.9618 |
-1.06% |
| 华安宝利配置 |
1.024 |
1.013 |
-1.07% |
| 海富通精选 |
1.0519 |
1.0403 |
-1.10% |
| 东吴嘉禾 |
0.9309 |
0.9206 |
-1.11% |
| 光大保德信量化核心 |
0.8404 |
0.831 |
-1.12% |
| 鼎益LOF基金 |
0.959 |
0.948 |
-1.15% |
| 南方稳健成长 |
1.0215 |
1.0096 |
-1.16% |
| 博时价值增长 |
1 |
0.988 |
-1.20% |
| 易方达策略成长 |
1.071 |
1.058 |
-1.21% |
| 长信银利精选 |
0.9613 |
0.9496 |
-1.22% |
| 泰信先行策略 |
0.903 |
0.892 |
-1.22% |
| 合丰周期基金 |
0.9868 |
0.9745 |
-1.25% |
| 融通蓝筹成长 |
0.885 |
0.873 |
-1.36% |
| 广发稳健增长 |
1.0176 |
1.0038 |
-1.36% |
| 巨田基础行业 |
0.9075 |
0.8951 |
-1.37% |
| 南方积极配置 |
0.9531 |
0.9399 |
-1.39% |
| 招商先锋证券投资 |
0.9685 |
0.9549 |
-1.40% |
| 融通行业景气 |
0.893 |
0.88 |
-1.46% |
| 华宝兴业多策略增长 |
0.9222 |
0.9078 |
-1.56% |
| 宝盈鸿利收益 |
0.8558 |
0.8421 |
-1.60% |
| 融通新蓝筹 |
0.9091 |
0.8943 |
-1.63% |
| 金鹰优选 |
0.8642 |
0.8497 |
-1.68% |
| 广发聚富 |
0.9912 |
0.9745 |
-1.68% |
| 普天收益基金 |
0.997 |
0.98 |
-1.71% |
| 华安创新 |
0.959 |
0.942 |
-1.77% |
| 金鹰中小盘精选 |
0.8765 |
0.8605 |
-1.83% |
| 华富竞争力 |
0.9266 |
0.9086 |
-1.94% |
| 数据统计：中国基金网(中金投资) 制表：新浪财经 辛淼 |
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