封闭式基金折价回到40%以内 分红基金表现良好

　　俞晓筠

　　上周，上证综合指数和深证综合指数分别下跌了3.68%和3.17%，成份类指数中上证50指数跌幅最小，为2.64%，深成指和深证100指数跌幅较大，分别为4.09%和3.94%。周内多数股票普遍下跌，包括G长电、G中兴等指标股也跌幅较大。尽管周内也有汽车股运行相对强劲、股改复牌的G生益等取得收益以及上海机场大股东按10比7.5高比例派发的沪机场认沽权 证3月7日上市首日定位在2元左右，给持有汽车股和参加了上述公司股改的基金带来较为丰厚的收益，但是这些个别因素都不能弥补基金仓中其他股票下跌带来的资产损失。

　　统计结果显示，54家封闭式基金的资产净值全部缩水，基金资产净值总和一周内快速缩水2.03%，从前周的894.42亿元下降到876.29亿元。各家基金的资产净值受到上周行情的影响差异较大，单只基金的资产净值缩水幅度分布在0.46%到3.43%这样一个宽泛的区间之内，对上周下跌行情最为敏感的是基金景福(资讯 行情 论坛)、基金鸿阳和基金裕泽三家，基金净值分别缩水3.43%、3.28%和3.21%，也是54家基金中仅有的三家基金净值缩水幅度超过3%的基金。

　　而对上周行情最不敏感的基金是基金兴业(资讯 行情 论坛)，一周基金净值缩水幅度只有0.46%，也是唯一一家资产净值缩水幅度在1%以内的基金。分析该基金净值运行平稳的原因可能有，这家基金在去年年底，第三大重仓股是上海机场，上周该股运行稳定，但因大股东高比例派发的认沽权证于周内挂牌交易且定位不低，取得的收益在很大程度上弥补了其他股票下跌带来的损失，同时也不排除该基金年后实施了仓位调整的可能性。

　　封闭式基金的二级市场继续低走，但跌势已经明显放缓。原因是周三周四快速下跌后，周五回升幅度较大，结果沪深两市基金指数一周仅分别下跌了0.84%和0.90%，跌幅小于所有的股价指数，54家基金中出现了18家上涨的基金，其中15亿规模以下的小型基金占了15家。基金景阳(资讯 行情 论坛)和基金天华升幅最大，都在2.1%附近。

　　但在升跌相抵后，封闭式基金的二级市场总市值仍表现位小幅下降。截止上周五收市，54家基金的二级市场市值降为530.46亿元，较前周的533.66亿元又下降了0.6%。由于二级市场市值的下跌幅度大大小于基金净值的缩水幅度，市场的加权平均折价率较前周有所下降，回到了40%大关之下，为39.47%。

　　周内，基金同德(资讯 行情 论坛)率先实施了每份额0.046元的分红派息，分红后市场表现良好，经过向下修权后计算得出，该基金于二级市场取得了0.73%的升幅。虽然绝对升幅不是很大，但终究给日后即将进行分红的基金带了个好头。这或许可以帮助我们找到为什么下周即将分红的基金同智(资讯 行情 论坛)的周内的二级市场表现良好的答案。未来如果封闭式基金的分红能够展开，基金分红前后行情可能成为市场中的一个重要的活跃因素。

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