25日开放式基金净值跟踪：特殊运作机制基金

　　两家50指数基金收益领先

　　——特殊运作机制的基金净值跟踪分析

　　俞晓筠

　　上证50指数取得了0.80%的升幅，是所有股价指数中升幅最大的指数，这与武钢股份在这个指数中所占权重比在其他指数中占的权重要大的多有直接关系。指数基金组中的两家以上证50指数为跟踪目标的基金不仅一周收益最大，而且与上证50指数形成较大的正偏离，上周上证50指数上涨0.8%，华夏上证50ETF指数基金的份额净值一周上升了1.16%，易方达50指数基金的份额净值一周上升了1.03%。与目标指数正偏离的主要原因在于，从武钢股份股该对价中取得的“零成本”权证于周内上市交易，市场给予很高的定位，较大的提升了基金净值。

特殊运作机制的基金一周表观收益排序
基金名称与参考指数	排序	期间收益	11.25净值	11.18净值
1、指数类基金一周表观收益率统计排序
上证50指数	-	0.803%	766.68	760.57
巨朝100指数	-	0.789%	957.24	949.75
A200复合指数	-	0.285%	2608.51	2601.10
道中88指数	-	0.239%	92.27	92.05
沪深300指数	-	0.212%	884.11	882.24
上证180指数	-	0.182%	2078.28	2074.51
中信标普300指数	-	0.133%	708.71	707.77
深成指	-	0.117%	2725.06	2721.87
深证100指数	-	0.052%	864.98	864.53
红利指数	-	-0.439%	844.02	847.74
华夏上证50ETF	1	1.163%	0.7830	0.7740
易方达50指数	2	1.031%	0.8333	0.8248
华安180	3	0.715%	0.8450	0.8390
融通巨潮100指数基金△	4	0.632%	0.9550	0.9490
天同上证180	5	0.491%	0.7986	0.7947
博时裕富	6	0.490%	0.8210	0.8170
长城久泰中标300	7	0.462%	0.8261	0.8223
银华道中88精选	8	0.337%	0.9820	0.9787
嘉实沪深300指数基金△	9	0.323%	0.9330	0.9300
融通深证100	10	0.136%	0.7360	0.7350
2、保本类基金一周表观收益率统计排序
南方避险增值	1	0.874%	1.0384	1.0294
天同保本	2	0.334%	1.0207	1.0173
银华保本增值	3	0.129%	1.0059	1.0046
国泰金象保本增值	4	0.097%	1.0290	1.0280
嘉实浦安保本	5	0.097%	1.0350	1.0340
△为设立不足半年的基金，*为期内进行了分红的基金

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