2004年开放式基金分类表现及最新份额一览

基金代码	基金名称	单位净值	期初份额(亿份)	一季度份额(亿份)	二季度份额(亿份)	三季度份额(亿份)	最新份额(亿份)
股 票 型
070002	嘉实增长	1.0960	7.44	9.53	11.37	10.25	10.89
050001	博时价值增长	1.0750	21.52	28.91	33.93	32.08	24.91
260101	景顺长城优选股票	1.0720	7.83	9.52	10.53	9.54	10.06
240001	宝康消费品	1.0676	14.72	13.37	12.64	13.44	12.97
070001	嘉实成长收益	1.0408	12.85	17.72	19.89	18.38	16.64
162201	湘财合丰成长	1.0352	4.11	3.80	4.80	4.73	4.24
000001	华夏成长	1.0300	29.74	30.12	29.87	31.06	27.66
510001	海富通精选	1.0299	18.76	21.98	25.82	27.14	27.34
260104	景顺长城内需增长	1.0220	-	-	25.21	19.59	16.12
162202	湘财合丰周期	1.0164	4.52	3.34	3.25	2.97	2.64
020001	国泰金鹰增长	1.0160	14.42	12.62	12.73	12.54	9.16
217001	招商安泰股票	1.0159	13.20	17.24	19.81	22.88	22.79
070003	嘉实稳健	1.0140	9.14	10.02	10.65	9.95	9.43
162203	湘财合丰稳定	1.0027	5.05	5.31	5.16	4.76	4.07
206102	普天收益	0.9990	1.98	3.01	2.86	3.30	3.22
510053	50ETF	0.9960	-	-	-	-	54.37
180001	银华优势企业	0.9928	10.82	12.49	15.51	15.44	13.41
162204	湘财荷银行业精选	0.9888	-	-	-	20.64	193.53
080001	长盛成长价值	0.9810	11.31	17.02	15.89	14.92	14.11
090001	大成价值增长	0.9781	10.35	10.15	11.85	11.17	12.05
002001	华夏回报	0.9760	32.66	32.46	35.92	31.96	30.59
161601	融通新蓝筹	0.9550	12.69	15.74	13.86	12.59	12.41
040001	华安创新	0.9510	27.66	22.98	24.52	24.83	24.31
151001	银河银联稳健	0.9462	7.59	8.03	8.68	7.67	7.28
360001	光大保德信量化核心	0.9457	-	-	-	25.44	20.35
210001	金鹰成份股优选	0.9108	7.45	4.63	4.52	4.52	4.37
200002	长城久泰300	0.9080	-	-	15.12	17.08	19.78
050002	博时裕富	0.9050	41.64	31.75	35.37	37.54	39.24
040002	华安180	0.8910	12.05	13.10	13.50	16.96	17.86
110003	易方达50	0.8770	-	50.49	52.84	55.66	50.65
519180	天同180	0.8684	11.72	9.01	10.64	9.39	9.73
161604	融通深证100	0.8140	4.58	4.23	8.02	10.87	10.56
债 券 型
基金代码	基金名称	单位净值	期初份额(亿份)	一季度份额(亿份)	二季度份额(亿份)	三季度份额(亿份)	最新份额(亿份)
202101	南方宝元债券	1.0263	21.85	17.70	16.71	12.11	11.31
260102	景顺长城恒丰债券	1.0187	3.29	1.18	0.98	0.95	0.83
240003	宝康债券	1.0152	7.94	4.84	9.22	8.40	6.73
217003	招商安泰债券	1.0013	13.54	8.93	5.46	4.48	3.45
510080	长盛中信全债指数	0.9978	6.29	4.73	4.24	3.70	3.41
001001	华夏债券	0.9880	20.88	16.89	14.49	12.74	11.36
161603	融通债券	0.9860	8.13	6.04	5.67	4.11	3.79
090002	大成债券	0.9843	9.60	6.45	5.47	3.15	2.85
121001	融华债券	0.9685	10.65	9.51	9.31	5.14	5.13
020001	国泰金龙债券	0.9660	10.63	4.65	3.79	1.51	0.85
100018	富国天利增长债券	0.9658	12.02	7.00	5.98	4.53	4.20
070005	嘉实债券	0.9320	4.32	2.07	1.79	1.48	1.31
206101	普天债券	0.9070	1.84	2.57	1.03	1.10	1.08
配 置 型
基金代码	基金名称	单位净值	期初份额(亿份)	一季度份额(亿份)	二季度份额(亿份)	三季度份额(亿份)	最新份额(亿份)
110001	易方达平衡增长	1.1170	22.02	22.94	25.71	24.84	22.62
110002	易方达策略成长	1.0460	20.35	19.57	18.67	18.31	13.66
100020	富国天益价值	1.0405	-	-	10.34	5.98	4.59
260103	景顺长城动力平衡	1.0322	4.77	3.36	3.16	2.57	2.51
202001	南方稳健成长	1.0265	25.85	33.90	38.70	37.13	34.51
100016	富国动态平衡	1.0094	15.40	14.05	13.57	13.13	11.59
240002	宝康灵活配置	1.0072	10.19	7.29	7.43	7.14	7.92
000011	华夏大盘精选	1.0030	-	-	-	19.28	11.57
050004	博时精选股票	1.0024	-	-	61.03	62.57	61.09
040004	华安宝利配置	1.0020	-	-	-	11.30	5.96
400001	东方龙混合	1.0016	-	-	-	-	8.61
090004	大成精选增值	1.0008	-	-	-	-	13.67
310318	盛利混合	1.0005	-	-	-	-	6.90
110005	易方达积极成长	1.0001	-	-	-	11.58	11.64
320001	诺安平衡	0.9999	-	-	22.07	19.14	16.37
270001	广发聚富	0.9978	31.32	23.88	21.42	16.31	13.43
270002	广发稳健增长	0.9949	-	-	-	21.39	14.93
375010	上投摩根中国优势	0.9921	-	-	-	16.69	13.96
217005	招商先锋	0.9851	-	-	19.53	17.05	17.42
160105	南方积极配置	0.9838	-	-	-	35.36	27.71
217002	招商安泰平衡	0.9803	5.25	3.80	4.07	3.97	3.57
020003	国泰金龙行业精选	0.9740	6.84	5.52	5.96	5.38	5.18
090003	大成蓝筹稳健	0.9738	-	-	22.72	15.57	12.33
162102	金鹰中小盘	0.9733	-	-	5.47	4.63	3.83
180003	银华-道琼斯88	0.9729	-	-	-	10.86	8.26
255010	德盛稳健	0.9720	26.32	21.19	20.15	18.49	16.84
398001	国联优质成长	0.9711	-	-	-	10.18	10.18
340001	兴业可转债	0.9700	-	-	32.82	28.62	26.05
240005	华宝兴业多策略增长	0.9674	-	-	52.39	46.55	42.65
020005	国泰金马稳健	0.9650	-	-	12.31	11.11	9.78
510081	长盛动态精选	0.9629	-	-	41.08	32.69	30.26
350001	天治财富增长	0.9616	-	-	9.52	8.36	2.90
161606	融通行业景气	0.9580	-	-	25.48	21.36	18.80
151002	银河银联收益	0.9569	6.26	4.02	3.65	2.11	2.00
200001	长城久恒	0.9550	13.06	10.87	11.08	9.84	8.52
310308	申万巴黎盛利精选	0.9534	-	-	67.12	62.04	60.54
160605	鹏华中国50	0.9520	-	-	24.56	18.68	19.65
121002	中融景气行业	0.9494	-	-	21.96	20.54	18.28
288001	中信经典配置	0.9454	-	121.49	119.62	114.18	106.23
510003	海富通收益增长	0.9450	-	130.74	129.40	122.58	113.98
161605	融通蓝筹成长	0.9450	7.82	8.76	9.66	8.25	7.27
290002	泰信先行策略	0.9420	-	-	7.49	6.66	5.81
257010	德盛小盘精选	0.9350	-	-	83.25	80.11	76.83
233001	巨田基础行业	0.9340	-	18.55	22.47	21.93	18.45
070006	嘉实服务增值行业	0.9340	-	90.33	90.33	90.26	84.85
150103	银河银泰理财	0.9101	-	60.13	59.75	57.93	55.29
213001	宝盈鸿利收益	0.9033	5.40	5.70	6.20	6.33	6.46
206001	鹏华行业成长	0.8466	24.34	16.83	17.34	15.24	14.74
保本型
基金代码	基金名称	单位净值	期初份额(亿份)	一季度份额(亿份)	二季度份额(亿份)	三季度份额(亿份)	最新份额(亿份)
161902	天同保本增值	1.0069	-	-	-	21.94	20.71
202201	南方避险增值	1.0057	42.09	33.75	47.39	44.30	32.99
020006	国泰金象保本增值	1.0030	-	-	-	-	6.56
070007	嘉实浦安保本	1.0010	-	-	-	-	12.97
180002	银华保本增值	0.9960	-	60.74	60.36	59.49	57.79
货币型
基金代码	基金名称	单位净值	期初份额(亿份)	一季度份额(亿份)	二季度份额(亿份)	三季度份额(亿份)	最新份额(亿份)
217004	招商现金	1.0547	-	33.05	36.71	65.95
519999	长信收益	0.8917	-	70.43	31.94	30.96
202301	南方现金	0.8831	-	80.50	60.26	112.69
290001	泰信收益	0.8447	-	60.23	14.10	22.69
003003	华夏现金	0.8266	-	-	42.49	43.06
050003	博时现金	0.7995	-	43.07	30.13	36.24
040003	华安现金	0.7669	42.54	51.22	71.75	127.90
数据统计：中国基金网(中金投资)　　制表：新浪财经 辛淼

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