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非指数类股票型基金：平均收益落后股指
----基金净值跟踪分析
俞晓筠
新年第一周，非指数类股票型开放式基金的资产净值全面升水，全组的一周收益均值为3.95%大大小于股指。个别基金之间拉开差距，一周取得收益最高的嘉实服务(资讯 净值 论坛)增值行业基金，一周基金净值提升了6.65%，嘉实服务增值行业基金已经较长时间份额净值远离面值，2004年4月成立时的原始投资人一直处于亏损之中。而上周前但三大重仓股上海机场、盐田港A、招商银行升幅分别高达10.26%、10.94%、16.98%使其份额资产净值从0.917元快速回到0.978元。
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非指数类股票型基金一周表观收益率统计排序 |
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基金名称与参考指数 |
排序 |
12.30--01.06收益 |
2006.01.06净值 |
2005.12.30净值 |
|
沪深300指数 |
- |
5.044% |
970.03 |
923.45 |
|
深综指 |
- |
4.499% |
291.29 |
278.75 |
|
深证A指 |
- |
4.278% |
302.47 |
290.06 |
|
沪综指 |
- |
4.166% |
1209.42 |
1161.05 |
|
沪A指 |
- |
4.126% |
1271.3 |
1220.92 |
|
嘉实服务增值行业 |
1 |
6.652% |
0.9780 |
0.9170 |
|
光大保德信量化核心 |
2 |
5.022% |
0.9201 |
0.8761 |
|
鹏华中国 50 |
3 |
4.895% |
1.0500 |
1.0010 |
|
大成价值增长 |
4 |
4.867% |
1.0774 |
1.0274 |
|
易方达积极成长 |
5 |
4.791% |
1.0827 |
1.0332 |
|
上投摩根中国优势 |
6 |
4.780% |
1.1355 |
1.0837 |
|
景顺长城内需增长 |
7 |
4.767% |
1.0770 |
1.0280 |
|
华夏成长 |
8 |
4.692% |
1.0040 |
0.9590 |
|
融通新蓝筹 |
9 |
4.632% |
1.0662 |
1.0190 |
|
国泰金龙行业精选 |
10 |
4.563% |
1.0770 |
1.0300 |
|
宝盈泛沿海 |
11 |
4.550% |
1.0479 |
1.0023 |
|
国泰金鹰增长 |
12 |
4.436% |
1.0830 |
1.0370 |
|
南方积极配置LOF |
13 |
4.383% |
0.9931 |
0.9514 |
|
广发小盘LOF |
14 |
4.369% |
1.0941 |
1.0483 |
|
鹏华普天收益 |
15 |
4.365% |
1.0760 |
1.0310 |
|
宝盈鸿利收益 |
16 |
4.314% |
0.8971 |
0.8600 |
|
银华优势企业 |
17 |
4.290% |
1.1279 |
1.0815 |
|
友邦盛世△ |
18 |
4.240% |
1.0498 |
1.0071 |
|
华夏大盘精选 |
19 |
4.196% |
1.0430 |
1.0010 |
|
长盛动态精选 |
20 |
4.169% |
1.0370 |
0.9955 |
|
金鹰中小盘精选 |
21 |
4.133% |
0.9322 |
0.8952 |
|
盛利精选 |
22 |
4.056% |
1.0006 |
0.9616 |
|
嘉实稳健 |
23 |
4.023% |
1.0860 |
1.0440 |
|
诺安平衡 |
24 |
4.007% |
1.0695 |
1.0283 |
|
鹏华行业成长 |
25 |
3.995% |
0.9528 |
0.9162 |
|
银河稳健 |
26 |
3.991% |
0.9640 |
0.9270 |
|
富国天益价值* |
27 |
3.965% |
1.1128 |
1.0899 |
|
金鹰成份股优选 |
28 |
3.938% |
0.8577 |
0.8252 |
|
博时精选股票 |
29 |
3.909% |
1.0182 |
0.9799 |
|
南方稳健成长 |
30 |
3.866% |
1.1070 |
1.0658 |
|
华安创新 |
31 |
3.850% |
1.0520 |
1.0130 |
|
湘财合丰周期基金 |
32 |
3.810% |
1.0545 |
1.0158 |
|
大成蓝筹稳健 |
33 |
3.807% |
0.9872 |
0.9510 |
|
景优选股票 |
34 |
3.777% |
1.0854 |
1.0459 |
|
景顺长城鼎益LOF |
35 |
3.762% |
0.9930 |
0.9570 |
|
宝康消费品 |
36 |
3.760% |
1.1425 |
1.1011 |
|
华宝兴业多策略增长 |
37 |
3.738% |
0.9851 |
0.9496 |
|
长信银利精选 |
38 |
3.616% |
1.0201 |
0.9845 |
|
湘财合丰稳定基金 |
39 |
3.562% |
1.0640 |
1.0274 |
|
长盛成长价值 |
40 |
3.491% |
1.0970 |
1.0600 |
|
海富通精选 |
41 |
3.446% |
1.1167 |
1.0795 |
|
巨田基础行业 |
42 |
3.422% |
0.9006 |
0.8708 |
|
湘财合丰成长基金 |
43 |
3.354% |
1.1278 |
1.0912 |
|
博时主题行业LOF |
44 |
3.197% |
1.0427 |
1.0104 |
|
国联优质成长 |
45 |
2.994% |
0.9771 |
0.9487 |
|
融通行业景气 |
46 |
2.885% |
0.9630 |
0.9360 |
|
中融景气行业 |
47 |
2.783% |
1.0452 |
1.0169 |
|
德盛小盘 |
48 |
2.561% |
0.9610 |
0.9370 |
|
融通蓝筹成长 |
49 |
2.425% |
1.0560 |
1.0310 |
|
招商股票基金 |
50 |
2.296% |
1.0335 |
1.0103 |
|
嘉实增长 |
51 |
2.179% |
1.2190 |
1.1930 |
|
*为期内进行了分红的基金 |
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