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非指数类股票型基金：基金净值平均升水幅度0.88%
——基金净值跟踪分析
俞晓筠
上周多数开放式基金的资产净值没有跟随股指而缩水，相反取得了不小的收益。统计结果显示，54家非指数类股票型基金中，基金净值实现升水的达到46家，占到80%以上，一周基金净值升水幅度的算术平均值为0.87%。
招商银行(资讯 行情 论坛)股改复牌给众基金带来收益，该股按每10股新增股份2.59632股前后的市值计算，依然获利较大且惠及面较宽；而大股东按照持股10：6的比例无偿派发的认沽权证，上市后0.6元左右的价格定位，也使得参加股改的基金获利颇丰。另外，周内还有一些诸如苏宁电器(资讯 行情 论坛)、上海石化等基金持股也支持基金资产净值走好。
| 非指数类股票型基金一周表观收益率统计排序 |
|
基金名称与参考指数 |
排序 |
03.03一周 |
03.03 |
02.24 |
|
沪A指 |
|
-0.25% |
1356.4 |
1359.85 |
|
沪综指 |
|
-0.27% |
1293.30 |
1296.86 |
|
沪深300指数 |
|
-0.74% |
1041.68 |
1049.44 |
|
深综指 |
|
-0.82% |
313.73 |
316.31 |
|
深证A指 |
|
-0.82% |
324.22 |
326.91 |
|
新综指 |
|
-1.80% |
1051.06 |
1070.37 |
|
新指数 |
|
-1.85% |
1224.49 |
1247.56 |
|
富国天益价值 |
1 |
2.54% |
1.1680 |
1.1391 |
|
景顺长城内需增长 |
2 |
2.49% |
1.1930 |
1.1640 |
|
景顺长城鼎益LOF |
3 |
2.45% |
1.0860 |
1.0600 |
|
嘉实增长 |
4 |
1.95% |
1.3100 |
1.2850 |
|
银河稳健 |
5 |
1.92% |
1.0170 |
0.9978 |
|
长盛动态精选 |
6 |
1.92% |
1.0903 |
1.0698 |
|
国泰金龙行业精选 |
7 |
1.90% |
1.1250 |
1.1040 |
|
景优选股票 |
8 |
1.86% |
1.1672 |
1.1459 |
|
湘财合丰稳定基金 |
9 |
1.83% |
1.0819 |
1.0625 |
|
嘉实稳健 |
10 |
1.79% |
1.1360 |
1.1160 |
|
鹏华中国50● |
11 |
1.73% |
1.0950 |
1.0960 |
|
上投摩根中国优势 |
12 |
1.68% |
1.2322 |
1.2118 |
|
湘财合丰周期基金 |
13 |
1.38% |
1.0897 |
1.0749 |
|
盛利精选 |
14 |
1.29% |
1.0591 |
1.0456 |
|
银华优势企业 |
15 |
1.29% |
1.1869 |
1.1718 |
|
融通新蓝筹 |
16 |
1.27% |
1.1251 |
1.1110 |
|
长信银利精选 |
17 |
1.25% |
1.0375 |
1.0247 |
|
鹏华行业成长 |
18 |
1.17% |
1.0120 |
1.0003 |
|
国泰金鹰增长 |
19 |
1.15% |
1.1390 |
1.1260 |
|
鹏华普天收益● |
20 |
1.13% |
1.1080 |
1.1260 |
|
湘财合丰成长基金 |
21 |
1.01% |
1.1169 |
1.1057 |
|
嘉实服务增值行业 |
22 |
1.00% |
1.0060 |
0.9960 |
|
华安创新 |
23 |
0.99% |
1.1230 |
1.1120 |
|
华夏成长 |
24 |
0.97% |
1.0430 |
1.0330 |
|
易方达积极成长 |
25 |
0.97% |
1.1609 |
1.1498 |
|
广发小盘LOF● |
26 |
0.91% |
1.0955 |
1.1155 |
|
南方高增长基金● |
27 |
0.87% |
1.1050 |
1.1454 |
|
海富通精选 |
28 |
0.86% |
1.1397 |
1.1300 |
|
招商股票基金 |
29 |
0.82% |
1.0834 |
1.0746 |
|
长盛成长价值 |
30 |
0.82% |
1.1130 |
1.1040 |
|
博时主题行业LOF |
31 |
0.81% |
1.0899 |
1.0811 |
|
光大保德信量化核心 |
32 |
0.80% |
0.9903 |
0.9824 |
|
国投景气行业● |
33 |
0.73% |
1.0738 |
1.0958 |
|
融通蓝筹成长 |
34 |
0.72% |
1.1230 |
1.1150 |
|
宝康消费品 |
35 |
0.67% |
1.2147 |
1.2066 |
|
海富通股票基金 |
36 |
0.66% |
1.0670 |
1.0600 |
|
博时精选股票 |
37 |
0.61% |
1.0629 |
1.0565 |
|
友邦盛世 |
38 |
0.54% |
1.1077 |
1.1017 |
|
南方积极配置LOF |
39 |
0.49% |
1.0518 |
1.0467 |
|
大成价值增长 |
40 |
0.48% |
1.1404 |
1.1349 |
|
大成蓝筹稳健 |
41 |
0.42% |
1.0583 |
1.0539 |
|
德盛小盘 |
42 |
0.40% |
1.0000 |
0.9960 |
|
华夏大盘精选● |
43 |
0.37% |
1.0530 |
1.1090 |
|
万家公用事业 |
44 |
0.36% |
1.0073 |
1.0037 |
|
金鹰成份股优选 |
45 |
0.23% |
0.9020 |
0.8999 |
|
华宝兴业多策略增长 |
46 |
0.13% |
1.0519 |
1.0505 |
|
宝盈泛沿海 |
47 |
-0.08% |
1.0218 |
1.0226 |
|
诺安平衡 |
48 |
-0.21% |
1.1158 |
1.1181 |
|
巨田基础行业 |
49 |
-0.33% |
0.9130 |
0.9160 |
|
国联优质成长 |
50 |
-0.37% |
0.9960 |
0.9997 |
|
南方稳健成长 |
51 |
-0.51% |
1.0675 |
1.0730 |
|
金鹰中小盘精选 |
52 |
-0.58% |
0.9750 |
0.9807 |
|
宝盈鸿利收益 |
53 |
-0.99% |
0.9719 |
0.9816 |
|
融通行业景气 |
54 |
-1.34% |
1.0340 |
1.0480 |
|
●为期内进行了分红的基金 |
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