股市走高带动净值上升 封闭式基金平均折价30%

　　晨星(深圳)基金研究中心 王蕊

　　在基础股市强劲走高的带动下，封闭式基金的价格走势在上周一大幅上涨，之后步入盘整，周四跟随两市大盘震荡走低，周五又以温和反弹的走势结束了全周交易。上周晨星封闭式基金指数(资讯 行情 论坛)上涨1.29%。其中，大规模封闭式基金上涨1.28%，小规模封闭式基金指数上涨1.30%，仍低于同期晨星股指2.19%的涨幅。

　　从价格看，上周封闭式基金有3只价格下跌，2只平盘，剩余49只价格全部上涨。价格下跌的三只基金为基金科瑞(资讯 行情 论坛)、基金汉鼎(资讯 行情 论坛)和基金天华(资讯 行情 论坛)，其跌幅分别为0.13%、0.14%和0.16%。上周上涨居前的三只基金是基金景宏(资讯 行情 论坛)、基金科汇(资讯 行情 论坛)和基金通乾(资讯 行情 论坛)，其涨幅分别为4.70%、4.67%和3.91%。

　　从成交额看，两市封闭式基金日平均成交金额是2.64亿，比前周有所减少。其中，大规模封闭式基金的日平均成交金额减少5%，而小规模封闭式基金日平均成交金额减少37%。从单只基金看，成交金额最大的三只基金是基金景福(资讯 行情 论坛)、基金汉兴(资讯 行情 论坛)和基金通乾，成交金额分别为9138.49万元、8995.98万元和7311.56万元；成交金额最低的三只基金是基金普华(资讯 行情 论坛)、基金兴科(资讯 行情 论坛)和基金隆元(资讯 行情 论坛)，成交金额分别为343.09万元、326.95万元和305.05万元。

　　从净值变化看，股市走高带动封闭式基金的净值上升，平均涨幅为0.98%。上周基金净值的平均涨幅略低于晨星封闭式基金指数，明显低于晨星股票指数。以上周五净值计算的封闭式基金平均折价率为30.08%，与前周末基本持平。其中，大、小规模封闭式基金平均折价率均与前周相差无几。上周大规模封闭式基金的平均折价率为42.95%，而小规模封闭式基金的平均折价率为18.12%。其中，折价率最小的是基金兴业(资讯 行情 论坛)，为7.60%，而折价率最大的为基金景福，为47.65%。