| 基金名称 |
上期净值(元)
05-02-25 |
本期净值(元)
05-03-04 |
增长率% |
| 天同保本 |
1.0082 |
1.0092 |
0% |
| 嘉实浦安保本 |
1.011 |
1.012 |
0.10% |
| 广发聚富 |
1.0574 |
1.0373 |
-0.01% |
| 招商债券投资基金 |
1.0278 |
1.0272 |
-0.06% |
| 大成债券投资基金 |
1.0215 |
1.0208 |
-0.07% |
| 广发稳健增长 |
1.0636 |
1.0627 |
-0.08% |
| 融通债券基金 |
1.02 |
1.019 |
-0.10% |
| 长城久恒 |
1.01 |
1.009 |
-0.10% |
| 银华保本增值 |
1.0016 |
1.0003 |
-0.13% |
| 景顺恒丰债券基金 |
1.0323 |
1.0303 |
-0.19% |
| 长盛债券基金 |
1.0121 |
1.0098 |
-0.23% |
| 盛利强化配置 |
1.0062 |
1.0039 |
-0.23% |
| 嘉实成长收益 |
1.0816 |
1.0789 |
-0.25% |
| 中银中国 |
1.0015 |
0.9985 |
-0.30% |
| 富国天利增长债券 |
0.9917 |
0.9887 |
-0.30% |
| 宝康债券投资基金 |
1.0342 |
1.0309 |
-0.32% |
| 东方龙混合型 |
1.0131 |
1.0095 |
-0.36% |
| 中融景气行业 |
0.9726 |
0.9691 |
-0.36% |
| 富国天益价值 |
1.0804 |
1.0764 |
-0.37% |
| 中融融华债券型 |
0.9912 |
0.9874 |
-0.38% |
| 国泰金象保本 |
1.016 |
1.012 |
-0.39% |
| 华安宝利配置 |
1.032 |
1.027 |
-0.48% |
| 天治财富增长 |
0.9663 |
0.9615 |
-0.50% |
| 南方宝元债券型 |
1.0546 |
1.0493 |
-0.50% |
| 国泰金龙债券 |
0.979 |
0.974 |
-0.51% |
| 嘉实理财增长 |
1.142 |
1.136 |
-0.53% |
| 普天债券基金 |
0.95 |
0.945 |
-0.53% |
| 嘉实理财债券 |
0.945 |
0.94 |
-0.53% |
| 长信银利精选 |
1.0092 |
1.0035 |
-0.56% |
| 银河收益 |
0.9776 |
0.9719 |
-0.58% |
| 巨田基础行业 |
0.9666 |
0.9604 |
-0.64% |
| 南方避险增值基金 |
1.0312 |
1.024 |
-0.70% |
| 易方达策略成长 |
1.115 |
1.107 |
-0.72% |
| 诺安平衡 |
1.0466 |
1.0239 |
-0.74% |
| 景顺动力平衡基金 |
1.0707 |
1.0626 |
-0.76% |
| 南方稳健成长 |
1.0799 |
1.0717 |
-0.76% |
| 银华道琼斯88精选 |
1.0306 |
1.0225 |
-0.79% |
| 华夏债券 |
1.008 |
1 |
-0.79% |
| 嘉实理财稳健 |
1.043 |
1.034 |
-0.86% |
| 海富通精选 |
1.0789 |
1.0692 |
-0.90% |
| 华安创新 |
0.979 |
0.97 |
-0.92% |
| 海富通收益增长 |
0.972 |
0.963 |
-0.93% |
| 南方积极配置 |
1.0179 |
1.0084 |
-0.93% |
| 嘉实服务增值行业 |
0.96 |
0.951 |
-0.94% |
| 易方达平稳增长 |
1.165 |
1.154 |
-0.94% |
| 易方达积极成长 |
1.0426 |
1.0325 |
-0.97% |
| 景顺优选股票基金 |
1.1304 |
1.1192 |
-1% |
| 泰信先行策略 |
0.9667 |
0.9568 |
-1% |
| 大成精选增值混合型 |
1.0357 |
1.0248 |
-1% |
| 国泰金龙精选 |
1.014 |
1.003 |
-1% |
| 博时主题行业 |
1.0497 |
1.0382 |
-1% |
| 招商平衡型基金 |
1.0168 |
1.0054 |
-1% |
| 天治品质优选混合型 |
1.0232 |
1.0117 |
-1% |
| 合丰稳定基金 |
1.0446 |
1.0128 |
-1% |
| 普天收益基金 |
1.038 |
1.026 |
-1% |
| 长盛动态精选 |
0.9887 |
0.9771 |
-1% |
| 合丰成长基金 |
1.0812 |
1.0484 |
-1% |
| 宝康消费品基金 |
1.1298 |
1.1163 |
-1.19% |
| 德盛稳健 |
0.981 |
0.969 |
-1.22% |
| 鹏华行业成长 |
0.8815 |
0.8706 |
-1.24% |
| 国泰金鹰增长 |
1.045 |
1.032 |
-1.24% |
| 景顺长城内需增长 |
1.083 |
1.069 |
-1.29% |
| 国泰金马稳健 |
0.987 |
0.974 |
-1.32% |
| 长盛成长价值 |
1.025 |
1.011 |
-1.37% |
| 银华优势企业 |
1.0504 |
1.036 |
-1.37% |
| 德盛小盘 |
0.937 |
0.924 |
-1.39% |
| 鹏华中国50开放式 |
0.991 |
0.977 |
-1.41% |
| 富国动态平衡 |
1.0208 |
1.0062 |
-1.43% |
| 盛利精选 |
0.9867 |
0.9724 |
-1.45% |
| 博时精选股票 |
1.0412 |
1.0259 |
-1.47% |
| 华夏回报 |
1.02 |
1.005 |
-1.47% |
| 大成蓝筹稳健投资基金 |
0.9983 |
0.9834 |
-1.49% |
| 宝康灵活配置基金 |
1.0509 |
1.0351 |
-1.50% |
| 华夏大盘精选 |
1.035 |
1.019 |
-1.55% |
| 中信经典配置 |
0.9876 |
0.9723 |
-1.55% |
| 大成价值增长 |
1.0106 |
0.9949 |
-1.55% |
| 上投摩根中国优势 |
1.0347 |
1.0183 |
-1.59% |
| 金鹰中小盘精选 |
0.9626 |
0.9472 |
-1.60% |
| 兴业可转债混合 |
1.0057 |
0.9896 |
-1.60% |
| 华安180 |
0.922 |
0.907 |
-1.63% |
| 招商先锋证券投资 |
1.0308 |
1.0139 |
-1.64% |
| 融通100 |
0.853 |
0.839 |
-1.64% |
| 融通行业景气 |
0.973 |
0.957 |
-1.64% |
| 东吴嘉禾 |
1.0102 |
0.9932 |
-1.68% |
| 华宝兴业多策略增长 |
1.013 |
0.9957 |
-1.71% |
| 银河银泰理财分红 |
0.9389 |
0.9228 |
-1.71% |
| 招商股票基金 |
1.0533 |
1.0352 |
-1.72% |
| 湘财荷银精选 |
1.038 |
1.0201 |
-1.72% |
| 融通蓝筹成长 |
0.978 |
0.961 |
-1.74% |
| 合丰周期基金 |
1.0735 |
1.0143 |
-1.79% |
| 易方达50指数 |
0.9027 |
0.8864 |
-1.81% |
| 天同180 |
0.8961 |
0.8793 |
-1.87% |
| 金鹰优选 |
0.9408 |
0.9229 |
-1.90% |
| 博时裕富 |
0.945 |
0.926 |
-2.01% |
| 融通新蓝筹 |
0.994 |
0.9738 |
-2.03% |
| 广发小盘 |
1.0215 |
1.0001 |
-2.10% |
| 银河稳健 |
0.9617 |
0.9415 |
-2.10% |
| 长城久泰 |
0.9519 |
0.9317 |
-2.12% |
| 50EFT |
0.878 |
0.859 |
-2.16% |
| 华夏成长 |
1.041 |
1.018 |
-2.21% |
| 光大保德信量化核心 |
0.9766 |
0.955 |
-2.21% |
| 宝盈鸿利收益 |
0.9237 |
0.9024 |
-2.31% |
| 国联优质成长 |
1.0207 |
0.9923 |
-2.78% |
| 博时价值增长 |
1.124 |
1.091 |
-2.94% |
| 数据统计：中国基金网(中金投资) 制表：新浪财经 辛淼 |
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