11日开放式基金净值分析：特殊运作机制基金

　　嘉实沪深300指数基金与目标指数负偏离较大

　　——特殊运作机制的基金净值跟踪分析

　　俞晓筠

　　上周国内股指全面下跌，10家指数型基金的资产净值均随各自的目标指数下跌而缩水。其中9家基金与目标指数的偏离都不太大，只有嘉实沪深300指数基金与目标指数一家例外，上周沪深300指数几乎是所有指数中跌幅最小的基金，只有0.562%，而嘉实沪深300指数基金的资产净值一周缩水1.5%，形成了很大的负偏离。

特殊运作机制的基金一周表观收益排序
基金名称与参考指数	排序	11.11一周收益	11.11净值	11.04净值
1、指数类基金一周表观收益率统计排序
沪深300指数		-0.562%	864.79	869.68
深成指		-0.855%	2664.05	2687.02
上证180指数		-1.398%	2033.59	2062.42
深证100指数		-1.547%	847.04	860.35
巨朝100指数		-1.553%	931.58	946.28
中信标普300指数		-1.579%	695.00	706.15
上证50指数		-1.643%	746.45	758.92
A200复合指数		-1.694%	2553.34	2597.35
道中88指数		-1.740%	90.37	91.97
红利指数		-1.949%	824.70	841.09
银华道中88精选	1	-0.354%	0.9843	0.9878
天同上证180	2	-1.111%	0.7830	0.7918
易方达50指数	3	-1.187%	0.8157	0.8255
长城久泰中标 300	4	-1.353%	0.8096	0.8207
融通巨潮100指数基金△	5	-1.376%	0.9320	0.9450
华安180	6	-1.434%	0.8250	0.8370
融通深证100	7	-1.499%	0.7230	0.7340
嘉实沪深300指数基金△	8	-1.510%	0.9130	0.9270
华夏上证50ETF	9	-1.554%	0.7600	0.7720
博时裕富	10	-1.593%	0.8030	0.8160
2、保本类基金一周表观收益率统计排序
银华保本增值	1	-0.090%	1.0032	1.0041
国泰金象保本增值	2	-0.194%	1.0270	1.0290
天同保本	3	-0.197%	1.0143	1.0163
嘉实浦安保本	4	-0.674%	1.0320	1.0390
南方避险增值	5	-0.687%	1.0266	1.0337
△为设立不足半年的基金 ， *为期内进行了分红的基金

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